ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 11ης /20.5.2022 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μ ε ι κ τ ή (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) .
Αρ. Απόφασης: 75/2022
| Περίληψη: | Έγκριση της αριθ. 146/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Προέλεγχος Εισηγητικής Έκθεσης Α΄ τριμήνου 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού». |
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20η του μηνός Μαΐου έτους 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση (μεικτή (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την αριθ. 6874/13-5-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π Ν Π) (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α ́76)καθώς και τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, 182/οικ.17896/20-09-2021 , 643 Α.Π. 69472/24-9-2021, ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 – ΦΕΚ 4441 Β΄/25-9-2021του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 20 μέλη δηλαδή :
| ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : |
||||||||
| 1. Σκαρμούτσος Νικόλαος | 2. Δομετίου Βασίλειος | 3. Σώκος Δημήτριος | 4. Ζάρκος Δημήτριος | |||||
| 5. Φιακάς Παναγιώτης | 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων | 7 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β | 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης | |||||
| 9. Aλεξόπουλος Βασίλειος | 10. Τσιόγκας Νικόλαος | 11. Σαρχάνης Κων/νος | 12. Τσολάκος Γεωργιος | |||||
| 13. Λέγγας Μάρκος | 14. Γκούμας Σταμάτιος | 15. Παπαγεωργίου Δημήτριος | 16. Ρουμπέκας Γεώργιος | |||||
| 17. Μαστοράκης Δημήτριος | 18. Παπαβασιλείου Νικόλαος . | 19. Χουσελάς Ευάγγελος | 20. Νανοπουλος Βασιλειος | |||||
|
ΑΠΟΝΤΕΣ: |
1. Κατσιμπούλας Αντώνιος |
2. Μπακόλιας Παναγιώτης |
3. Γαλάνης Βασίλειος |
|||||
| 4. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος | 5 Μυττάς Ιωάννης | 6. Συριάνος Κων/νος | 7. Θελερίτης Γεώργιος | |||||
|
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ |
||||||||
| ΠΑΡΟΝΤΕΣ: | 1.Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) | 2. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου | 3. Κοτούλας Γεωργ.(Μουλκίου) | |||||
| ΑΠΟΝΤΕΣ : | 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) | 2. Στριφτόμπολας Αργ. (Γκούρας) | 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) | |||||
| 4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) | 5. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) | 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) | 7. Μιχόπουλος Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) | |||||
| 8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος (Ασπροκάμπου) | 9. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) | 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.
(Κεφαλαρίου) |
11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) | |||||
| 12. Σκούπας Α. (Μποζικών)
|
13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) | 14. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής
(Κυλλήνης) |
15. Παναγόπουλος (Πανοράματος) | |||||
| 16. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
|
17. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) | 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) | 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) | |||||
| 20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) | 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) | 22. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)
|
23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής) | |||||
| 24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) | 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)
|
26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) | 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) | |||||
| 28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) | 29. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)
|
30 Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
|
31. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) | |||||
| 32. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) | 33. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) | . | ||||||
| ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : | Ουδείς. | |||||||
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.
9ο Θέμα ( Ημερήσιας Διάταξης)
Στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση της αριθ. 146/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Προέλεγχος Εισηγητικής Έκθεσης Α΄ τριμήνου 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 146/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής η οποία έχει ως ακολούθως :
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ |
12η/3 .5. 2022 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης |
||
| αρ. απόφασης
146/2022 |
7ο θέμα ημερήσιας διάταξης
Προέλεγχος Εισηγητικής Έκθεσης Α’ τριμήνου 2022 για την εκτέλεση του π/υ. |
||
Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 3η Μαΐου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6039/29.04.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν –4– και αναλυτικά,
| παρόντες: | -Σταματόπουλος Σ. | -Τσολάκος Γ. | -Ζάρκος Δ. | -Ζαχαρόπουλος Ν. | ||
| απόντες: | -Σωτηρόπουλος Ι. | -Μαστοράκης Δ. | -Δομετίου Β. |
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών το αρ. πρωτ. 5070/11.04.2022 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που ακολουθεί,
Σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.
