ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 11ο/03-04-2017
ΑΠΟΦΑΣΗ95/2017
Περίληψη: | Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου |
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3η Απριλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4135/30-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ | ΑΠΟΝΤΕΣ | ||
|
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) |
|
Αλεξόπουλος Βασίλειος |
|
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) | 2. | Μπουζιάνη Βασιλική |
|
Μυττάς Ιωάννης | ||
|
Ζάρκος Δημήτριος | ||
|
Σπανός Κων/νος |
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.
ΘΕΜΑ 7ο
Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 30-03-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το σώμα του οποίου ακολουθεί:
**********************************************
Με την υπ’ αρίθμ. 542/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2017, και με την υπ’ αριθμ. 8070/01-02-2017 (ΑΔΑ: 7Μ26ΟΡ1Φ-ΧΑΝ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, νομιμοποιήθηκε η παραπάνω απόφαση.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης.
Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό.
Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013).
Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.
Με τη λήξη της χρήσης του οικονομικού έτους 2016 η ταμειακή υπηρεσία του Δήμου μετέφερε και βεβαίωσε χρηματικό υπόλοιπο της 31-12-2016 στη χρήση οικονομικού έτους 2017 συνολικού ποσού 4.338.233,85 € και το οποίο αναλύεται ως εξής:
Τακτικά έσοδα 2.393.690,72 €
Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα 242.198,84 € και
Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 1.702.425,29 €.
Το Γραμμάτιο Είσπραξης της Ταμειακής Υπηρεσίας αναλύεται ως εξής:
Κ.Α. |
Αιτιολογία |
ΠΟΣΟ |
06.00.5111 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 2.393.609,72 |
06.00.5121.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 242.198,84 |
06.00.5122 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες | 1.555.040,36 |
06.00.5123 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων σκοπών | 100.873,46 |
06.00.5129 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου | 46.511,47 |
ΣΥΝΟΛΟ |
4.338.233,85 |
Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 του Δήμου είχε προϋπολογισθεί ως χρηματικό υπόλοιπο ποσό 5.422.906,22 € και το οποίο σύμφωνα με την από 31 / 09 / 2016 βεβαίωση της Δημοτικής Ταμία αναλύεται ως εξής:
06.00.5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών: 2.984.946,86 €.
06.00.5121.001Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών: 280.000,00 €.
06.00.5122Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες : 2.004.430,14 €.
06.00.5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών: 120.000,00 €
06.00.5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου: 33.529,22
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η συνολική διαφορά του προϋπολογισθέντος και του πραγματικού χρηματικού υπολοίπου είναι όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα :
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ |
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ |
ΜΕΙΩΣΗ ΑΥΞΗΣΗ |
|
ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 31-12-2015 | ||
5111 |
2.984.946,86 | 2.393.609,72 | (-) 591.337,14 |
5121.001 | 280.000,00 | 242.198,84 | (-) 37.801,16 |
5122 |
2.004.430,14 | 1.555.040,36 | (-) 449.389,78 |
5123 |
120.000,00 | 100.873,46 | (-) 19.126,54 |
5129 |
33.529,22 | 46.511,47 | (+) 12.982,25 |
ΣΥΝΟΛΑ |
5.422.906,22 | 4.338.233,85 | (-) 1.084.672,37 |
Δηλαδή θα πρέπει να γίνει: α) μείωση στο χρηματικό υπόλοιπο ως εξής:
- Στα τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών κατά 591.337,14 € (Κ.Α. 5111)
- Στα έκτακτα έσοδα για την για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών κατά 37.801,16 € (Κ.Α. 5121.001.)
- Στα έκτακτα έσοδα (εκτός Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες κατά 449.389,78 € (Κ.Α. 5122) -και-
- Στα έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών κατά 19.126,54 € (Κ.Α. 5123)
β) αύξηση στο χρηματικό υπόλοιπο ως εξής:
- Στα έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών κατά 12.982,25 € (Κ.Α. 5129)
Θα πρέπει να αναμορφώσουμε τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 προκειμένου να γίνει τακτοποίηση του χρηματικού υπολοίπου με κατάργηση των πιστώσεων οι οποίες είχαν εγγραφεί είτε ως αποπληρωμή είτε στο σκέλος των οφειλών και εξοφλήθηκαν μέχρι 31-12-2016 , και να μειωθούν – ενισχυθούν κωδικοί αριθμοί για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Δήμου.
Τα ανωτέρω ποσά θα πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 ως ακολούθως:
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ
1. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
Στον Κ.Α. 5111 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 2.984.946,86 € μειώνουμε κατά 591.337,14 €, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 2.393.609,72 €
2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
Στον Κ.Α. 5121.001 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 280.000,00€ μειώνουμε κατά 37.801,16 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 242.198,84 €
3. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
Στον Κ.Α. 5122 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 2.004.430,14 € μειώνουμε κατά 449.389,78 € , διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 1.555.040,36 €.
