ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ως προς την εισήγηση
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 7ο/16-02-2018
ΑΠΟΦΑΣΗ 43/2018
| Περίληψη: | Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου |
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1422/09-02-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:
| ΠΑΡΟΝΤΕΣ | ΑΠΟΝΤΕΣ | ||
|
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) | 1. | Μπουζιάνη Βασιλική |
|
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) | ||
|
Μυττάς Ιωάννης | ||
|
Ζάρκος Δημήτριος | ||
|
Αλεξόπουλος Βασίλειος | ||
|
Σπανός Κων/νος | ||
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.
ΘΕΜΑ 4ο
Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 08.02.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το σκεπτικό του οποίου ακολουθεί:
**************************************************
Με τις υπ’ αρίθμ. 473/2017 και 503/2017 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μας, ψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2018 και ο προϋπολογισμός-Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2018 αντίστοιχα, και με την υπ’ αριθμ. 6359/19-01-2018 απόφασητης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, νομιμοποιήθηκαν οι παραπάνω αποφάσεις, επισημαίνοντας να φροντίσουμε για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των εξόδων.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης.
Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό.
Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013).
Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.
Με τη λήξη της χρήσης του οικονομικού έτους 2017 η ταμειακή υπηρεσία του Δήμου μετέφερε και βεβαίωσε χρηματικό υπόλοιπο της 31-12-2017 στη χρήση οικονομικού έτους 2018 συνολικού ποσού 4.101.739,47 € και το οποίο αναλύεται ως εξής:
Τακτικά έσοδα 2.097.767,84 €
Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα 289.843,65 € και
Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 1.714.127,98 €.
Το Γραμμάτιο Είσπραξης της Ταμειακής Υπηρεσίας αναλύεται ως εξής:
| Κ.Α. |
Αιτιολογία |
ΠΟΣΟ |
| 06.00.5111 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 2.097.767,84 |
| 06.00.5121.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 289.843,65 |
| 06.00.5122 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες | 1.594.546,90 |
| 06.00.5123 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων σκοπών | 82.627,68 |
| 06.00.5129 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου | 36.953,40 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 4.101.739,47 | |
Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 του Δήμου είχε προϋπολογισθεί ως χρηματικό υπόλοιπο ποσό 5.460.577,93 € και το οποίο σύμφωνα με την από 30 / 09 / 2017 βεβαίωση της Δημοτικής Ταμία αναλύεται ως εξής:
06.00.5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών: 3.240.000,00 €
06.00.5121.001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών: 356.249,19 €
06.00.5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες : 1.735.778,41 €
06.00.5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών: 82.627,68 €
06.00.5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου: 45.922,65 €
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η συνολική διαφορά του προϋπολογισθέντος και του πραγματικού χρηματικού υπολοίπου είναι όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα :
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΥΠΟΛΟΙΠΟ |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ31-12-2017 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΜΕΙΩΣΗ |
| 5111 | 3.240.000,00 | 2.097.767,84 | (-) 1.142.232,16 |
| 5121.001 | 356.249,19 | 289.843,65 | (-) 66.405,54 |
| 5122 | 1.735.778,41 | 1.594.546,90 | (-) 141.231,51 |
| 5123 | 82.627,68 | 82.627,68 | (-) 0,00 |
| 5129 | 45.922,65 | 36.953,40 | (-) 8.969,25 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 5.460.577,93 | 4.101.739,47 | (-) 1.358.838,46 |
Δηλαδή θα πρέπει να γίνει μείωση στο χρηματικό υπόλοιπο ως εξής:
- Στα τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών κατά 1.142.232,16 € (Κ.Α. 5111)
- Στα έκτακτα έσοδα για την για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών κατά 66.405,54 € (Κ.Α. 5121.001.)
- Στα έκτακτα έσοδα (εκτός Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες κατά 141.231,51 € (Κ.Α. 5122) -και-
- Στα έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών κατά 0,00 € (Κ.Α. 5123)
- Στα έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών κατά 8.969,25 € (Κ.Α. 5129)
Θα πρέπει να αναμορφώσουμε τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 προκειμένου να γίνει τακτοποίηση του χρηματικού υπολοίπου με κατάργηση των πιστώσεων οι οποίες είχαν εγγραφεί είτε ως αποπληρωμή είτε στο σκέλος των οφειλών και εξοφλήθηκαν μέχρι 31-12-2017 , και να μειωθούν – ενισχυθούν κωδικοί αριθμοί για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Δήμου.
Τα ανωτέρω ποσά θα πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 ως ακολούθως:
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ
1. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
Στον Κ.Α. 5111 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 3.240.000,00 € μειώνουμε κατά 1.142.232,16 €, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 2.097.767,84 €.
2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
Στον Κ.Α. 5121.001 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 356.249,19€ μειώνουμε κατά 66.405,54 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 289.843,65 €.
3. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
Στον Κ.Α. 5122 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 1.735.778,41 € μειώνουμε κατά 141.231,51 € , διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 1.594.546,90 €.
4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
Στον Κ.Α. 5123 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 82.627,68 € μειώνουμε κατά 0,00 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 82.627,68 €.
5. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
Στον Κ.Α. 5129 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 45.922,65€ μειώνουμε κατά 8.969,25 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 36.953,40 €.