Από 1.1.2011, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 (Α’ 138) και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014 (Α’ 93), ορίζονται τα εξής:
«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.
Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.
Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.
Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.
Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα σχετικά υποδείγματα, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Με την υπ’ αριθ. 243/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2022. Η εν λόγω απόφαση, εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 21798/14-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΗΖΝΟΡ1Φ-Ζ63) απόφαση της Προϊσταμένης του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού ν. Κορινθίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου.
Με βάση τα παραπάνω, η οικονομική υπηρεσία του Δήμου, αφού έλαβε υπόψη της:
- την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87)
- την παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει
- την αριθ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.
- την υπ’ αριθ. 243/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2022. Η εν λόγω απόφαση, εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 21798/14-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΗΖΝΟΡ1Φ-Ζ63) απόφαση της Προϊσταμένης του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού ν. Κορινθίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου
- τα έσοδα – έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Σικυωνίων
εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή:
α. Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση Α’ τριμήνου 2022, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα – έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Σικυωνίων.
Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:
Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α’ τριμήνου του έτους 2022.
| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπρ/ντα | % | % |
| 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 | ||
| 0 | Τακτικά έσοδα | 6.191.870,92 | 978.055,28 | 0,16 | 944.351,85 | 0,15 | 0,97 |
| 01 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 52.629,00 | 9.598,34 | 0,18 | 6.693,42 | 0,13 | 0,70 |
| 02 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 15.000,00 | 22.614,33 | 1,51 | 22.614,33 | 1,51 | 1,00 |
| 03 | Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα | 2.503.930,00 | 39.656,63 | 0,02 | 39.621,10 | 0,02 | 1,00 |
| 04 | Έσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 355.490,00 | 13.748,52 | 0,04 | 9.496,13 | 0,03 | 0,69 |
| 05 | Φόροι και εισφορές | 182.100,00 | 38.304,23 | 0,21 | 12.383,20 | 0,07 | 0,32 |
| 06 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 3.015.091,92 | 853.246,67 | 0,28 | 853.246,67 | 0,28 | 1,00 |
| 07 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 67.630,00 | 886,56 | 0,01 | 297,00 | 0,00 | 0,34 |
| 1 | Έκτακτα έσοδα | 25.171.336,73 | 152.938,07 | 0,01 | 123.631,08 | 0,00 | 0,81 |
| 11 | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 160.176,00 | 61.395,77 | 0,38 | 61.395,77 | 0,38 | 1,00 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 24.948.721,53 | 30.396,27 | 0,00 | 30.396,27 | 0,00 | 1,00 |
| 14 | Δωρεές – κληρονομιές – κληροδοσίες | 30.000,00 | 11.244,10 | 0,37 | 6.440,00 | 0,21 | 0,57 |
| 15 | Προσαυξήσεις – πρόστιμα – παράβολα | 25.000,00 | 28.499,89 | 1,14 | 24.668,22 | 0,99 | 0,87 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 7.439,20 | 21.402,04 | 2,88 | 730,82 | 0,10 | 0,03 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | 126.113,30 | 26.580,97 | 0,21 | 8.976,31 | 0,07 | 0,34 |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 114.113,30 | 26.580,97 | 0,23 | 8.976,31 | 0,08 | 0,34 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | 6.652.155,45 | 4.031.871,19 | 0,61 | 31.022,83 | 0,00 | 0,01 |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 3.073.786,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 3.578.369,19 | 4.031.871,19 | 1,13 | 31.022,83 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 1.737.920,00 | 245.980,30 | 0,14 | 227.712,32 | 0,13 | 0,93 |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου | 1.423.000,00 | 182.016,39 | 0,13 | 163.748,41 | 0,12 | 0,90 |
| 42 | Εισπράξεις υπέρ τρίτων | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους | 6.982.163,81 | 5.617.895,83 | 0,80 | 5.617.895,83 | 0,80 | 1,00 |
| FSUM | Σύνολα εσόδων | 46.861.560,21 | 11.053.321,64 | 0,24 | 6.953.590,22 | 0,15 | 0,63 |
Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α’ τριμήνου του έτους 2022.
| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Δεσμ/ντα | % | Τιμολ/ντα | % | Ενταλ/ντα | Πληρ/ντα | % | % |
| 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 5/1 | 5/3 | ||
| 6 | Έξοδα | 10.033.896,36 | 5.851.392,85 | 0,58 | 1.074.295,60 | 0,11 | 835.451,57 | 823.415,78 | 0,08 | 0,77 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 2.946.027,07 | 2.833.877,01 | 0,96 | 808.754,61 | 0,27 | 636.169,84 | 630.547,64 | 0,21 | 0,78 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 860.281,92 | 594.447,30 | 0,69 | 73.701,15 | 0,09 | 61.713,83 | 59.771,99 | 0,07 | 0,81 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 2.564.744,13 | 620.105,54 | 0,24 | 23.761,25 | 0,01 | 18.957,53 | 18.250,73 | 0,01 | 0,77 |
| 63 | Φόροι – τέλη | 73.465,44 | 29.056,10 | 0,40 | 11.871,99 | 0,16 | 11.830,99 | 11.871,99 | 0,16 | 1,00 |
| 64 | Λοιπά Γενικά έξοδα | 229.645,06 | 36.978,39 | 0,16 | 5.002,01 | 0,02 | 4.696,91 | 890,96 | 0,00 | 0,18 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως | 556.383,37 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 770.500,95 | 454.832,90 | 0,59 | 52.876,70 | 0,07 | 3.754,58 | 3.754,58 | 0,00 | 0,07 |
| 67 | Πληρωμές – Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 2.003.848,42 | 1.280.595,61 | 0,64 | 98.327,89 | 0,05 | 98.327,89 | 98.327,89 | 0,05 | 1,00 |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Επενδύσεις | 31.137.990,66 | 13.441.629,17 | 0,43 | 81.631,92 | 0,00 | 30.396,27 | 30.396,27 | 0,00 | 0,37 |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 1.860.140,26 | 403.109,48 | 0,22 | 51.235,65 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Έργα | 28.669.522,33 | 12.950.807,65 | 0,45 | 30.396,27 | 0,00 | 30.396,27 | 30.396,27 | 0,00 | 1,00 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 608.328,07 | 87.712,04 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις | 5.583.996,45 | 1.787.131,63 | 0,32 | 344.102,00 | 0,06 | 526.597,41 | 329.230,59 | 0,06 | 0,96 |
| 81 | Πληρμές Π.Ο.Ε. | 701.047,35 | 364.131,63 | 0,52 | 344.102,00 | 0,49 | 363.484,40 | 166.117,58 | 0,24 | 0,48 |
| 82 | Αποδόσεις | 1.493.074,60 | 1.423.000,00 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 163.113,01 | 163.113,01 | 0,11 | 0,00 |
| 83 | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 3.389.874,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Αποθεματικό | 105.676,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FSUM | Σύνολα δαπανών | 46.861.560,21 | 21.080.153,65 | 0,45 | 1.500.029,52 | 0,03 | 1.392.445,25 | 1.183.042,64 | 0,03 | 0,79 |
β. Σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, προκύπτουν τα εξής:
- Η Ομάδα του Προϋπολογισμού 0: ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, έχει ποσοστό εισπραξιμότητας σε σύγκριση με τα προϋπολογισθέντα ποσά 15%, το οποίο εκτιμάται ως ικανοποιητικό, με δεδομένο το γεγονός ότι ουσιαστικά ο Προϋπολογισμός έτους 2022, άρχισε να εκτελείται μετά την κατά νόμο έγκρισή του από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση την 14/2/2022, η σύνταξη των ετήσιων χρηματικών βεβαιωτικών καταλόγων άρχισε το μήνα Μάρτιο τρέχοντος έτους, τα δε πρώτα ειδοποιητήρια θα σταλούν εντός των επόμενων ημερών, καθώς η εταιρεία ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. με την οποία συμβάλλεται ο Δήμος για την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας εκτύπωσης, εμφακέλωσης, αποστολής και διανομής των ειδοποιητηρίων (υπηρεσίες υβριδικού – επιστολικού ταχυδρομείου), αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα στα πληροφοριακά της συστήματα μετά από κυβερνοεπιθέσεις, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει και η υλοποίηση της εκτέλεσης των σχετικών υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει σημαντικό μέρος του πληθυσμού, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στην οικονομία αλλά και των ανατιμήσεων σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες.