4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
Στον Κ.Α. 5123 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 120.000,00€ μειώνουμε κατά 19.126,54 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 100.873,46 €
5. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
Στον Κ.Α. 5129 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 33.529,22€ αυξάνουμε κατά 12.982,25 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 46.511,47 €
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Μετά την μείωση του (Κ.Α. 5111) «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» κατά 591.337,14 € προτείνεται η μείωση ή κατάργηση πιστώσεων για ισοσκέλιση του προϋπολογισμού οι οποίες είχαν εγγραφεί στο σκέλος των εξόδων ως συνεχιζόμενα-αποπληρωμή-οφειλή, και μέρος αυτών πληρώθηκε, αναλυτικά όπως παρακάτω:
Κωδικός Αριθμός | Περιγραφή | ΠΟΣΟ Π/Υ | ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ |
02.00.6117.001 | Γιατρός Εργασίας (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- χρονικό διάστημα από 01/11/2015 έως 31/10/2016) | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 |
02.00.6117.005 | Απομαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία και Αναπαραγωγή πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 |
02.00.8112.038 | Οφειλόμενα σε αιρετούς για μετακινήσεις εκτός έδρας | 1.024,91 | 1.024,91 | 0,00 |
02.00.8115.050 | Οφειλόμενα σε εκδότες εφημερίδων για δημοσιεύσεις ανακοινώσεων, διακηρύξεων κ.λ.π. | 1.324,71 | 332,10 | 992,61 |
02.00.8117.056 | Καταβολή μέρους επιχορήγηση στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων με την επωνυμία “Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.”, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 259 του Κ.Δ.Κ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έτους 2016 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
02.00.8117.080 | Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2016 σε Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με τις αρίθμ. 192 & 381/2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου | 16.300,00 | 4.000,00 | 12.300,00 |
02.00.8117.081 | Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2016 σε Αθλητικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με την αρίθμ. 193/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου | 13.400,00 | 8.200,00 | 5.200,00 |
02.00.8117.110 | Οφειλόμενη ετήσια τακτική επιχορήγηση έτους 2016 του Δήμου προς το Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ -Η ΜΗΚΩΝΗ- Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με τη συστατική του πράξη.- | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
02.00.8117.152 | Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2015, σε Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με την 413/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου» (ΧΕΠ: Β-164, 171-182,185-188 & 189/2015). | 6.300,00 | 3.700,00 | 2.600,00 |
02.10.6115.002 | Λογιστική Υποστήριξη ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ έτους 2016 και κατάρτιση Λογιστικών Καταστάσεων τέλους χρήσης 2015 – ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
02.10.6117.002 | Εργασίες Ελέγχου Ισολογισμού του Δήμου μας χρήσεως 2015 από Ορκωτό Ελεγκτή (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
02.10.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 6.377,51 | 6.377,51 | 0,00 |
02.10.6264.001 | Συντήρηση-Επισκευή και αναβάθμιση μικροφωνικής εγκατάστασης Δημοτικού Συμβουλίου (Συνεχιζόμενο – Αποπληρωμή ) | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
02.10.6264.006 | Παρακολούθηση συστήματος συναγερμού Δημαρχείου επί 24ώρου βάσεως (Από 11ος/2015 έως 10ος/2016) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- | 442,80 | 442,80 | 0,00 |
02.10.6264.015 | Συντήρηση – Επισκευή Κλιματιστικών Μηχανημάτων (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
02.10.6264.016 | Παρακολούθηση συστήματος συναγερμού Κ.ΕΠ. επί 24ώρου βάσεως (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ) | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
02.10.6265.004 | Τεχνική υποστήρηξη servers, δικτύων, ηλεκτρονικών υπολογιστών και fax (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ) | 1.242,36 | 1.242,36 | 0,00 |
02.10.6265.006 | Τεχνική υποστήρηξη servers, δικτύων, ηλεκτρονικών υπολογιστών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 14.999,04 | 4.499,71 | 10.499,33 |
02.10.6265.010 | Τεχνική υποστήρηξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και Εκτυπωτών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 17.599,01 | 6.399,64 | 11.199,37 |
02.10.6266.001 | Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (SOFTWARE) – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ – | 10.000,05 | 10.000,05 | 0,00 |
02.10.6266.005 | Παροχή υπηρεσιών διαδικτύου για την υποστήριξη, αναβάθμιση, συντήρηση και φιλοξενία της ιστοσελίδας του Δήμου (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 1.161,69 | 1.161,69 | 0,00 |
02.10.7134.002 | Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (HARDWARE) και λογισμικού (SOFTWARE) με σκοπό την αναβάθμιση και επέκταση του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου (Συνεχιζόμενη προμήθεια) | 1.190,40 | 1.190,40 | 0,00 |
02.10.8111.005 | Οφειλόμενα σε υπαλλήλους του Δήμου μας για εκτός έδρας αποζημίωση | 2.500,00 | 2.467,80 | 32,20 |
02.10.8111.012 | Οφειλόμενα στην Πρακτικογράφο του Δημοτικού Συμβουλίου για υπερωριακή απασχόληση μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | 100,00 | 4,40 | 95,60 |
02.10.8111.013 | Οφειλόμενα στους Ληξιάρχους των τριών (3) Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου μας για υπερωριακή απασχόληση μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | 350,00 | 45,84 | 304,16 |
02.10.8111.014 | Οφειλόμενα σε υπαλλήλους του Δήμου για τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων Τοπικών Κοινοτήτων μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | 2.400,00 | 370,11 | 2.029,89 |
02.15.6474.001 | Δαπάνες για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών σχετικά με την στείρωση και περίθαλψη ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 26/2016 Μελέτη) | 4.974,41 | 4.974,41 | 0,00 |
02.15.6474.006 | Άμεση περίθαλψη αδέσποτων ζώων, όταν διαπιστώνεται ότι πάσχουν από επικίνδυνες ασθένειες ή είναι τραυματισμένα (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 25/2016 Μελέτη ) | 3.999,97 | 3.999,97 | 0,00 |
02.15.6481.002 | Δαπάνες για την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Ν. 4071/2012) (Συνεχιζόμενο – Αποπληρωμή ) | 4.072,12 | 4.072,12 | 0,00 |
02.15.6691 | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 11.121,00 | 11.121,00 | 0,00 |
02.20.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 35.066,32 | 35.066,32 | 0,00 |
02.20.6635.002 | Προμήθεια πλαστικών σακουλών απορριμμάτων για τα καλαθάκια απορριμμάτων & τα οχήματα καθαριότητας των οδοκαθαριστών του Δήμου (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 504,06 | 504,06 | 0,00 |
02.20.6063.002 | Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ) | 6.494,54 | 898,15 | 5.596,39 |
02.20.6691.002 | Προμήθεια λαμπτήρων κ.λ.π. αναλωσίμου ηλεκτρολογικού υλικού (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
02.20.6721.003 | Συμμετοχή Δήμου στις δαπάνες του ΦΟΔΣΑ για κάλυψη διοικητικού κόστους λειτουργίας και υγειονομικής ταφής απορριμάτων έτους 2016 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ) | 129.699,07 | 129.699,07 | 0,00 |
02.30.6063.006 | Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 559,95 | 67,57 | 492,38 |
02.30.6262.004 | Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΟΥ (χωματουργικές εργασίες) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
02.30.6262.012 | Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (χωματουργικές εργασίες) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 24.600,00 | 24.600,00 | 0,00 |
02.30.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 20.482,05 | 16.142,05 | 4.340,00 |
02.30.6266.002 | Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Τεχνικής Υπηρεσίας (SOFTWARE – ACE) {Χρονικό διάστημα από 31-7-2016 μέχρι 31-7-2017} (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 1.874,88 | 624,96 | 1.249,92 |
02.30.6661.001 | Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 2016) | 12.392,55 | 12.392,55 | 0,00 |
02.30.6661.002 | Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) | 21.285,86 | 2.899,00 | 18.386,86 |
02.30.6661.010 | Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) | 24.800,00 | 1,20 | 24.798,80 |
02.30.6662.001 | Προμήθεια ασφάλτου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) | 19.000,00 | 2.330,68 | 16.669,32 |
02.30.7133.002 | Προμήθεια επίπλων-σκευών για πρώην Δημοτικά Σχολεία Κυλλήνης και Παραδεισίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 15.000,00 | 2.086,40 | 12.913,60 |
02.30.8116.004 | Οφειλόμενα στον ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟ για προμήθεια πινακίδων Κ.Ο.Κ. – Κατόπτρων για ορατότητα οδηγών και πινακίδων ονομασίας και αρίθμησης οδών ( Χ.Ε.Π. 264Α/2016) | 4.941,40 | 4.941,40 | 0,00 |
02.30.8116.008 | Οφειλόμενα στον ΜΑΥΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ για προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου (ΧΕΠ: 117Β/2016) | 1.789,57 | 1.789,57 | 0,00 |
02.30.8116.031 | Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ για προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού | 4.690,98 | 4.690,98 | 0,00 |
02.35.6063.001 | Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 695,77 | 32,02 | 663,75 |
02.45.6262.001 | Εργασίες Καθαρισμού Χώρων Νεκροταφείων Δήμου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 42.500,00 | 1.542,80 | 40.957,20 |
02.70.6063.003 | Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 3.631,14 | 169,79 | 3.461,35 |
02.70.6236.001 | Ενοικίαση χημικών τουαλετών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 6.940,00 | 5.122,71 | 1.817,29 |
02.70.6262.023 | Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ- ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ | 12.300,00 | 12.300,00 | 0,00 |
02.70.6262.024 | Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ- ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ | 12.300,00 | 12.300,00 | 0,00 |
02.70.6262.028 | Οριοθέτηση νέων αναρριχητικών διαδρομών και συντήρηση υφιστάμενων στην Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) | 4.500,00 | 36,00 | 4.464,00 |
02.70.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 1.671,90 | 1.671,90 | 0,00 |
02.70.6699.001 | Προμήθεια ακατέργαστου αλατιού για τις ανάγκες αποχιονισμού του οδικού δικτύου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) | 29,02 | 29,02 | 0,00 |
02.70.7135.018 | Προμήθεια πινάκων πένθιμων αγγελτηρίων (Από ιδίους πόρους=3.588,00€ + Από δωρεά του Ρέστα Βλασίου=1.000,00€) Συνεχιζόμενη προμήθεια | 3.588,00 | 3.588,00 | 0,00 |
Σύνολο: | 553.913,02 |
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ
Μετά την αύξηση του (Κ.Α. 5129) με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου» κατά 12.982,25 €
Και την μείωση του α) (Κ.Α. 5121.001) με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» κατά 37.801,16 € β) (Κ.Α. 5122) με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες» κατά 449.389,78 € και γ) (Κ.Α. 5123) με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» κατά 19.126,54 €, ήτοι συνολικού ποσού ( 12.982,25 – 37.801,16 – 449.389,78 – 19.126,54) 493.335,23 € προτείνεται η μείωση ή κατάργηση πιστώσεων οι οποίες είχαν εγγραφεί στο σκέλος των εξόδων ως οφειλή – συνεχιζόμενα και μέρος αυτών πληρώθηκε, αναλυτικά όπως παρακάτω:
Κωδικός Αριθμός | Περιγραφή | ΠΟΣΟ Π/Υ | ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ |
02.00.8114.001 | Κρατήσεις προς απόδοση προηγούμενης χρήσης από παρακράτηση φόρων κ.λ.π. | 40.000,00 | 17.856,25 | 22.143,75 |
02.00.8117.051 | Οφειλόμενα στις Οδικές Συγκοινωνίες (Ο.Σ.Υ.) Α.Ε. Καταβολή ποσού κατόπιν εξωδικαστικού συμβιβασμού σύμφωνα με την γνωμοδότηση δικηγόρου και την 31/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής»(ΧΕΠ: Β-138/2015). | 7.508,00 | 7.508,00 | 0,00 |
02.00.8117.150 | Καταβολή οφειλομένων για ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης αρχαίας αγοράς Τ.Κ. Σικυώνος (ΧΕΠ: 104Β/2016) | 4.934,58 | 4.934,58 | 0,00 |
02.10.8111.002 | Οφειλόμενα σε υπαλλήλους του Δήμου μας, βάση δικαστικής απόφασης | 145.423,87 | 142.058,58 | 3.365,29 |
02.15.6482 | Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών {Από (Νομαρχ. Κορινθίας=1.631,20€) + (Επιχ/ση Υπουργείου 2014=5.600,97€) + (Επιχ/ση Υπουργείου 2015=25.839,76€) + (Εισφορές μελών 2013-2015=900,00€)} | 33.971,93 | 1.240,00 | 32.731,93 |
02.15.7135.005 | Προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρα για ΑΜΕΑ στο 1ο Γυμνάσιο ΚΙΑΤΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 18.724,00 | 18.724,00 | 0,00 |
02.20.7325.001 | Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016) | 18.422,79 | 8.574,25 | 9.848,54 |
02.25.7135.011 | Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες ύδρευσης της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015=23.937,76 €) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- | 23.937,76 | 23.937,76 | 0,00 |
02.25.7135.014 | Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού Αντλιοστασίων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015=1.671,84€) + (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014=9.800,00€) {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ} | 11.471,84 | 11.471,84 | 0,00 |
02.25.7312.003 | Ανόρυξη Υδροαρδευτικής Υδρογεώτρησης στη θέση Κοδέλα Τ.Κ. ΨΑΡΙΟΥ, Δ.Ε. Στυμφαλίας, (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014) {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ} | 8.837,84 | 8.837,84 | 0,00 |
02.25.8121.001 | Καταβολή οφειλομένων στον ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ για Προμήθεια σωλήνων κ.λπ. υλικών για τις ανάγκες ύδρευσης της ΔΕ Στυμφαλίας (ΧΕΠ: 119Β/2016) | 44.455,84 | 44.455,84 | 0,00 |
02.30.7133.003 | Προμήθεια επίπλων-σκευών για πρώην κτίριο Λεονάρδου στην Τ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016) {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ} | 8.300,00 | 1.596,60 | 6.703,40 |
02.30.7311.003 | Αντικατάσταση στέγης κτιρίου Τσουτσάνη στην Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015) (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 22.725,65 | 22.725,01 | 0,64 |
02.30.7322.003 | Αποπεράτωση ανάπλασης πλατείας Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014) ( ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ) | 23.385,82 | 23.385,81 | 0,01 |
02.30.7326.003 | Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Κτιρίου στην Τ.Κ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΟΣ (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔ. 2013=7,72€) + (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔ. 2014=8.802,98€) + (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔ. 2015=3.789,30€) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- | 12.600,00 | 3.472,22 | 9.127,78 |
02.30.7331.037 | Επισκευή-Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. ΠΑΣΙΟΥ (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014) (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ) | 11.700,00 | 11.700,00 | 0,00 |
02.30.7412.003 | Εκπόνηση μελετών {ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ μελετών 2016} – (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014=655,45€) + (Από ΣΑΤΑ 2011=7.040,33€) + (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015=3.411,22€) | 11.107,00 | 10.000,00 | 1.107,00 |
02.30.8116.006 | Οφειλόμενα στην Ο.Ε. ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΚΛΕΙΔΑΡΑ ΜΑΡΙΑ από προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ | 14.992,60 | 14.992,60 | 0,00 |
02.30.8116.007 | Οφειλόμενα στην Ο.Ε. ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΚΛΕΙΔΑΡΑ ΜΑΡΙΑ από προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ | 14.621,73 | 14.621,73 | 0,00 |
02.30.8122.002 | Οφειλόμενα για την εξόφληση 3ου Λογ/σμού & Πιστ/σης του έργου “Αποπεράτωση Πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014) {ΧΕΠ: 261Α/2016} | 27.290,34 | 27.290,34 | 0,00 |
02.70.6262.010 | Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Από ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΣΑΤΑ 2014=24,60€ + Από ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΣΑΤΑ 2016=24.575,40€) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | 24.403,20 | 22.694,98 | 1.708,22 |
02.70.6262.011 | Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΣΑΤΑ 2016) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | 24.403,20 | 22.939,01 | 1.464,19 |
02.70.6262.012 | Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΣΑΤΑ 2016) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | 24.403,20 | 23.427,07 | 976,13 |
02.70.7331.002 | Διαμόρφωση Ισογείου Δημοτικού Κτιρίου (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ) σε Νηπιαγωγείου από (ΣΑΤΑ 2012 Επ.Σχ.=3,57)+(ΣΑΤΑ 2013 Επ.Σχ.=10.938,12)+(ΣΑΤΑ 2014 Επ. Σχ. =44.305,88) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- | 55.247,57 | 2.050,40 | 53.197,17 |
02.70.7135.018 | Προμήθεια πινάκων πένθιμων αγγελτηρίων (Από ιδίους πόρους=3.588,00€ + Από δωρεά του Ρέστα Βλασίου=1.000,00€) Συνεχιζόμενη προμήθεια | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
Σύνολο: |
491.494,71 |
Από τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής:
ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 5111 | 591.337,14 |
ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 5121.001 , 5122, 5123 & 5129 |
493.335,23 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ | 1.084.672,37 |
ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 553.913,02 |
ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ | 491.494,71 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΑΚΤΩΝ | 1.045.407,73 |
ΠΟΣΟ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΗΣ 31-12-2016 ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 39.264,64 |
Από τα παραπάνω προκύπτει διαφορά (1.084.672,37 €-1.045.407,73€) 39.264,64 € για την οποία μειώνουμε την πίστωση του Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση = 312.067,22–96.650,90–18.082,16–9.169,28–6.427,31) 181.737,57€, κατά 39.264,64 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 142.472,93 € (181.737,77 – 39.264,64).
Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
**********************************************
Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- την από 30-03-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
- τη διαλογική συζήτηση των μελών της,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Τροποποιεί τον Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου ως κάτωθι:
ΚΩΔΙΚΟΣ |
ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ31-12-2015 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΜΕΙΩΣΗ / ΑΥΞΗΣΗ |
5111 | 2.984.946,86 | 2.393.609,72 | (-) 591.337,14 |
5121.001 | 280.000,00 | 242.198,84 | (-) 37.801,16 |
5122 | 2.004.430,14 | 1.555.040,36 | (-) 449.389,78 |
5123 | 120.000,00 | 100.873,46 | (-) 19.126,54 |
5129 | 33.529,22 | 46.511,47 | (+) 12.982,25 |
ΣΥΝΟΛΑ | 5.422.906,22 | 4.338.233,85 | (-) 1.084.672,37 |
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ
1. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
Στον Κ.Α. 5111 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 2.984.946,86 € μειώνουμε κατά 591.337,14 €, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 2.393.609,72 €.
2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
Στον Κ.Α. 5121.001 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 280.000,00€ μειώνουμε κατά 37.801,16 €, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 242.198,84 €.
3. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
Στον Κ.Α. 5122 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 2.004.430,14 € μειώνουμε κατά 449.389,78 €, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 1.555.040,36 €.
4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
Στον Κ.Α. 5123 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 120.000,00€ μειώνουμε κατά 19.126,54 €, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 100.873,46 €.
5. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
Στον Κ.Α. 5129 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 33.529,22€ αυξάνουμε κατά 12.982,25 €, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 46.511,47 €.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Μετά την μείωση του (Κ.Α. 5111) «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» κατά 591.337,14 € προτείνεται η μείωση ή κατάργηση πιστώσεων για ισοσκέλιση του προϋπολογισμού οι οποίες είχαν εγγραφεί στο σκέλος των εξόδων ως συνεχιζόμενα-αποπληρωμή-οφειλή, και μέρος αυτών πληρώθηκε, αναλυτικά όπως παρακάτω:
Κωδικός Αριθμός | Περιγραφή | ΠΟΣΟ Π/Υ | ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ |
02.00.6117.001 | Γιατρός Εργασίας (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- χρονικό διάστημα από 01/11/2015 έως 31/10/2016) | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 |
02.00.6117.005 | Απομαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία και Αναπαραγωγή πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 |
02.00.8112.038 | Οφειλόμενα σε αιρετούς για μετακινήσεις εκτός έδρας | 1.024,91 | 1.024,91 | 0,00 |
02.00.8115.050 | Οφειλόμενα σε εκδότες εφημερίδων για δημοσιεύσεις ανακοινώσεων, διακηρύξεων κ.λ.π. | 1.324,71 | 332,10 | 992,61 |
02.00.8117.056 | Καταβολή μέρους επιχορήγηση στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων με την επωνυμία “Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.”, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 259 του Κ.Δ.Κ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έτους 2016 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
02.00.8117.080 | Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2016 σε Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με τις αρίθμ. 192 & 381/2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου | 16.300,00 | 4.000,00 | 12.300,00 |
02.00.8117.081 | Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2016 σε Αθλητικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με την αρίθμ. 193/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου | 13.400,00 | 8.200,00 | 5.200,00 |
02.00.8117.110 | Οφειλόμενη ετήσια τακτική επιχορήγηση έτους 2016 του Δήμου προς το Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ -Η ΜΗΚΩΝΗ- Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με τη συστατική του πράξη.- | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
02.00.8117.152 | Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2015, σε Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με την 413/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου» (ΧΕΠ: Β-164, 171-182,185-188 & 189/2015). | 6.300,00 | 3.700,00 | 2.600,00 |
02.10.6115.002 | Λογιστική Υποστήριξη ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ έτους 2016 και κατάρτιση Λογιστικών Καταστάσεων τέλους χρήσης 2015 – ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
02.10.6117.002 | Εργασίες Ελέγχου Ισολογισμού του Δήμου μας χρήσεως 2015 από Ορκωτό Ελεγκτή (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
02.10.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 6.377,51 | 6.377,51 | 0,00 |
02.10.6264.001 | Συντήρηση-Επισκευή και αναβάθμιση μικροφωνικής εγκατάστασης Δημοτικού Συμβουλίου (Συνεχιζόμενο – Αποπληρωμή ) | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
02.10.6264.006 | Παρακολούθηση συστήματος συναγερμού Δημαρχείου επί 24ώρου βάσεως (Από 11ος/2015 έως 10ος/2016) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- | 442,80 | 442,80 | 0,00 |
02.10.6264.015 | Συντήρηση – Επισκευή Κλιματιστικών Μηχανημάτων (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
02.10.6264.016 | Παρακολούθηση συστήματος συναγερμού Κ.ΕΠ. επί 24ώρου βάσεως (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ) | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
02.10.6265.004 | Τεχνική υποστήρηξη servers, δικτύων, ηλεκτρονικών υπολογιστών και fax (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ) | 1.242,36 | 1.242,36 | 0,00 |
02.10.6265.006 | Τεχνική υποστήρηξη servers, δικτύων, ηλεκτρονικών υπολογιστών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 14.999,04 | 4.499,71 | 10.499,33 |
02.10.6265.010 | Τεχνική υποστήρηξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και Εκτυπωτών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 17.599,01 | 6.399,64 | 11.199,37 |
02.10.6266.001 | Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (SOFTWARE) – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ | 10.000,05 | 10.000,05 | 0,00 |
02.10.6266.005 | Παροχή υπηρεσιών διαδικτύου για την υποστήριξη, αναβάθμιση, συντήρηση και φιλοξενία της ιστοσελίδας του Δήμου (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 1.161,69 | 1.161,69 | 0,00 |
02.10.7134.002 | Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (HARDWARE) και λογισμικού (SOFTWARE) με σκοπό την αναβάθμιση και επέκταση του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου (Συνεχιζόμενη προμήθεια) | 1.190,40 | 1.190,40 | 0,00 |
02.10.8111.005 | Οφειλόμενα σε υπαλλήλους του Δήμου μας για εκτός έδρας αποζημίωση | 2.500,00 | 2.467,80 | 32,20 |
02.10.8111.012 | Οφειλόμενα στην Πρακτικογράφο του Δημοτικού Συμβουλίου για υπερωριακή απασχόληση μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | 100,00 | 4,40 | 95,60 |
02.10.8111.013 | Οφειλόμενα στους Ληξιάρχους των τριών (3) Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου μας για υπερωριακή απασχόληση μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | 350,00 | 45,84 | 304,16 |
02.10.8111.014 | Οφειλόμενα σε υπαλλήλους του Δήμου για τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων Τοπικών Κοινοτήτων μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | 2.400,00 | 370,11 | 2.029,89 |
02.15.6474.001 | Δαπάνες για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών σχετικά με την στείρωση και περίθαλψη ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 26/2016 Μελέτη) | 4.974,41 | 4.974,41 | 0,00 |
02.15.6474.006 | Άμεση περίθαλψη αδέσποτων ζώων, όταν διαπιστώνεται ότι πάσχουν από επικίνδυνες ασθένειες ή είναι τραυματισμένα (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 25/2016 Μελέτη ) | 3.999,97 | 3.999,97 | 0,00 |
02.15.6481.002 | Δαπάνες για την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Ν. 4071/2012) (Συνεχιζόμενο – Αποπληρωμή ) | 4.072,12 | 4.072,12 | 0,00 |
02.15.6691 | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 11.121,00 | 11.121,00 | 0,00 |
02.20.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 35.066,32 | 35.066,32 | 0,00 |
02.20.6635.002 | Προμήθεια πλαστικών σακουλών απορριμμάτων για τα καλαθάκια απορριμμάτων & τα οχήματα καθαριότητας των οδοκαθαριστών του Δήμου (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 504,06 | 504,06 | 0,00 |
02.20.6063.002 | Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ) | 6.494,54 | 898,15 | 5.596,39 |
02.20.6691.002 | Προμήθεια λαμπτήρων κ.λ.π. αναλωσίμου ηλεκτρολογικού υλικού (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
02.20.6721.003 | Συμμετοχή Δήμου στις δαπάνες του ΦΟΔΣΑ για κάλυψη διοικητικού κόστους λειτουργίας και υγειονομικής ταφής απορριμάτων έτους 2016 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ) | 129.699,07 | 129.699,07 | 0,00 |
02.30.6063.006 | Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 559,95 | 67,57 | 492,38 |
02.30.6262.004 | Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΟΥ (χωματουργικές εργασίες) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
02.30.6262.012 | Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (χωματουργικές εργασίες) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 24.600,00 | 24.600,00 | 0,00 |
02.30.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 20.482,05 | 16.142,05 | 4.340,00 |
02.30.6266.002 | Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Τεχνικής Υπηρεσίας (SOFTWARE – ACE) {Χρονικό διάστημα από 31-7-2016 μέχρι 31-7-2017} (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 1.874,88 | 624,96 | 1.249,92 |
02.30.6661.001 | Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 2016) | 12.392,55 | 12.392,55 | 0,00 |
02.30.6661.002 | Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) | 21.285,86 | 2.899,00 | 18.386,86 |
02.30.6661.010 | Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) | 24.800,00 | 1,20 | 24.798,80 |
02.30.6662.001 | Προμήθεια ασφάλτου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) | 19.000,00 | 2.330,68 | 16.669,32 |
02.30.7133.002 | Προμήθεια επίπλων-σκευών για πρώην Δημοτικά Σχολεία Κυλλήνης και Παραδεισίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 15.000,00 | 2.086,40 | 12.913,60 |
02.30.8116.004 | Οφειλόμενα στον ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟ για προμήθεια πινακίδων Κ.Ο.Κ. – Κατόπτρων για ορατότητα οδηγών και πινακίδων ονομασίας και αρίθμησης οδών ( Χ.Ε.Π. 264Α/2016) | 4.941,40 | 4.941,40 | 0,00 |
02.30.8116.008 | Οφειλόμενα στον ΜΑΥΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ για προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου (ΧΕΠ: 117Β/2016) | 1.789,57 | 1.789,57 | 0,00 |
02.30.8116.031 | Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ για προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού | 4.690,98 | 4.690,98 | 0,00 |
02.35.6063.001 | Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 695,77 | 32,02 | 663,75 |
02.45.6262.001 | Εργασίες Καθαρισμού Χώρων Νεκροταφείων Δήμου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 42.500,00 | 1.542,80 | 40.957,20 |
02.70.6063.003 | Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 3.631,14 | 169,79 | 3.461,35 |
02.70.6236.001 | Ενοικίαση χημικών τουαλετών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 6.940,00 | 5.122,71 | 1.817,29 |
02.70.6262.023 | Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ- ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ | 12.300,00 | 12.300,00 | 0,00 |
02.70.6262.024 | Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ- ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ | 12.300,00 | 12.300,00 | 0,00 |
02.70.6262.028 | Οριοθέτηση νέων αναρριχητικών διαδρομών και συντήρηση υφιστάμενων στην Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) | 4.500,00 | 36,00 | 4.464,00 |
02.70.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 1.671,90 | 1.671,90 | 0,00 |
02.70.6699.001 | Προμήθεια ακατέργαστου αλατιού για τις ανάγκες αποχιονισμού του οδικού δικτύου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) | 29,02 | 29,02 | 0,00 |
02.70.7135.018 | Προμήθεια πινάκων πένθιμων αγγελτηρίων (Από ιδίους πόρους=3.588,00€ + Από δωρεά του Ρέστα Βλασίου=1.000,00€) Συνεχιζόμενη προμήθεια | 3.588,00 | 3.588,00 | 0,00 |
Σύνολο: | 553.913,02 |
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ
Μετά την αύξηση του (Κ.Α. 5129) με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου» κατά 12.982,25 €.
Και την μείωση του α) (Κ.Α. 5121.001) με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» κατά 37.801,16 € β) (Κ.Α. 5122) με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες» κατά 449.389,78 € και γ) (Κ.Α. 5123) με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» κατά 19.126,54 €, ήτοι συνολικού ποσού ( 12.982,25 – 37.801,16 – 449.389,78 – 19.126,54) 493.335,23 € προτείνεται η μείωση ή κατάργηση πιστώσεων οι οποίες είχαν εγγραφεί στο σκέλος των εξόδων ως οφειλή – συνεχιζόμενα και μέρος αυτών πληρώθηκε, αναλυτικά όπως παρακάτω:
Κωδικός Αριθμός | Περιγραφή | ΠΟΣΟ Π/Υ | ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ |
02.00.8114.001 | Κρατήσεις προς απόδοση προηγούμενης χρήσης από παρακράτηση φόρων κ.λ.π. | 40.000,00 | 17.856,25 | 22.143,75 |
02.00.8117.051 | Οφειλόμενα στις Οδικές Συγκοινωνίες (Ο.Σ.Υ.) Α.Ε. Καταβολή ποσού κατόπιν εξωδικαστικού συμβιβασμού σύμφωνα με την γνωμοδότηση δικηγόρου και την 31/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής»(ΧΕΠ: Β-138/2015). | 7.508,00 | 7.508,00 | 0,00 |
02.00.8117.150 | Καταβολή οφειλομένων για ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης αρχαίας αγοράς Τ.Κ. Σικυώνος (ΧΕΠ: 104Β/2016) | 4.934,58 | 4.934,58 | 0,00 |
02.10.8111.002 | Οφειλόμενα σε υπαλλήλους του Δήμου μας, βάση δικαστικής απόφασης | 145.423,87 | 142.058,58 | 3.365,29 |
02.15.6482 | Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών {Από (Νομαρχ. Κορινθίας=1.631,20€) + (Επιχ/ση Υπουργείου 2014=5.600,97€) + (Επιχ/ση Υπουργείου 2015=25.839,76€) + (Εισφορές μελών 2013-2015=900,00€)} | 33.971,93 | 1.240,00 | 32.731,93 |
02.15.7135.005 | Προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρα για ΑΜΕΑ στο 1ο Γυμνάσιο ΚΙΑΤΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 18.724,00 | 18.724,00 | 0,00 |
02.20.7325.001 | Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016) | 18.422,79 | 8.574,25 | 9.848,54 |
02.25.7135.011 | Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες ύδρευσης της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015=23.937,76 €) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- | 23.937,76 | 23.937,76 | 0,00 |
02.25.7135.014 | Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού Αντλιοστασίων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015=1.671,84€) + (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014=9.800,00€) {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ} | 11.471,84 | 11.471,84 | 0,00 |
02.25.7312.003 | Ανόρυξη Υδροαρδευτικής Υδρογεώτρησης στη θέση Κοδέλα Τ.Κ. ΨΑΡΙΟΥ, Δ.Ε. Στυμφαλίας, (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014) {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ} | 8.837,84 | 8.837,84 | 0,00 |
02.25.8121.001 | Καταβολή οφειλομένων στον ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ για Προμήθεια σωλήνων κ.λπ. υλικών για τις ανάγκες ύδρευσης της ΔΕ Στυμφαλίας (ΧΕΠ: 119Β/2016) | 44.455,84 | 44.455,84 | 0,00 |
02.30.7133.003 | Προμήθεια επίπλων-σκευών για πρώην κτίριο Λεονάρδου στην Τ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016) {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ} | 8.300,00 | 1.596,60 | 6.703,40 |
02.30.7311.003 | Αντικατάσταση στέγης κτιρίου Τσουτσάνη στην Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015) (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 22.725,65 | 22.725,01 | 0,64 |
02.30.7322.003 | Αποπεράτωση ανάπλασης πλατείας Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014) ( ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ) | 23.385,82 | 23.385,81 | 0,01 |
02.30.7326.003 | Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Κτιρίου στην Τ.Κ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΟΣ (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔ. 2013=7,72€) + (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔ. 2014=8.802,98€) + (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔ. 2015=3.789,30€) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- | 12.600,00 | 3.472,22 | 9.127,78 |
02.30.7331.037 | Επισκευή-Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. ΠΑΣΙΟΥ (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014) (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ) | 11.700,00 | 11.700,00 | 0,00 |
02.30.7412.003 | Εκπόνηση μελετών {ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ μελετών 2016} – (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014=655,45€) + (Από ΣΑΤΑ 2011=7.040,33€) + (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015=3.411,22€) | 11.107,00 | 10.000,00 | 1.107,00 |
02.30.8116.006 | Οφειλόμενα στην Ο.Ε. ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΚΛΕΙΔΑΡΑ ΜΑΡΙΑ από προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ | 14.992,60 | 14.992,60 | 0,00 |
02.30.8116.007 | Οφειλόμενα στην Ο.Ε. ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΚΛΕΙΔΑΡΑ ΜΑΡΙΑ από προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ | 14.621,73 | 14.621,73 | 0,00 |
02.30.8122.002 | Οφειλόμενα για την εξόφληση 3ου Λογ/σμού & Πιστ/σης του έργου “Αποπεράτωση Πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014) {ΧΕΠ: 261Α/2016} | 27.290,34 | 27.290,34 | 0,00 |
02.70.6262.010 | Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Από ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΣΑΤΑ 2014=24,60€ + Από ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΣΑΤΑ 2016=24.575,40€) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | 24.403,20 | 22.694,98 | 1.708,22 |
02.70.6262.011 | Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΣΑΤΑ 2016) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | 24.403,20 | 22.939,01 | 1.464,19 |
02.70.6262.012 | Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΣΑΤΑ 2016) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | 24.403,20 | 23.427,07 | 976,13 |
02.70.7331.002 | Διαμόρφωση Ισογείου Δημοτικού Κτιρίου (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ) σε Νηπιαγωγείου από (ΣΑΤΑ 2012 Επ.Σχ.=3,57)+(ΣΑΤΑ 2013 Επ.Σχ.=10.938,12)+(ΣΑΤΑ 2014 Επ. Σχ. =44.305,88) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- | 55.247,57 | 2.050,40 | 53.197,17 |
02.70.7135.018 | Προμήθεια πινάκων πένθιμων αγγελτηρίων (Από ιδίους πόρους=3.588,00€ + Από δωρεά του Ρέστα Βλασίου=1.000,00€) Συνεχιζόμενη προμήθεια | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
Σύνολο: | 491.494,71 |
Από τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής:
ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 5111 | 591.337,14 |
ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 5121.001 , 5122, 5123 & 5129 |
493.335,23 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ | 1.084.672,37 |
ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 553.913,02 |
ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ | 491.494,71 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΑΚΤΩΝ | 1.045.407,73 |
ΠΟΣΟ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΗΣ 31-12-2016 ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 39.264,64 |
1. | O Κ.Α. 02.90.9111με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση = 312.067,22 –96.650,90 – 18.082,16 – 9.169,28 –6.427,31) 181.737,57 € | Μειώνεται κατά #39.264,64# € | 1.1 | Και διαμορφώνεται στο ποσό των 142.472,93 € (181.737,77 – 39.264,64). |
Β.- Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δηµοτικό Συµβούλιο για έγκρισή της.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 95/2017
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ο Πρόεδρος
Σπυρίδων Σταματόπουλος |
Τα μέλη 1. Κελλάρης Βασίλειος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Ζάρκος Δημήτριος 4. Σπανός Κωνσταντίνος |
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 04-04-2017