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Μετά την μείωση του (Κ.Α. 5111) «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» κατά 1.142.232,16 € προτείνεται η μείωση ή κατάργηση πιστώσεων για ισοσκέλιση του προϋπολογισμού οι οποίες είχαν εγγραφεί στο σκέλος των εξόδων ως συνεχιζόμενα-αποπληρωμή-οφειλή, και μέρος αυτών πληρώθηκε, αναλυτικά όπως παρακάτω:
| Κωδικός Αριθμός | Περιγραφή | ΠΟΣΟ Π/Υ | ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ (ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΩΘΕΙ) |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ |
| 02.00.6117.002 | Γιατρός Εργασίας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ – χρονικό διάστημα από 01/11/2016 έως 31/10/2017) ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 02.00.6117.020 | Απομαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία και Αναπαραγωγή πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ (Αφορά την αρ 17SYMV006120909) | 4.375,01 | 4.375,01 | 0,00 |
| 02.00.6117.024 | Υπηρεσίες Συμβούλου για την καταγραφή και την επεξεργασία των οικον/κών & ενεργειακών δεδομένων & των μοντέλων εξοικονόμησης ενέργειας καθώς & κατάρτιση των προδιαγραφών & του μηχανισμού πληρωμών για την αναβάθμιση του ηλεκτρ/σμού κοιν χώρων και οδών | 24.800,00 | 744,00 | 24.056,00 |
| 02.00.6737.010 | Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για το έργο «Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης Αγοράς Αρχαίας ΣΙΚΥΩΝΟΣ» {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ – 17SYMV001921175} | 8.776.01 | 4.664,00 | 4.112,01 |
| 02.00.8115.007 | Οφειλόμενα σε εκδότες εφημερίδων για δημοσιεύσεις ανακοινώσεων, προκηρύξεων και λοιπών δημοσιεύσεων έτους 2017 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 02.10.6115.003 | Λογιστική Υποστήριξη ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ έτους 2017 και κατάρτιση Λογιστικών Καταστάσεων τέλους χρήσης 2016 {ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 17SYMV005954589} | 17.360,00 | 17.360,00 | 0,00 |
| 02.10.6117.003 | Εργασίες Ελέγχου Ισολογισμού του Δήμου μας χρήσεως 2016 από Ορκωτό Ελεγκτή {ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 17SYMV005954242} | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 02.10.6263.002 | Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 4.014,27 | 4.014,27 | 0,00 |
| 02.10.6264.011 | Συντήρηση – Επισκευή Κλιματιστικών Μηχανημάτων {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ} | 792,80 | 792,80 | 0,00 |
| 02.10.6265.006 | Τεχνική υποστήρηξη servers, δικτύων, ηλεκτρονικών υπολογιστών {Περίοδος χρήσης από 19/12/2016 έως και 19/12/2017} (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) {16SYMV005595697} | 1.699,92 | 1.699,92 | 0,00 |
| 02.10.6265.007 | Τεχνική υποστήρηξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων, Εκτυπωτών και FAX {Περίοδος Χρήσης από 28/7/2017 έως και 28/7/2018} {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ } {17SYMV001771796} | 18.332,16 | 6.666,24 | 11.665,92 |
| 02.10.6265.011 | Τεχνική υποστήρηξη SERVER, Δικτύων, Η/Υ {Περίοδος χρήσης : από 20/12/2017 έως και 20/12/2018} {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ} | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 02.10.6266.002 | Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (SOFTWARE) {17SYMV001537109} {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ} | 9.999,36 | 9.999,36 | 0,00 |
| 02.10.6266.006 | Παροχή υπηρεσιών διαδικτύου για την υποστήριξη, αναβάθμιση, συντήρηση και φιλοξενία της ιστοσελίδας του δήμου {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ} | 818,40 | 818,40 | 0,00 |
| 02.10.6641.003 | Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 02.10.6643.003 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) | 10.200,00 | 4.000,00 | 6.200,00 |
| 02.10.8111.013 | Οφειλόμενα στους Ληξιάρχους των τριών (3) Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου μας για υπερωριακή απασχόληση μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | 320,00 | 15,84 | 304,16 |
| 02.10.8111.014 | Οφειλόμενα σε υπαλλήλους του Δήμου για τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων Τοπικών Κοινοτήτων μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | 2.300,00 | 32,80 | 2.267,20 |
| 02.10.8113.011 | Οφειλόμενα για συντήρηση – επσικευή Κλιματιστικών Μηχανημάτων | 2.207,20 | 2.207,20 | 0,00 |
| 02.10.8113.023 | Οφειλόμενα για την Τεχνική υποστήριξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και Εκτυπωτών | 1.666,56 | 1.666,56 | 0,00 |
| 02.10.8113.046 | Οφειλόμενα για Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (SOFTWARE) | 4.999,68 | 4.999,68 | 0,00 |
| 02.10.8116.001 | Οφειλόμενα από προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων | 5.625,73 | 5.625,73 | 0,00 |
| 02.10.8121.001 | Οφειλόμενα για προμήθεια Κλιματιστικών Μηχανημάτων | 996,96 | 996,96 | 0,00 |
| 02.15.6481.004 | Δαπάνες για την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Ν. 4071/2012) {ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ } | 5.793,66 | 5.793,66 | 0,00 |
| 02.15.8121.001 | Οφειλόμενα για Προμήθεια Μεταλλικής Βάσης Στήριξης Ηλεκτρονικής Πινακίδας | 1.612,00 | 1.612,00 | 0,00 |
| 02.20.6063.008 | Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 20.831,05 | 9.143,42 | 11.687,63 |
| 02.20.6263.002 | Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 57.319,88 | 57.319,88 | 0,00 |
| 02.20.6641.003 | Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 49.350,71 | 8.245,03 | 41.105,68 |
| 02.20.6691.006 | Προμήθεια λαμπτήρων κ.λ.π. αναλωσίμου ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε.ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 9.999,36 | 9.999,36 | 0,00 |
| 02.20.6721.004 | Συμμετοχή Δήμου στις δαπάνες του ΦΟΔΣΑ για κάλυψη διοικητικού κόστους λειτουργίας και υγειονομικής ταφής απορριμάτων έτους 2017 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ) | 82.557,81 | 82.557,81 | 0,00 |
| 02.20.7135.017 | Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων κ.λπ. ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ} | 1.998,76 | 1.998,76 | 0,00 |
| 02.20.8113.010 | Οφειλόμενα για συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων Υπηρεσίας Καθαριότητας | 1.597,39 | 1.597,39 | 0,00 |
| 02.20.8116.010 | Οφειλόμενα στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ για προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων Υπηρεσίας Καθαριότητας | 40.649,29 | 40.649,29 | 0,00 |
| 02.25.7325.001 | Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για ηλεκτροδότηση αντλιοστασίου ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ (Β΄ Κίνηση) {Από Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄} (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 22.330,35 | 22.330,35 | 0,00 |
| 02.30.6063.008 | Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 1.377,84 | 231,00 | 1.146,84 |
| 02.30.6262.001 | Εργασίες συντήρησης Αστικού Εξοπλισμού Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ } | 24.793,80 | 24.793,80 | 0,00 |
| 02.30.6262.005 | Εργασίες συντήρησης Αστικού Εξοπλισμού Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) | 24.800,00 | 248,00 | 24.552,00 |
| 02.30.6262.006 | Εργασίες συντήρησης Αστικού Εξοπλισμού Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) | 24.800,00 | 1.736,00 | 23.064,00 |
| 02.30.6262.017 | Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (χωματουργικές εργασίες){ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ } | 24.800,00 | 2.232,00 | 22.568,00 |
| 02.30.6263.002 | Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 31.419,61 | 31.419,61 | 0,00 |
| 02.30.6266.001 | Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Τεχνικής Υπηρεσίας (SOFTWARE – ACE) {Χρονικό διάστημα από 1-8-2017μέχρι 31-7-2018} {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ } | 2.142,72 | 778,72 | 1.364,00 |
| 02.30.6266.004 | Τεχνική υποστήριξη προγράμματος fespa (SOFTWARE) {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ} | 744,00 | 744,00 | 0,00 |
| 02.30.6641.003 | Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) | 136.310,13 | 26.310,13 | 110.000,00 |
| 02.30.6661.007 | Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. Σικυωνίων {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ} | 24.798,80 | 24.604,09 | 194,71 |
| 02.30.6661.008 | Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ} | 21.003,12 | 11.665,92 | 9.337,20 |
| 02.30.6661.009 | Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ} | 24.798,80 | 24.798,80 | 0,00 |
| 02.30.6662.001 | Προμήθεια ασφάλτου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) | 10.056,40 | 10.056,40 | 0,00 |
| 02.30.7135.015 | Προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας για προστασία δημοτικών ακινήτων στην Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ} | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 02.30.7323.002 | Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία ΚΙΑΤΟΥ (Ρυμοτομία Από Χρηματικό Υπόλοιπο παρελθόντων ετών) ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ | 44.623,20 | 44.423,73 | 199,47 |
| 02.30.7323.003 | Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία ΚΙΑΤΟΥ (Ανταποδοτικό Έσοδο Ρυμοτομίας) {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ με την ΠΑΥ: 226/2017} | 197.795,44 | 4.437,13 | 193.358,31 |
| 02.30.7412.007 | Μελέτη Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (Από ΘΗΣΕΑΣ=12.980,50)+(Από Ιδίους Πόρους=19,50€) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- | 19,50 | 19,50 | 0,00 |
| 02.30.8113.033 | Οφειλόμενα για συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων | 5.204,98 | 5.204,98 | 0,00 |
| 02.30.8116.056 | Οφειλόμενα για Προμήθεια Καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων | 2.116,72 | 2.116,72 | 0,00 |
| 02.30.8121.001 | Οφειλόμενα για την προμήθεια επίπλων-σκευών για πρώην Δημοτικά Σχολεία Κυλλήνης και Παραδεισίου | 12.525,24 | 12.525,24 | 0,00 |
| 02.30.8122.010 | Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΠΙΣΤΕΥΟΣ (ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ), για την εξόφληση 5ου Λογαριασμού & Πιστοποίησης του έργου “Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία ΚΙΑΤΟΥ” | 42.968,43 | 42.968,43 | 0,00 |
| 02.35.6063.008 | Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 989,79 | 231,00 | 758,79 |
| 02.35.6262.002 | Συντήρηση Χώρων Πρασίνου Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ } | 24.000,00 | 145,50 | 23.854,50 |
| 02.35.6644.003 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (χορτοκοπτικά κ.λ.π. μηχανήματα πρασίνου) {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ} | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 02.35.6692.004 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων για δενδροφυτεύσεις στην Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) | 14.906,62 | 1.514,20 | 13.392,42 |
| 02.45.6262.005 | Εργασίες Καθαρισμού Χώρων Νεκροταφείων Δήμου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) | 42.494,80 | 4.271,80 | 38.223,00 |
| 02.64.7326.003 | Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην Τ.Κ. ΓΟΝΟΥΣΑΣ (ΣΑΕ 055) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 6.992,93 | 5.047,32 | 1.945,61 |
| 02.64.7336.001 | Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων» {Κωδικός έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε.=800.000,00} + (Από Ιδίους πόρους=191.4000,00€) | 991.400,00 | 191.400,00 | 800.000,00 |
| 02.64.7336.002 | Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ του Δήμου Σικυωνίων» {Κωδικός έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε.} (Από Π.Δ.Ε.=400.000,00€ + Από Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄=58.679,65€ + Από | 700.000,00 | 100.522,71 | 599.477,29 |
| 02.70.6063.008 | Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 2.612,16 | 1.038,23 | 1.573,93 |
| 02.70.6236.005 | Ενοικίαση χημικών τουαλετών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ) | 6.094,60 | 4.346,20 | 1.748,40 |
| 02.70.6262.004 | Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ} | 12.300,00 | 5,40 | 12.294,60 |
| 02.70.6262.005 | Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ} | 12.300,00 | 0,44 | 12.299,56 |
| 02.70.6262.006 | Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ} | 12.300,00 | 24,00 | 12.276,00 |
| 02.70.6262.030 | Επισκευή-συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) | 7.350,00 | 7,96 | 7.342,04 |
| 02.70.6263.002 | Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 5.371,22 | 5.371,22 | 0,00 |
| 02.70.6641.003 | Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 13.146,85 | 3.146,85 | 10.000,00 |
| 02.70.8113.001 | Οφειλόμενα για ενοικίαση χημικών τουαλετών | 874,20 | 874,20 | 0,00 |
|
ΣΥΝΟΛΟ |
0,00 | 957.886,95 | ||
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ
Μετά την μείωση του α) (Κ.Α. 5121.001) με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» κατά 66.405,54 € β) (Κ.Α. 5122) με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες» κατά 141.231,51 € γ) (Κ.Α. 5123) με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» κατά 0,00 €, και δ) (Κ.Α. 5129) με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου» κατά 8.969,25 €ήτοι συνολικού ποσού ( 66.405,54+141.231,51+8.969,25) 216.606,30 € προτείνεται η μείωση ή κατάργηση πιστώσεων οι οποίες είχαν εγγραφεί στο σκέλος των εξόδων ως οφειλή – συνεχιζόμενα και μέρος αυτών πληρώθηκε, αναλυτικά όπως παρακάτω:
| Κωδικός Αριθμός | Περιγραφή | ΠΟΣΟ Π/Υ | ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ (ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΩΘΕΙ) |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ |
| 02.30.7333.008 | Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΓΚΟΥΡΑΣ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- | 7.278,07 | 7.278,07 | 0,00 |
| 02.30.7333.010 | Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- | 7.278,07 | 7.278,07 | 0,00 |
| 02.30.7333.011 | Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΛΑΥΚΑΣ της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- | 7.278,07 | 7.278,07 | 0,00 |
| 02.30.7412.003 | Εκπόνηση μελετών {ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ μελετών 2016} – (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014=553,70€) + (Από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ=553,70€) | 1.107,00 | 553,50 | 553,50 |
| 02.30.7412.007 | Μελέτη Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (Από ΘΗΣΕΑΣ=12.980,50)+(Από Ιδίους Πόρους=19,50€) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- | 12.980,50 | 12.980,50 | 0,00 |
| 02.30.7413.012 | Εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Γενικό πολεοδομικό σχέδιο-Πολεοδομικές μελέτες-Πράξεις εφαρμογής (ολοκλήρωση μελετών πράξεων εφαρμογής Πολεοδομικών μελετών των περιοχών Πλατάνια, Τραγάνα, Νεάπολη» -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- {ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2013} | 44.744,96 | 17.826,90 | 26.918,06 |
| 02.30.8121.002 | Οφειλόμενα για την προμήθεια επίπλων-σκευών για πρώην κτίριο Λεονάρδου στην Τ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016) | 6.584,40 | 6.584,40 | 0,00 |
| 02.70.6262.008 | Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΣΑΤΑ 2017) {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ} | 23.560,00 | 23.560,00 | 0,00 |
| 02.70.6262.009 | Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΣΑΤΑ 2017) {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ} | 23.560,00 | 23.560,00 | 0,00 |
| 02.70.7326.001 | Κατασκευή δεξαμενής για τις ανάγκες της ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ {ΠΥΡ/ΣΙΑ – ΣΑΤΑ 2015} -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- | 15.822,07 | 10.068,30 | 5.753,77 |
| 02.70.8122.002 | Οφειλόμενα για την εξόφληση 2ου Λογ/σμού του έργου Κατασκευή δεξαμενής για τις ανάγκες της ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ {Από ΠΥΡ/ΣΙΑ (ΣΑΕ 055 2012=20.085,77€) + (ΣΑΤΑ 2015=4.177,93€) | 24.263,70 | 24.263,70 | 0,00 |
|
ΣΥΝΟΛΟ |
0,00 | 141.231,51 | ||
Από τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής:
| ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 5111 | 1.142.232,16 |
|
ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 5121.001 , 5122, 5123 & 5129 |
216.606,30 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ | 1.358.838,46 |
| ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 957.886,95 |
| ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ | 141.231,51 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΑΚΤΩΝ | 1.099.118,46 |
| ΠΟΣΟ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΗΣ 31-12-2017 ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 259.720,00 |
Από τα παραπάνω προκύπτει διαφορά (1.358.838,46€-1.099.118,46€) 259.720,00 € για την οποία μειώνουμε:
α) την πίστωση του Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση = 279.247,91–23.424,05–7.191,80) 248.632,06€, κατά 243.605,61 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 5.026,45 € (248.632,06 – 243.605,61) -και-.
β) την πίστωση του Κ.Α. 02.30.7112.004 με τίτλο «Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων στα όρια του Δήμου για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως και των οικισμών των τοπικών κοινοτήτων», ποσού 12.569,20€, κατά 8.050,20 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 4.519,00 € (12.569,20 – 8.050,20)
γ) την πίστωση του Κ.Α. 02.30.7112.001 με τίτλο «Αγορές οικοπέδων & εδαφικών εκτάσεων στα όρια του Δήμου για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως και των οικισμών των τοπικών κοινοτήτων», ποσού 89.416,66€ , κατά 8.064,19 €διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 81.352,47 € (89.416,66 – 8.064,19)
Για την ισοσκέλιση του Κ.Α. Εσόδων 06.00.1421.001 «Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ» με τους Κ.Α. Εξόδων 02.00.6739.001 «Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ» {ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ που αφορά πραγματοποιηθέντα έσοδα/είσπραξη μισθωμάτων από 7ος/2016 έως και 9ος/2017} και 02.00.6739.008 «Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ» {που αφορά την χρήση 2018}, αναμορφώνοντας τον Κ.Α. Εσόδων 06.00.1421.001, ύστερα από την επισήμανση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου για αναμόρφωση προϋπολογισμού, προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους αναλυτικά όπως παρακάτω:
Στο σκέλος των εσόδων και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 06.00.5111 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» από την διαμορφωμένη όπως παραπάνω πίστωση ποσού 2.097.767,84 € μειώνουμε κατά 36.302,63 €, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 2.061.465,21 € διότι κατά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους στο χρηματικό υπόλοιπο χρήσης 2017 είχε συμπεριληφθεί και το ποσό των 36.302,63€, το οποίο έσοδο προέρχεται από περιουσία που έχει διατεθεί στο Δήμο μας για εκπλήρωση σκοπού και παρακολουθείται σε ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό(βλέπε extrait της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – Δήμος Σικυωνίων ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ) .
Στον Κ.Α. 06.00.1421.001 με τίτλο «Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ» την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 30.000,00€ αυξάνουμε κατά 36.302,63€, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 66.302,63 €
Επειδή στο σκέλος των εξόδων κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους στον Κ.Α. 02.00.6739.001 με τίτλο «Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ» είχε εγγραφεί το ποσό των 29.440,52€ που αφορούσε εισπράξεις μισθωμάτων από 7ος/2016 έως και 9ος/2017, και οι εισπράξεις στο τέλος του οικονομικού έτους 2017 ανήλθαν στο ποσό των 36.302,63€ σύμφωνα με το extrait της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – Δήμος Σικυωνίων – ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους αναλυτικά όπως παρακάτω:
Από την αδιάθετη πίστωση του Κ.Α. 02.30.7412.004 με τίτλο «Εκπόνηση μελετών έτους», ποσού 50.000,00€ , μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 6.862,11 € προερχόμενη από τακτικά έσοδα διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 43.137,89 €
Στον Κ.Α. 02.00.6739.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ», πίστωση ποσού 6.862,11 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 29.440,52€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 36.302,63 € .
Επίσης ο Κ.Α. 06.00.1322.013 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες {ΣΑΕ 055» με αρχικό ποσό κατά την κατάρτισή του 80.637,56€ πρέπει να μειωθεί κατά 8.046,19€ και να διαμορφωθεί στο ποσό των 72.591,37€ διότι με το αρίθμ. 40950/04-12-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών κατανεμήθηκε το ποσό των 8.046,19€ και με το αρίθμ. 28/06-12-2017 Γραμμάτιο Είσπραξης της Ταμειακής Υπηρεσίας εισπράχθηκε το ανωτέρω ποσό.
Για τακτοποίηση της ανωτέρω μείωσης προτείνεται αντίστοιχη στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα ο Κ.Α. 02.64.7336.004 με τίτλο «Αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στη ΔΕ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΣΑΕ 055)» έργο το οποίο είχε χαρακτηρισθεί ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ με αρχικό ποσό κατά την κατάρτισή του 80.637,56€ το οποίο μειώθηκε με την αρίθμ. 12/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για εγγραφή του στο σκέλος των οφειλών ποσού 8.551,71€ που αφορά την εξόφληση του 2ου Λογαριασμού και Πιστοποίησης του εν λόγω έργου (χρήματα τα οποία δεν έχει μεταβιβασθεί στο Δήμος μέχρι 31.12.2017) και διαμορφώθηκε στο ποσό 72.085,85€ , πρέπει να μειωθεί κατά 8.046,19€ και να διαμορφωθεί στο ποσό των 64.039,66€ διότι με το αρίθμ. Β-175/2017 Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής εξοφλήθηκε το εν λόγω ποσό που αφορά την εξόφληση του 1ου Λογαριασμού και Πιστοποίησης.
Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος
| 00.6737.010 | Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για το έργο «Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης Αγοράς Αρχαίας ΣΙΚΥΩΝΟΣ» (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) |
Από 10.000,00€ Σε 4.112,01 € |
ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ |
| 30.7413.012 | Γ.Π.Σ.- ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΤΡΑΓΑΝΑ, ΝΕΑΠΟΛΗ) (Συνεχιζόμενο) |
Από 44.744,96€ Σε 26.918,06 € |
(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013) |
| 30.7323.003 | Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου – Σφαγεία (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) |
Από 197.795,44 Σε 193.358,31 € |
ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ |
| 30.7412.004 | Εκπόνηση μελετών έτους |
Από 50.000,00€ Σε 43.137,89 € |
ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ |
| 64.7336.001 | Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) |
Από 991.400,00€ Σε 800.000,00 € |
Π.Δ.Ε. |
| 64.7336.002 | Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ του Δήμου Σικυωνίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) |
Από 700.000,00€ Σε 599.477,29 € |
(Από Π.Δ.Ε.=400.000,00€ + Από Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄=58.679,65€ + Από ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΞΕΙΔΙΚ.+ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ=140.797,64 ) |
| 64.7326.004 | Aντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Συνεχιζόμενο) |
Από 80.637,56€ Σε 64.039,66 € |
ΣΑΕ 055 |
| 70.7326.001 | Κατασκευή δεξαμενής για τις ανάγκες της ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) |
Από 15.822,07 Σε 5.753,77 € |
Από ΠΥΡ/ΣΙΑ – ΣΑΤΑ 2015 |
Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
Κιάτο 8 Φεβρουαρίου 2018
Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
και Προμηθειών
Ιωάννης Β. Γιαννούλας Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας
(Τ.Υ.) (Τ.Υ.)
************************************************
Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για την αναμόρφωση των Κ.Α. του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- το από 08.02.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ,
- τη διαλογική συζήτηση των μελών της,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την τακτοποίηση του χρηματικού υπολοίπου ως κάτωθι:
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΥΠΟΛΟΙΠΟ |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ31-12-2017 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΜΕΙΩΣΗ |
| 5111 | 3.240.000,00 | 2.097.767,84 | (-) 1.142.232,16 |
| 5121.001 | 356.249,19 | 289.843,65 | (-) 66.405,54 |
| 5122 | 1.735.778,41 | 1.594.546,90 | (-) 141.231,51 |
| 5123 | 82.627,68 | 82.627,68 | (-) 0,00 |
| 5129 | 45.922,65 | 36.953,40 | (-) 8.969,25 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 5.460.577,93 | 4.101.739,47 | (-) 1.358.838,46 |
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ
1. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
Στον Κ.Α. 5111 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 3.240.000,00 € μειώνουμε κατά 1.142.232,16 €, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 2.097.767,84 €.
2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
Στον Κ.Α. 5121.001 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 356.249,19€ μειώνουμε κατά 66.405,54 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 289.843,65 €.
3. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
Στον Κ.Α. 5122 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 1.735.778,41 € μειώνουμε κατά 141.231,51 € , διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 1.594.546,90 €.
4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
Στον Κ.Α. 5123 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 82.627,68 € μειώνουμε κατά 0,00 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 82.627,68 €.
5. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
Στον Κ.Α. 5129 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 45.922,65€ μειώνουμε κατά 8.969,25 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 36.953,40 €.
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Μετά την μείωση του (Κ.Α. 5111) «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» κατά 1.142.232,16 € προτείνεται η μείωση ή κατάργηση πιστώσεων για ισοσκέλιση του προϋπολογισμού οι οποίες είχαν εγγραφεί στο σκέλος των εξόδων ως συνεχιζόμενα-αποπληρωμή-οφειλή, και μέρος αυτών πληρώθηκε, αναλυτικά όπως παρακάτω:
| Κωδικός Αριθμός | Περιγραφή | ΠΟΣΟ Π/Υ | ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ (ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΩΘΕΙ) |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ |
| 02.00.6117.002 | Γιατρός Εργασίας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ – χρονικό διάστημα από 01/11/2016 έως 31/10/2017) ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 02.00.6117.020 | Απομαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία και Αναπαραγωγή πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ (Αφορά την αρ 17SYMV006120909) | 4.375,01 | 4.375,01 | 0,00 |
| 02.00.6117.024 | Υπηρεσίες Συμβούλου για την καταγραφή και την επεξεργασία των οικον/κών & ενεργειακών δεδομένων & των μοντέλων εξοικονόμησης ενέργειας καθώς & κατάρτιση των προδιαγραφών & του μηχανισμού πληρωμών για την αναβάθμιση του ηλεκτρ/σμού κοιν χώρων και οδών | 24.800,00 | 744,00 | 24.056,00 |
| 02.00.6737.010 | Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για το έργο «Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης Αγοράς Αρχαίας ΣΙΚΥΩΝΟΣ» {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ – 17SYMV001921175} | 8.776.01 | 4.664,00 | 4.112,01 |
| 02.00.8115.007 | Οφειλόμενα σε εκδότες εφημερίδων για δημοσιεύσεις ανακοινώσεων, προκηρύξεων και λοιπών δημοσιεύσεων έτους 2017 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 02.10.6115.003 | Λογιστική Υποστήριξη ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ έτους 2017 και κατάρτιση Λογιστικών Καταστάσεων τέλους χρήσης 2016 {ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 17SYMV005954589} | 17.360,00 | 17.360,00 | 0,00 |
| 02.10.6117.003 | Εργασίες Ελέγχου Ισολογισμού του Δήμου μας χρήσεως 2016 από Ορκωτό Ελεγκτή {ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 17SYMV005954242} | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 02.10.6263.002 | Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 4.014,27 | 4.014,27 | 0,00 |
| 02.10.6264.011 | Συντήρηση – Επισκευή Κλιματιστικών Μηχανημάτων {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ} | 792,80 | 792,80 | 0,00 |
| 02.10.6265.006 | Τεχνική υποστήρηξη servers, δικτύων, ηλεκτρονικών υπολογιστών {Περίοδος χρήσης από 19/12/2016 έως και 19/12/2017} (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) {16SYMV005595697} | 1.699,92 | 1.699,92 | 0,00 |
| 02.10.6265.007 | Τεχνική υποστήρηξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων, Εκτυπωτών και FAX {Περίοδος Χρήσης από 28/7/2017 έως και 28/7/2018} {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ } {17SYMV001771796} | 18.332,16 | 6.666,24 | 11.665,92 |
| 02.10.6265.011 | Τεχνική υποστήρηξη SERVER, Δικτύων, Η/Υ {Περίοδος χρήσης : από 20/12/2017 έως και 20/12/2018} {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ} | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 02.10.6266.002 | Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (SOFTWARE) {17SYMV001537109} {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ} | 9.999,36 | 9.999,36 | 0,00 |
| 02.10.6266.006 | Παροχή υπηρεσιών διαδικτύου για την υποστήριξη, αναβάθμιση, συντήρηση και φιλοξενία της ιστοσελίδας του δήμου {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ} | 818,40 | 818,40 | 0,00 |
| 02.10.6641.003 | Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 02.10.6643.003 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) | 10.200,00 | 4.000,00 | 6.200,00 |
| 02.10.8111.013 | Οφειλόμενα στους Ληξιάρχους των τριών (3) Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου μας για υπερωριακή απασχόληση μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | 320,00 | 15,84 | 304,16 |
| 02.10.8111.014 | Οφειλόμενα σε υπαλλήλους του Δήμου για τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων Τοπικών Κοινοτήτων μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | 2.300,00 | 32,80 | 2.267,20 |
| 02.10.8113.011 | Οφειλόμενα για συντήρηση – επσικευή Κλιματιστικών Μηχανημάτων | 2.207,20 | 2.207,20 | 0,00 |
| 02.10.8113.023 | Οφειλόμενα για την Τεχνική υποστήριξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και Εκτυπωτών | 1.666,56 | 1.666,56 | 0,00 |
| 02.10.8113.046 | Οφειλόμενα για Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (SOFTWARE) | 4.999,68 | 4.999,68 | 0,00 |
| 02.10.8116.001 | Οφειλόμενα από προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων | 5.625,73 | 5.625,73 | 0,00 |
| 02.10.8121.001 | Οφειλόμενα για προμήθεια Κλιματιστικών Μηχανημάτων | 996,96 | 996,96 | 0,00 |
| 02.15.6481.004 | Δαπάνες για την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Ν. 4071/2012) {ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ } | 5.793,66 | 5.793,66 | 0,00 |
| 02.15.8121.001 | Οφειλόμενα για Προμήθεια Μεταλλικής Βάσης Στήριξης Ηλεκτρονικής Πινακίδας | 1.612,00 | 1.612,00 | 0,00 |
| 02.20.6063.008 | Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 20.831,05 | 9.143,42 | 11.687,63 |
| 02.20.6263.002 | Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 57.319,88 | 57.319,88 | 0,00 |
| 02.20.6641.003 | Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 49.350,71 | 8.245,03 | 41.105,68 |
| 02.20.6691.006 | Προμήθεια λαμπτήρων κ.λ.π. αναλωσίμου ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε.ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 9.999,36 | 9.999,36 | 0,00 |
| 02.20.6721.004 | Συμμετοχή Δήμου στις δαπάνες του ΦΟΔΣΑ για κάλυψη διοικητικού κόστους λειτουργίας και υγειονομικής ταφής απορριμάτων έτους 2017 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ) | 82.557,81 | 82.557,81 | 0,00 |
| 02.20.7135.017 | Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων κ.λπ. ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ} | 1.998,76 | 1.998,76 | 0,00 |
| 02.20.8113.010 | Οφειλόμενα για συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων Υπηρεσίας Καθαριότητας | 1.597,39 | 1.597,39 | 0,00 |
| 02.20.8116.010 | Οφειλόμενα στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ για προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων Υπηρεσίας Καθαριότητας | 40.649,29 | 40.649,29 | 0,00 |
| 02.25.7325.001 | Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για ηλεκτροδότηση αντλιοστασίου ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ (Β΄ Κίνηση) {Από Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄} (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 22.330,35 | 22.330,35 | 0,00 |
| 02.30.6063.008 | Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 1.377,84 | 231,00 | 1.146,84 |
| 02.30.6262.001 | Εργασίες συντήρησης Αστικού Εξοπλισμού Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ } | 24.793,80 | 24.793,80 | 0,00 |
| 02.30.6262.005 | Εργασίες συντήρησης Αστικού Εξοπλισμού Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) | 24.800,00 | 248,00 | 24.552,00 |
| 02.30.6262.006 | Εργασίες συντήρησης Αστικού Εξοπλισμού Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) | 24.800,00 | 1.736,00 | 23.064,00 |
| 02.30.6262.017 | Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (χωματουργικές εργασίες){ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ } | 24.800,00 | 2.232,00 | 22.568,00 |
| 02.30.6263.002 | Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 31.419,61 | 31.419,61 | 0,00 |
| 02.30.6266.001 | Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Τεχνικής Υπηρεσίας (SOFTWARE – ACE) {Χρονικό διάστημα από 1-8-2017μέχρι 31-7-2018} {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ } | 2.142,72 | 778,72 | 1.364,00 |
| 02.30.6266.004 | Τεχνική υποστήριξη προγράμματος fespa (SOFTWARE) {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ} | 744,00 | 744,00 | 0,00 |
| 02.30.6641.003 | Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) | 136.310,13 | 26.310,13 | 110.000,00 |
| 02.30.6661.007 | Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. Σικυωνίων {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ} | 24.798,80 | 24.604,09 | 194,71 |
| 02.30.6661.008 | Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ} | 21.003,12 | 11.665,92 | 9.337,20 |
| 02.30.6661.009 | Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ} | 24.798,80 | 24.798,80 | 0,00 |
| 02.30.6662.001 | Προμήθεια ασφάλτου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) | 10.056,40 | 10.056,40 | 0,00 |
| 02.30.7135.015 | Προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας για προστασία δημοτικών ακινήτων στην Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ} | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 02.30.7323.002 | Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία ΚΙΑΤΟΥ (Ρυμοτομία Από Χρηματικό Υπόλοιπο παρελθόντων ετών) ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ | 44.623,20 | 44.423,73 | 199,47 |
| 02.30.7323.003 | Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία ΚΙΑΤΟΥ (Ανταποδοτικό Έσοδο Ρυμοτομίας) {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ με την ΠΑΥ: 226/2017} | 197.795,44 | 4.437,13 | 193.358,31 |
| 02.30.7412.007 | Μελέτη Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (Από ΘΗΣΕΑΣ=12.980,50)+(Από Ιδίους Πόρους=19,50€) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- | 19,50 | 19,50 | 0,00 |
| 02.30.8113.033 | Οφειλόμενα για συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων | 5.204,98 | 5.204,98 | 0,00 |
| 02.30.8116.056 | Οφειλόμενα για Προμήθεια Καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων | 2.116,72 | 2.116,72 | 0,00 |
| 02.30.8121.001 | Οφειλόμενα για την προμήθεια επίπλων-σκευών για πρώην Δημοτικά Σχολεία Κυλλήνης και Παραδεισίου | 12.525,24 | 12.525,24 | 0,00 |
| 02.30.8122.010 | Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΠΙΣΤΕΥΟΣ (ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ), για την εξόφληση 5ου Λογαριασμού & Πιστοποίησης του έργου “Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία ΚΙΑΤΟΥ” | 42.968,43 | 42.968,43 | 0,00 |
| 02.35.6063.008 | Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 989,79 | 231,00 | 758,79 |
| 02.35.6262.002 | Συντήρηση Χώρων Πρασίνου Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ } | 24.000,00 | 145,50 | 23.854,50 |
| 02.35.6644.003 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (χορτοκοπτικά κ.λ.π. μηχανήματα πρασίνου) {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ} | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 02.35.6692.004 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων για δενδροφυτεύσεις στην Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) | 14.906,62 | 1.514,20 | 13.392,42 |
| 02.45.6262.005 | Εργασίες Καθαρισμού Χώρων Νεκροταφείων Δήμου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) | 42.494,80 | 4.271,80 | 38.223,00 |
| 02.64.7326.003 | Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην Τ.Κ. ΓΟΝΟΥΣΑΣ (ΣΑΕ 055) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 6.992,93 | 5.047,32 | 1.945,61 |
| 02.64.7336.001 | Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων» {Κωδικός έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε.=800.000,00} + (Από Ιδίους πόρους=191.4000,00€) | 991.400,00 | 191.400,00 | 800.000,00 |
| 02.64.7336.002 | Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ του Δήμου Σικυωνίων» {Κωδικός έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε.} (Από Π.Δ.Ε.=400.000,00€ + Από Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄=58.679,65€ + Από | 700.000,00 | 100.522,71 | 599.477,29 |
| 02.70.6063.008 | Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 2.612,16 | 1.038,23 | 1.573,93 |
| 02.70.6236.005 | Ενοικίαση χημικών τουαλετών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ) | 6.094,60 | 4.346,20 | 1.748,40 |
| 02.70.6262.004 | Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ} | 12.300,00 | 5,40 | 12.294,60 |
| 02.70.6262.005 | Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ} | 12.300,00 | 0,44 | 12.299,56 |
| 02.70.6262.006 | Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ} | 12.300,00 | 24,00 | 12.276,00 |
| 02.70.6262.030 | Επισκευή-συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) | 7.350,00 | 7,96 | 7.342,04 |
| 02.70.6263.002 | Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 5.371,22 | 5.371,22 | 0,00 |
| 02.70.6641.003 | Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 13.146,85 | 3.146,85 | 10.000,00 |
| 02.70.8113.001 | Οφειλόμενα για ενοικίαση χημικών τουαλετών | 874,20 | 874,20 | 0,00 |
|
ΣΥΝΟΛΟ |
0,00 | 957.886,95 | ||
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ
Μετά την μείωση του α) (Κ.Α. 5121.001) με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» κατά 66.405,54 € β) (Κ.Α. 5122) με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες» κατά 141.231,51 € γ) (Κ.Α. 5123) με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» κατά 0,00 €, και δ) (Κ.Α. 5129) με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου» κατά 8.969,25 € ήτοι συνολικού ποσού ( 66.405,54+141.231,51+8.969,25) 216.606,30 € προτείνεται η μείωση ή κατάργηση πιστώσεων οι οποίες είχαν εγγραφεί στο σκέλος των εξόδων ως οφειλή – συνεχιζόμενα και μέρος αυτών πληρώθηκε, αναλυτικά όπως παρακάτω:
|
Κωδικός Αριθμός |
Περιγραφή | ΠΟΣΟ Π/Υ | ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ (ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΩΘΕΙ) |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ |
| 02.30.7333.008 | Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΓΚΟΥΡΑΣ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- | 7.278,07 | 7.278,07 | 0,00 |
| 02.30.7333.010 | Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- | 7.278,07 | 7.278,07 | 0,00 |
| 02.30.7333.011 | Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΛΑΥΚΑΣ της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- | 7.278,07 | 7.278,07 | 0,00 |
| 02.30.7412.003 | Εκπόνηση μελετών {ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ μελετών 2016} – (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014=553,70€) + (Από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ=553,70€) | 1.107,00 | 553,50 | 553,50 |
| 02.30.7412.007 | Μελέτη Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (Από ΘΗΣΕΑΣ=12.980,50)+(Από Ιδίους Πόρους=19,50€) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- | 12.980,50 | 12.980,50 | 0,00 |
| 02.30.7413.012 | Εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Γενικό πολεοδομικό σχέδιο-Πολεοδομικές μελέτες-Πράξεις εφαρμογής (ολοκλήρωση μελετών πράξεων εφαρμογής Πολεοδομικών μελετών των περιοχών Πλατάνια, Τραγάνα, Νεάπολη» -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- {ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2013} | 44.744,96 | 17.826,90 | 26.918,06 |
| 02.30.8121.002 | Οφειλόμενα για την προμήθεια επίπλων-σκευών για πρώην κτίριο Λεονάρδου στην Τ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016) | 6.584,40 | 6.584,40 | 0,00 |
| 02.70.6262.008 | Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΣΑΤΑ 2017) {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ} | 23.560,00 | 23.560,00 | 0,00 |
| 02.70.6262.009 | Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΣΑΤΑ 2017) {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ} | 23.560,00 | 23.560,00 | 0,00 |
| 02.70.7326.001 | Κατασκευή δεξαμενής για τις ανάγκες της ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ {ΠΥΡ/ΣΙΑ – ΣΑΤΑ 2015} -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- | 15.822,07 | 10.068,30 | 5.753,77 |
| 02.70.8122.002 | Οφειλόμενα για την εξόφληση 2ου Λογ/σμού του έργου Κατασκευή δεξαμενής για τις ανάγκες της ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ {Από ΠΥΡ/ΣΙΑ (ΣΑΕ 055 2012=20.085,77€) + (ΣΑΤΑ 2015=4.177,93€) | 24.263,70 | 24.263,70 | 0,00 |
|
ΣΥΝΟΛΟ |
141.231,51 | |||
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 1.358.838,46
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΑΚΤΩΝ 1.099.118,46
ΠΟΣΟ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΗΣ 31/12/2017 & ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ
ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 259.720,00
| 1. | Από τα παραπάνω προκύπτει διαφορά (1.358.838,46€-1.099.118,46€) 259.720,00€ για την οποία μειώνουμε: |
Μείωση συνολικού ποσού κατά 259.720,00€ |
1.1 | Τον Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση = 279.247,91–23.424,05–7.191,80) 248.632,06€ μειώνουμε κατά 243.605,61€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 5.026,45€ (248.632,06-243.605,61). |
| 1.2 | Τον Κ.Α. 02.30.7112.004 με τίτλο «Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων στα όρια του Δήμου για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως και των οικισμών των τοπικών κοινοτήτων», ποσού 12.569,20 € μειώνουμε κατά 8.050,20€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 4.519,00€ (12.569,20 – 8.050,20). | |||
| 1.3 | Τον Κ.Α. 02.30.7112.001 με τίτλο «Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων στα όρια του Δήμου για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως και των οικισμών των τοπικών κοινοτήτων», ποσού 89.416,66€ μειώνουμε κατά 8.064,19€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 81.352,49€ (89.416,66– 8.064,19). | |||
| 2. |
ΕΣΟΔΟ: Στον Κ.Α. 06.00.5111 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» από την διαμορφωμένη όπως παραπάνω πίστωση ποσού 2.097.767,84 € μειώνουμε κατά 36.302,63 €, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 2.061.465,21€ διότι κατά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους στο χρηματικό υπόλοιπο χρήσης 2017 είχε συμπεριληφθεί και το ποσό των 36.302,63€, το οποίο έσοδο προέρχεται από περιουσία που έχει διατεθεί στο Δήμο μας για εκπλήρωση σκοπού και παρακολουθείται σε ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό (βλέπε extrait της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – Δήμος Σικυωνίων ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ). |
ΕΞΟΔΟ: Στον Κ.Α. 06.00.1421.001 με τίτλο «Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ» την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 30.000,00€ αυξάνουμε κατά 36.302,63€, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 66.302,63 €. |
||
| 3. | Από Κ.Α. 02.30.7412.004 με τίτλο «Εκπόνηση μελετών έτους» ποσού 50.000,00€, μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 6.862,11€ προερχόμενη από τακτικά έσοδα διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 43.137,89€. |
Μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 6.862,11 € |
3.1 | Στον Κ.Α. 02.00.6739.001 των εξόδων με τίτλο «Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ» πίστωση ποσού 6.862,11 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 29.440,52€, διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 36.302,63 €. |
| 4. |
ΕΣΟΔΟ: Στον Κ.Α.06.00.1322.013 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες {ΣΑΕ 055» με αρχικό ποσό κατά την κατάρτισή του 80.637,56€ μειώνουμε κατά 8.046,19€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 72.591,37€ διότι με το αρίθμ. 40950/04-12-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών κατανεμήθηκε το ποσό των 8.046,19€ και με το αρίθμ. 28/06-12-2017 Γραμμάτιο Είσπραξης της Ταμειακής Υπηρεσίας εισπράχθηκε το ανωτέρω ποσό. |
4.1 |
ΕΞΟΔΟ: Στον Κ.Α.02.64.7336.004 με τίτλο «Αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στη ΔΕ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΣΑΕ 055)» έργο το οποίο είχε χαρακτηρισθεί ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ με αρχικό ποσό κατά την κατάρτισή του 80.637,56€ το οποίο μειώθηκε με την αρίθμ. 12/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για εγγραφή του στο σκέλος των οφειλών ποσού 8.551,71€ που αφορά την εξόφληση του 2ου Λογαριασμού και Πιστοποίησης του εν λόγω έργου (χρήματα τα οποία δεν έχει μεταβιβασθεί στο Δήμος μέχρι 31.12.2017) και διαμορφώθηκε στο ποσό 72.085,85€, μειώνουμε κατά 8.046,19€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 64.039,66€ διότι με το αρίθμ. Β-175/2017 Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής εξοφλήθηκε το εν λόγω ποσό που αφορά την εξόφληση του 1ου Λογαριασμού και Πιστοποίησης. |
Β. Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα ως κάτωθι:
| 00.6737.010 | Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για το έργο «Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης Αγοράς Αρχαίας ΣΙΚΥΩΝΟΣ» (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) |
Από 10.000,00€ Σε 4.112,01 € |
ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ |
| 30.7413.012 | Γ.Π.Σ.- ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΤΡΑΓΑΝΑ, ΝΕΑΠΟΛΗ) (Συνεχιζόμενο) |
Από 44.744,96€ Σε 26.918,06 € |
(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013) |
| 30.7323.003 | Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου – Σφαγεία (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) |
Από 197.795,44 Σε 193.358,31 € |
ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ |
| 30.7412.004 | Εκπόνηση μελετών έτους |
Από 50.000,00€ Σε 43.137,89 € |
ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ |
| 64.7336.001 | Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) |
Από 991.400,00€ Σε 800.000,00 € |
Π.Δ.Ε. |
| 64.7336.002 | Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ του Δήμου Σικυωνίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) |
Από 700.000,00€ Σε 599.477,29 € |
(Από Π.Δ.Ε.=400.000,00€ + Από Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄=58.679,65€ + Από ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΞΕΙΔΙΚ.+ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ=140.797,64) |
| 64.7326.004 | Aντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Συνεχιζόμενο) |
Από 80.637,56€ Σε 64.039,66 € |
ΣΑΕ 055 |
| 70.7326.001 | Κατασκευή δεξαμενής για τις ανάγκες της ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) |
Από 15.822,07 Σε 5.753,77 € |
Από ΠΥΡ/ΣΙΑ – ΣΑΤΑ 2015 |
Γ.Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 43/2018
Συντάχθηκε και υπογράφεται
|
Ο Πρόεδρος
Σπυρίδων Σταματόπουλος |
ΤΑ ΜΕΛΗ
|
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 20-02-2018