- Στην Ομάδα 1: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ παρατηρείται μεγάλη υστέρηση, διότι η συντριπτική πλειοψηφία των εσόδων της συγκεκριμένης Ομάδας, είναι επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες από την Κεντρική Διοίκηση, οι οποίες όμως δεν έχουν ακόμα κατανεμηθεί και αναμένονται.
- Στην Ομάδα 2: ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ, ισχύουν τα ανωτέρω αναφερόμενα για την ΟΜΑΔΑ 0.
- 4. Στην Ομάδα 3: ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Ο.Ε. και κυρίως στον Κ.Α. 32, η εισπραξιμότητα έχει υπερβεί τους στόχους που έχουν τεθεί με το Ο.Π.Δ., καθώς έχουν εισπραχθεί ήδη € 31.022,83 (Γραμμή 4 του Ο.Π.Δ.).
Για όλους τους ανωτέρω λόγους, θεωρούμε ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου μας στη δεδομένη χρονική στιγμή, σε κάθε δε περίπτωση, η εξέλιξη της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, θα εξαρτηθεί και από τη διάρκεια της κρίσης λόγω του κορωνοϊού COVID-19 και των ανατιμήσεων σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες που παρατηρούνται τον τελευταίο καιρό.
Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών
Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας
ΠΕ 1 Δ/κού –Α’ βαθμού
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
- τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
- τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
- την 221/2021 (6ΣΓΤΩ1Θ-ΤΜΒ) απόφαση ΔΣ «Τεχνικό Πρόγραμμα 2022»
- την 243/2021 (6ΥΚ5Ω1Θ-Ρ0Ξ) ΑΔΣ απόφαση ΔΣ «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2022»
- την 21798/14.02.2021(ΨΗΖΝΟΡ1Φ-Ζ63) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
- το αρ. πρωτ. 5070/11.04.2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
- τη διαλογική συζήτηση των μελών της,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Μειοψηφούντος του κ. Ζαχαρόπουλου Νικ.
Α. Εγκρίνει την Εισηγητική Έκθεση Α’ τριμήνου έτους 2022, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων, ως έχει συνταχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία και αναλυτικά παρουσιάζεται στο σκεπτικό μέρος της παρούσας.
- B. Διαβιβάζει την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.
η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 146/2022
συντάχθηκε & υπογράφεται
ο πρόεδρος τα μέλη
ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 3.5.2022
ο πρόεδρος
Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος
Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:
- την ισχύουσα Νομοθεσία,
- την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
- τα παραπάνω αναφερθέντα – και
- τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κατά πλειοψηφία
Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Β. Νανόπουλου
Α. Ε γ κ ρ ί ν ε ι , την αριθ. 146/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Προέλεγχος Εισηγητικής Έκθεσης Α΄ τριμήνου 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού» όπως αυτή συντάχθηκε υπογράφηκε και αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας .
Β. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί, την παρούσα απόφαση στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για τις δικές της ενέργειες.
.
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 75/2022
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 20.05.2022
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ
