Στο 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση «Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2022» μετά την αριθ. 205/2022 απόφαση Οικονομική Επιτροπής Δήμου Σικυωνίων», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 205/2022 με ΑΔΑ: 6ΜΗΟΩ1Θ-5ΣΓ απόφαση Οικονομικής Επιτροπής η οποία έχει ως ακολούθως:
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ |
16η/14 .6. 2022
απόσπασμα πρακτικού
τακτικής συνεδρίασης |
| |
| αρ. απόφασης
205/2022 |
|
4ο θέμα ημερήσιας διάταξης
Τροποποίηση π/υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ τρέχοντος έτους. |
|
|
|
|
Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 14η Ιουνίου 2022 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8730/10.6.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,
| παρόντες: |
|
-Σταματόπουλος Σ. |
-Τσολάκος Γ. |
-Ζάρκος Δ. |
-Ζαχαρόπουλος Ν. |
|
| απόντες: |
|
-Σωτηρόπουλος Ι. |
-Μαστοράκης Δ. |
-Δομετίου Β. |
|
|
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 1/6/2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με τα οποία εισηγείται την τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
– τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
– τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
– τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
– την 221/2021 απόφαση ΔΣ (6ΣΓΤΩ1Θ-ΤΜΒ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2022»
– την 243/2021 απόφαση ΔΣ (6ΥΚ5Ω1Θ-Ρ0Ξ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2022»
– την 21798/14.02.22 (ΨΗΖΝΟΡ1Φ-Ζ63) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
– το από 1/6/2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
– τη διαλογική συζήτηση των μελών της,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Μειοψηφούντος του κ. Ζαχαρόπουλου Νικ.
Α. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2022,
αύξηση στο σκέλος των εσόδων της ομάδας Ι κατά 19.990,42€ ως κάτωθι:
| Κωδικός Αριθμός |
Περιγραφή |
Εγκεκριμμένος |
Αναμορφώσεις |
Διαμορφωμένος |
| 06.00.0111.001 |
Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) |
30.000,0 |
0,00 |
30.000,00 |
| 06.00.0113 |
Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΔΚΚ) |
4.080,0 |
0,00 |
4.080,00 |
| 06.00.0122.001 |
Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις και παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) |
12.000,0 |
0,00 |
12.000,00 |
| 06.00.0122.002 |
Ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος από τους προσερχόμενους στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς ΚΙΑΤΟΥ πωλητές (Επαγγελματίες-Παραγωγούς) Ν.4264/2014 |
6.549,0 |
0,00 |
6.549,00 |
| 06.00.0211 |
Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες |
15.000,0 |
0,00 |
15.000,00 |
| 06.00.0311 |
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) |
2.400.000,0 |
-14.090,36 |
2.385.909,64 |
| 06.00.0313 |
Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού |
365,0 |
0,00 |
365,00 |
| 06.00.0331.001 |
Τέλη Άρδευσης γεωτρήσεων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ |
35.000,0 |
0,00 |
35.000,00 |
| 06.00.0331.002 |
Τέλη Άρδευσης πηγών Κεφαλαρίου Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ |
2.240,0 |
0,00 |
2.240,00 |
| 06.00.0331.003 |
Τέλη αρδευτικού έργου Λαύκας-Καστανιάς-Δροσοπηγής Δ.Ε.ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ |
31.660,0 |
0,00 |
31.660,00 |
| 06.00.0331.004 |
Πάγιο άρδευσης δικτύου Λαύκας-Καστανιάς-Δροσοπηγής Δ.Ε.ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ |
25.665,0 |
0,00 |
25.665,00 |
| 06.00.0332 |
Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως |
9.000,0 |
0,00 |
9.000,00 |
| 06.00.0411 |
Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου |
40.500,0 |
0,00 |
40.500,00 |
| 06.00.0412 |
Δικαίωμα ενταφιασμού |
5.000,0 |
0,00 |
5.000,00 |
| 06.00.0413 |
Δικαίωμα ανανέωσης (παράταση χρόνου ταφής) |
117.680,0 |
0,00 |
117.680,00 |
| 06.00.0417.002 |
Λοιπά έσοδα από νεκροταφεία |
500,0 |
0,00 |
500,00 |
| 06.00.0441.001 |
Τέλη ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) |
120.000,0 |
0,00 |
120.000,00 |
| 06.00.0441.002 |
Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)-Κατανομή ΥΠΕΣΔΔΑ, Ν.2130/93 |
37.610,0 |
0,00 |
37.610,00 |
| 06.00.0451 |
Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) |
100,0 |
0,00 |
100,00 |
| 06.00.0452 |
Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) |
6.000,0 |
0,00 |
6.000,00 |
| 06.00.0461.001 |
Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων -ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ- (άρθρο 3 Ν 1080/80) |
2.000,0 |
0,00 |
2.000,00 |
| 06.00.0461.002 |
Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων -ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ- (άρθρο 3 Ν 1080/80) |
8.000,0 |
0,00 |
8.000,00 |
| 06.00.0461.004 |
Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων -ΠΑΝΗΓΥΡΙ, ΕΜΠΟΡΙΟ κ.λ.π.- (άρθρο 3 Ν 1080/80) |
100,0 |
0,00 |
100,00 |
| 06.00.0463 |
Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94, άρ. 23 ν. 4255/2014) |
18.000,0 |
0,00 |
18.000,00 |
| 06.00.0511 |
Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) |
180.000,0 |
0,00 |
180.000,00 |
| 06.00.0521 |
Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97, άρ. 2 ν. 4315/2014) |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
| 06.00.0522 |
Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) |
1.500,0 |
0,00 |
1.500,00 |
| 06.00.0529.002 |
Έσοδα συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα “ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ” |
600,0 |
0,00 |
600,00 |
| 06.00.0713.001 |
Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ) |
1.000,0 |
0,00 |
1.000,00 |
| 06.00.0714 |
Έσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62) |
1.500,0 |
0,00 |
1.500,00 |
| 06.00.0715.001 |
Τέλη Διαφήμισης (Αρθρ. 9, Ν. 2880/2001) |
49.780,0 |
0,00 |
49.780,00 |
| 06.00.0719.001 |
Τέλη Διέλευσης, Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης (Άρθρο 28 Ν.4070/2012) |
1.200,0 |
0,00 |
1.200,00 |
| 06.00.0719.002 |
Έσοδα λειτουργίας συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων Δήμου Σικυωνίων |
7.150,0 |
0,00 |
7.150,00 |
| 06.00.0719.003 |
Έσοδα από την σύμβαση συλλογής εγκατελελειμμένων οχημάτων |
6.000,0 |
0,00 |
6.000,00 |
| 06.00.0719.004 |
Έσοδα από παράβολα για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου |
1.000,0 |
0,00 |
1.000,00 |
| 06.00.1511 |
Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) |
10.000,0 |
0,00 |
10.000,00 |
| 06.00.1512 |
Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) |
13.000,0 |
0,00 |
13.000,00 |
| 06.00.1519 |
Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων |
2.000,0 |
0,00 |
2.000,00 |
| 06.00.1625 |
Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υποχρέων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 ν. 1828/1989) |
2.000,0 |
0,00 |
2.000,00 |
| 06.00.1694 |
Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους |
5.000,0 |
0,00 |
5.000,00 |
| 06.00.1699.002 |
Έσοδα από Δικαστικές αποφάσεις |
300,0 |
0,00 |
300,00 |
| 06.00.1699.004 |
Έσοδα από την ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών |
139,20 |
0,00 |
139,20 |
| 06.00.2111.001 |
Από τέλη καθαριότητας |
29.268,30 |
0,00 |
29.268,30 |
| 06.00.2111.002 |
Από φόρους ηλεκτροδοτούμενων χώρων |
1.500,0 |
0,00 |
1.500,00 |
| 06.00.2113.001 |
Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαίωματα άρδευσης προηγούμενου έτους Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
50.000,0 |
0,00 |
50.000,00 |
| 06.00.2113.002 |
Τακτικά έσοδα από άρδευση αρδευτικού έργου Λαύκας-Καστανιάς-Δροσοπηγής Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ προηγούμενου έτους |
8.475,0 |
0,00 |
8.475,00 |
| 06.00.2113.004 |
Τακτικά έσοδα από άρδευση πηγών Κεφαλαρίου (υδραύλακες) προηγούμενου έτους Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ |
2.000,0 |
0,00 |
2.000,00 |
| 06.00.2113.010 |
Τακτικά έσοδα από άρδευση γεωτρήσεων παρελθόντων ετών Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ |
10.000,0 |
0,00 |
10.000,00 |
| 06.00.2115 |
Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας |
1.500,0 |
0,00 |
1.500,00 |
| 06.00.2119.001 |
Τέλη Διέλευσης, Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης (Άρθρο 28 Ν.4070/2012), προηγούμενου έτους |
1.000,0 |
0,00 |
1.000,00 |
| 06.00.2119.004 |
Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων |
870,0 |
0,00 |
870,00 |
| 06.00.2119.005 |
Ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος από τους προσερχόμενους στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς ΚΙΑΤΟΥ πωλητές (Επαγγελματίες-Παραγωγούς) Ν.4264/2014, παρελθόντων ετών |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
| 06.00.2119.009 |
Από τέλη Νεκροταφείου παρελθόντων ετών Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
500,0 |
0,00 |
500,00 |
| 06.00.2119.014 |
Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων παρελθόντων ετών, των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) |
6.000,0 |
0,00 |
6.000,00 |
| 06.00.2119.018 |
Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων Π.Ο.Ε. Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94) |
2.000,0 |
0,00 |
2.000,00 |
| 06.00.2119.020 |
Μισθώματα απο αστικά ακίνητα Π.Ο.Ε. |
500,0 |
0,00 |
500,00 |
| 06.00.2119.024 |
Τέλη Κατάληψης Κοινοχρήστων παρελθόντων ετών Δ.Ε. Σικυωνίων |
500,0 |
0,00 |
500,00 |
| 06.00.2211.005 |
Κ.Ο.Κ. – Παράνομες Σταθμεύσεις – Τροχαίες Παραβάσεις (Π.Ο.Ε.) |
12.000,0 |
34.080,78 |
46.080,78 |
| |
|
3.335.331,50 |
19.990,42 |
3.355.321,92 |
2) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ
Κατά τον επανυπολογισμό της ομάδας εσόδων ΙΙ την 31-12-2021 προέκυψαν τα ακόλουθα:
α) Εισπραχθέντα Ιαν. -Δεκ. 2021 (ομάδα εσόδων Ι) ποσό 164.605,38 €
β) Εισπραχθέντα Ιαν. -Δεκ. 2020 (ομάδα εσόδων Ι) ποσό 188.494,69 €
Από τα παραπάνω προκύπτει ΑΡΝΗΤΙΚΗ διαφορά 23.889,31€.
Συνεπώς επειδή τα εισπραχθέντα έτους 2021 είναι λιγότερα σε ύψος από τα εισπραχθέντα έτους 2020, στον προϋπολογισμό έτους 2022, ως ανώτατο ποσό της ομάδας εσόδων Ι που μπορεί να εγγραφεί είναι τα εισπραχθέντα του 2020, ήτοι 188.494,69€.
| |
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ |
(Σχετ. 4α) |
|
| Κ.Α. 32 |
Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα Π.Ο.Ε. |
|
|
| Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναφέρεται στην υπ’ αριθ. οικ. 55040/26-07-2021 |
|
| (Β’ 3291/26-07-2021) Κ.Υ.Α |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Έτος 2022, απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) Π.Ο.Ε. (Κ.Α. 32): € |
4.032.023,36 |
|
| Περίοδος 2021, εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € |
164.605,38 |
|
| Περίοδος 2020, εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € |
188.494,69 |
|
| Διαφορά περιόδου 2021/2020 : € |
-23.889,31 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Έτος 2020, εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € |
188.494,69 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Δεδομένου ότι η διαφορά μεταξύ του 2021 έναντι της |
|
|
| ίδιας περιόδου του 2020 είναι ΑΡΝΗΤΙΚΗ (-), το ανώτατο ποσό που μπορεί |
|
|
| να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ΟΜΑΔΑ ΙΙ, είναι το ποσό |
|
|
| του έτους 2020, δηλαδή € |
188.494,69 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Αντιστοίχως και όσον αφορά τον Κ.Α. 85 “Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων |
|
| υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους” για το έτος 2022 |
|
| υποχρεωτικά εγγράφεται η διαφορά του ανωτέρω ποσού (€ 188.494,69) από το ύψος |
|
| των βεβαιωμένων απαιτήσεων του Κ.Α.Ε. 32, ήτοι: |
|
|
€ |
4.032.023,36 |
– |
188.494,69 |
= |
3.843.528,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
****************************
| |
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ (Σχετ. 4β) |
|
|
|
| Κ.Α. 3211 |
Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα Π.Ο.Ε. |
|
| Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναφέρεται στην υπ’ αριθ. οικ. 55040/26-07-2021 |
| (Β’ 3291/26-07-2021) Κ.Υ.Α |
| |
|
|
|
|
|
|
| ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Έτος 2022, απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) Π.Ο.Ε. (Κ.Α. 32): € |
408.346,99 |
| Περίοδος 2021, εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € |
8.579,49 |
| Περίοδος 2020, εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € |
5.825,79 |
| Διαφορά περιόδου 2021/2020 : € |
2.753,70 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Έτος 2020, εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € |
5.825,79 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Δεδομένου ότι η διαφορά μεταξύ του 2021 έναντι της |
|
| ίδιας περιόδου του 2020 είναι ΘΕΤΙΚΗ (+), το ανώτατο ποσό που μπορεί |
|
| να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ΟΜΑΔΑ ΙΙ, είναι το ποσό |
|
| του έτους 2020 (+) την θετική διαφορά, δηλαδή € (5.825,79 + 2.753,70) |
8.579,49 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Αντιστοίχως και όσον αφορά τον Κ.Α. 85 “Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων |
| υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους” για το έτος 2022 |
| υποχρεωτικά εγγράφεται η διαφορά του ανωτέρω ποσού (€ 8.579,49) από το ύψος |
| των βεβαιωμένων απαιτήσεων του Κ.Α.Ε. 32, ήτοι: |
| € |
408.346,99 |
– |
8.579,49 |
= |
399.767,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
****************************
|
|
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ (Σχετ. 4γ) |
|
|
|
| Κ.Α. 3213 |
Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα Π.Ο.Ε. |
|
| Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναφέρεται στην υπ’ αριθ. οικ. 55040/26-07-2021 |
| (Β’ 3291/26-07-2021) Κ.Υ.Α |
| |
|
|
|
|
|
|
| ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Έτος 2022, απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) Π.Ο.Ε. (Κ.Α. 32): € |
483.477,72 |
| Περίοδος 2021, εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € |
38.383,51 |
| Περίοδος 2020, εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € |
35.343,55 |
| Διαφορά περιόδου 2021/2020 : € |
3.039,96 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Έτος 2020, εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € |
35.343,55 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Δεδομένου ότι η διαφορά μεταξύ του 2021 έναντι της |
|
| ίδιας περιόδου του 2020 είναι ΘΕΤΙΚΗ (+), το ανώτατο ποσό που μπορεί |
|
| να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ΟΜΑΔΑ ΙΙ, είναι το ποσό |
|
| του έτους 2020 (+) την θετική διαφορά, δηλαδή € (35.343,55 + 3.039,96) |
38.383,51 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Αντιστοίχως και όσον αφορά τον Κ.Α. 85 “Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων |
| υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους” για το έτος 2022 |
| υποχρεωτικά εγγράφεται η διαφορά του ανωτέρω ποσού (€ 38.383,51) από το ύψος |
| των βεβαιωμένων απαιτήσεων του Κ.Α.Ε. 32, ήτοι: |
| € |
483.477,72 |
– |
38.383,51 |
= |
445.094,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
****************************
| |
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ (Σχετ. 4δ) |
|
|
|
| Κ.Α. 3219 |
Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα Π.Ο.Ε. |
|
| Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναφέρεται στην υπ’ αριθ. οικ. 55040/26-07-2021 |
| (Β’ 3291/26-07-2021) Κ.Υ.Α |
| |
|
|
|
|
|
|
| ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Έτος 2022, απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) Π.Ο.Ε. (Κ.Α. 32): € |
271.732,80 |
| Περίοδος 2021, εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € |
18.174,96 |
| Περίοδος 2020, εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € |
17.870,06 |
| Διαφορά περιόδου 2021/2020 : € |
304,90 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Έτος 2020, εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € |
17.870,06 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Δεδομένου ότι η διαφορά μεταξύ του 2021 έναντι της |
|
| ίδιας περιόδου του 2020 είναι ΘΕΤΙΚΗ (+), το ανώτατο ποσό που μπορεί |
|
| να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ΟΜΑΔΑ ΙΙ, είναι το ποσό |
|
| του έτους 2020 (+) την θετική διαφορά, δηλαδή € (17.870,06 + 304,90) |
18.174,96 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Αντιστοίχως και όσον αφορά τον Κ.Α. 85 “Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων |
| υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους” για το έτος 2022 |
| υποχρεωτικά εγγράφεται η διαφορά του ανωτέρω ποσού (€ 18.174,96) από το ύψος |
| των βεβαιωμένων απαιτήσεων του Κ.Α.Ε. 32, ήτοι: |
| € |
271.732,80 |
– |
18.174,96 |
= |
253.557,84 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*********************
Στο σκέλος των εσόδων και στην ομάδα εσόδων 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» έχουν εγγραφεί στον Π/Υ πιστώσεις συνολικού ύψους 3.578.369,19 ευρώ. Το συνολικό ύψος των εισπρακτέων υπολοίπων που προέκυψε την 31-12-2021 και πρέπει να εγγραφεί στην ομάδα εσόδων του Κ.Α 32 ανήλθε σε 4.032.023,36 ευρώ . Διαφορά 453.654,17 €
Επίσης στο σκέλος των εξόδων στον ΚΑ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης ΠΟΕ» έχει εγγραφεί στον Π/Υ 2022 πίστωση συνολικού ποσού 3.389.874,50 ευρώ που πρέπει να αναμορφωθεί και να ανέλθει σε 3.843.528,67 ευρώ, σύμφωνα με το σύνολο των εισπραχθέντων της ομάδας εσόδων 32 του έτους 2021, ήτοι αύξηση ποσού 453.654,17 € (Ανείσπρακτα 31/12/2021 ποσό 4.032.023,36 – εισπράξεις 31/12/2021 ποσό 164.605,38 = 3.867.417,98 € – {23.889,31€ [Η διαφορά των εσόδων του 2020 με το 2021]})= 3.843.528,67 €.
Συνεπώς πρέπει να προβούμε σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2022 με αύξηση στο σκέλος των Εσόδων των ΚΑ 32 ποσού 453.654,17 € (συνολικό ποσό που πρέπει να εγγραφεί είναι 4.032.023,36 ευρώ) και αύξηση στο σκέλος των εξόδων του ΚΑ 85 ποσού 453.654,17 € (συνολικό ποσό που πρέπει να εγγραφεί είναι 3.843.528,67 ευρώ).
Οι εν λόγω μεταβολές, φαίνονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί:
Ως προς τους Κ.Α. την ομάδας 32: (Σχετ. 5)
| Κωδικός Λογαριασμού |
Περιγραφή |
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ 31-12-2021 ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟ 2022 |
ΔΙΑΦΟΡΑ (+ / -) |
| 06.00.3211 |
Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού |
185.048,47 |
408.346,99 |
223.298,52 |
| 06.00.3212.001 |
Τέλη και Δικαιώματα Υδρευσης Δ.Ε. Στυμφαλίας |
123.596,24 |
123.120,11 |
-476,13 |
| 06.00.3212.002 |
Τέλη και Δικαιώματα Υδρευσης Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ |
94.852,55 |
94.611,99 |
-240,56 |
| 06.00.3212.004 |
ΠΟΕ Παγίου ύδρευσης Φενεού |
5.317,50 |
5.317,50 |
0,00 |
| 06.00.3213.001 |
Τέλη και Δικαιώματα Αρδευσης Δ.Ε. Σικυωνίων |
229.907,89 |
270.505,55 |
40.597,66 |
| 06.00.3213.002 |
Τέλη και Δικαιώματα Αρδευσης Δ.Ε. Στυμφαλίας |
187.616,59 |
212.972,17 |
25.355,58 |
| 06.00.3215.001 |
Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Δ.Ε. Σικυωνίων |
145.312,41 |
170.933,74 |
25.621,33 |
| 06.00.3215.002 |
Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Δ.Ε. Στυμφαλίας |
1.583,40 |
1.580,34 |
-3,06 |
| 06.00.3216.001 |
Τέλη Αγροτικής Οδοποιϊας Δ.Ε. Σικυωνίων |
3.075,94 |
3.032,18 |
-43,76 |
| 06.00.3216.002 |
Τέλη Πολεοδομικών Παρεμβάσεων Ν.1828/89 |
25.440,00 |
25.440,00 |
0,00 |
| 06.00.3216.003 |
Εισφορά για Αγροτική Οδοποιϊα ετών 2006 & 2007 Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ |
11.767,50 |
11.767,50 |
0,00 |
| 06.00.3217.001 |
Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) |
159.446,81 |
172.307,70 |
12.860,89 |
| 06.00.3217.002 |
Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) |
69.820,61 |
66.295,26 |
-3.525,35 |
| 06.00.3218.001 |
Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων ΔΕ Σικυωνίων |
415.013,53 |
413.457,91 |
-1.555,62 |
| 06.00.3219.001 |
Εσοδα από Νεκροταφεία (Παραχ. Τάφου, Διατήρηση Τάφου, Διαμόρφωση Τάφου, Αδεια Ταφής) |
214.230,90 |
255.032,14 |
40.801,24 |
| 06.00.3219.002 |
Μισθώματα Βοσκήσιμων Εκτάσεων |
13.200,09 |
13.200,09 |
0,00 |
| 06.00.3219.003 |
Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) |
271.011,96 |
282.085,68 |
11.073,72 |
| 06.00.3219.004 |
Τέλη Κοινοχρήστων χώρων (πεζοδρόμια, κ.λ.π) |
70.952,07 |
74.091,72 |
3.139,65 |
| 06.00.3219.005 |
Δικαιώματα Χρήσεως Λαϊκών Αγορών |
19.182,25 |
20.565,03 |
1.382,78 |
| 06.00.3219.011 |
Έσοδα από Νεκροταφεία Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ |
4.888,82 |
4.878,82 |
-10,00 |
| 06.00.3219.012 |
Μισθώματα Βοσκήσιμων Εκτάσεων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ |
17.052,23 |
17.047,19 |
-5,04 |
| 06.00.3219.014 |
Τέλη κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Στυμφαλίας |
1.760,82 |
1.760,82 |
0,00 |
| 06.00.3219.017 |
Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης Δ.Ε. Στυμφαλίας |
13.051,91 |
14.899,74 |
1.847,83 |
| 06.00.3219.019 |
Δικαίωμα εμπορίας πόσιμων υδάτων Δ.Ε. Στυμφαλίας |
27.060,99 |
22.724,68 |
-4.336,31 |
| 06.00.3219.021 |
Έσοδα από Νεκροταφεία Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ |
11.831,84 |
11.821,84 |
-10,00 |
| 06.00.3219.023 |
Δικαίωμα βοσκής Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ |
21.623,30 |
21.566,72 |
-56,58 |
| 06.00.3221.002 |
Κ.Ο.Κ – Παράνομες Σταθμεύσεις – Τροχαίες Παραβάσεις |
917.338,32 |
979.266,98 |
61.928,66 |
| 06.00.3221.003 |
Πρόστιμα από λοιπές παραβάσεις ΤΑΠ, 2%, Κοιν. Χώροι) |
166.136,33 |
166.749,44 |
613,11 |
| 06.00.3222.001 |
Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα |
8.447,48 |
7.755,82 |
-691,66 |
| 06.00.3222.002 |
Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υποχρέων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 ν. 1828/1989) |
116.090,22 |
129.595,30 |
13.505,08 |
| 06.00.3222.005 |
Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους |
26.710,22 |
29.292,41 |
2.582,19 |
|
|
Γενικά Σύνολα : |
3.578.369,19 |
4.032.023,36 |
453.654,17 |
Ως προς τους Κ.Α. του 8511: (Σχετ. 6)
| |
Κ.Α |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ |
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-) |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ |
|
| |
00-8511 |
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων |
2.636.243,64 |
108.865,48 |
2.745.109,12 |
|
| |
20-8511 |
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων |
177.647,47 |
222.120,03 |
399.767,50 |
|
| |
25-8511 |
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων |
363.662,17 |
81.432,04 |
445.094,21 |
|
| |
45-8511 |
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων |
212.321,22 |
41.236,62 |
253.557,84 |
|
| |
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ |
3.389.874,50 |
453.654,17 |
3.843.528,67 |
|
| |
|
|
|
|
(Σχετ. 7)
|
| Κ.Α. |
ΠΟΣΟ 32 ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ |
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΒΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΟΤΗΤΑΣ |
ΠΟΣΟ Π/Υ 2022 ΟΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ |
ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ |
ΔΙΑΦΟΡΑ |
|
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ 8511 |
4.032.023,36 |
188.494,69 |
3.843.528,67 |
3.389.874,50 |
453.654,17 |
|
| 02.20.8511 |
408.346,99 |
8.579,49 |
399.767,50 |
177.647,47 |
222.120,03 |
|
| 02.25.8511 |
483.477,72 |
38.383,51 |
445.094,21 |
363.662,17 |
81.432,04 |
|
| 02.45.8511 |
271.732,80 |
18.174,96 |
253.557,84 |
212.321,22 |
41.236,62 |
|
| 02.00.8511 |
2.868.465,85 |
123.356,73 |
2.745.109,12 |
2.636.243,64 |
108.865,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ανταποδοτικές υπηρεσίες
Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (Σχετ. 8)
Από τις αυξομειώσεις έχει προκύψει μείωση των εσόδων της κατά 15.118,30 € ως εξής:
| ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ |
| Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ |
Προϋπολογισμός |
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| 0311 |
2.400.000,00 |
-14.090,36 |
2.385.909,64 |
| 0313 |
365,00 |
0,00 |
365,00 |
| 2111.001 |
29.268,30 |
0,00 |
29.268,30 |
| 3211 |
185.048,47 |
222.120,03 |
408.346,99 |
| Χ.Υ. (5111) |
128.267,08 |
-223.147,97 |
-94.880,89 |
| ΣΥΝΟΛΟ |
2.742.948,85 |
-15.118,30 |
2.729.009,04 |
Στο σκέλος των εξόδων θα αυξηθεί ο Κ.Α. 20-8511 κατά 222.120,03€ και θα μειωθούν οι: Κ.Α. 20-6063.004 κατά 4,84€ , Κ.Α. 20-6063.005 κατά 606,14€ , Κ.Α. 20-6633 κατά 3.999,16€ , Κ.Α. 20-6635.004 κατά 6.510,00€, Κ.Α. 20-6691.005 κατά 9.920,00€ , Κ.Α. 20-6721.004 κατά 67.916,35€ , Κ.Α. 20-7135.002 κατά 2.480,00€ , Κ.Α. 20-7135.003 κατά 2.480,00€ , Κ.Α. 20-8113.002 κατά 120.564,63€ και Κ.Α. 20-8116.010 κατά 8.666,85€ προκειμένου να παραμείνει ισοσκελισμένη.
| ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ |
|
|
|
| Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ |
Κ. Α. Π. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΣΕ |
ΧΡΗΜ/ΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ |
ΣΥΝΕΧ/ΜΕΝΑ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΝΕΟΙ Κ.Α. (ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ) |
ΑΝΤΑΠ/ΤΙΚΑ |
ΣΥΝΟΛΑ |
1η ΑΝΑΜ/ΣΗ (29 Α.Δ.Σ.) |
ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η ΑΝΑΜ/ΣΗ |
2η ΑΝΑΜ/ΣΗ (ΜΕΙΩΣΗ Χ.Υ. ) |
ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 2η ΑΝΑΜ/ΣΗ |
|
| 02.20.6011 |
|
|
|
480.000,00 |
480.000,00 |
|
480.000,00 |
|
480.000,00 |
|
| 02.20.6012 |
|
|
|
2.000,00 |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
| 02.20.6021 |
75.000,00 |
0,00 |
|
|
75.000,00 |
|
75.000,00 |
|
75.000,00 |
|
| 02.20.6022 |
2.000,00 |
0,00 |
|
|
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
| 02.20.6041 |
|
55.500,00 |
|
139.500,00 |
195.000,00 |
|
195.000,00 |
|
195.000,00 |
|
| 02.20.6042.001 |
|
|
|
2.000,00 |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
| 02.20.6051.001 |
|
|
|
26.000,00 |
26.000,00 |
|
26.000,00 |
|
26.000,00 |
|
| 02.20.6051.002 |
|
|
|
30.000,00 |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
|
30.000,00 |
|
| 02.20.6051.003 |
|
|
|
15.000,00 |
15.000,00 |
|
15.000,00 |
|
15.000,00 |
|
| 02.20.6051.005 |
|
|
|
50.000,00 |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
|
50.000,00 |
|
| 02.20.6052.001 |
14.000,00 |
|
|
|
14.000,00 |
|
14.000,00 |
|
14.000,00 |
|
| 02.20.6052.002 |
5.000,00 |
|
|
|
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
| 02.20.6052.003 |
4.000,00 |
|
|
|
4.000,00 |
|
4.000,00 |
|
4.000,00 |
|
| 02.20.6052.004 |
3.000,00 |
|
|
|
3.000,00 |
|
3.000,00 |
|
3.000,00 |
|
| 02.20.6054.001 |
|
16.400,00 |
|
38.600,00 |
55.000,00 |
|
55.000,00 |
|
55.000,00 |
|
| 02.20.6063.002 |
|
|
|
24.000,00 |
24.000,00 |
0,00 |
24.000,00 |
0,00 |
24.000,00 |
|
| 02.20.6063.004 |
|
|
14.000,00 |
|
14.000,00 |
0,00 |
14.000,00 |
-4,84 |
13.995,16 |
|
| 02.20.6063.005 |
|
|
6.840,80 |
|
6.840,80 |
-4.052,18 |
2.788,62 |
-606,14 |
2.182,48 |
|
| 02.20.6063.007 |
|
|
|
14.000,00 |
14.000,00 |
|
14.000,00 |
|
14.000,00 |
|
| 02.20.6151.001 |
|
|
|
70.000,00 |
70.000,00 |
|
70.000,00 |
|
70.000,00 |
|
| 02.20.6211.001 |
|
|
|
800.000,00 |
800.000,00 |
0,00 |
800.000,00 |
0,00 |
800.000,00 |
|
| 02.20.6252 |
|
|
|
1.500,00 |
1.500,00 |
|
1.500,00 |
|
1.500,00 |
|
| 02.20.6253 |
|
|
|
9.074,00 |
9.074,00 |
0,00 |
9.074,00 |
|
9.074,00 |
|
| 02.20.6263.001 |
|
|
|
|
0,00 |
3.037,88 |
3.037,88 |
|
3.037,88 |
|
| 02.20.6263.003 |
|
|
|
90.000,00 |
90.000,00 |
-3.037,88 |
86.962,12 |
0,00 |
86.962,12 |
|
| 02.20.6265.001 |
|
|
|
4.000,00 |
4.000,00 |
|
4.000,00 |
|
4.000,00 |
|
| 02.20.6322 |
|
|
|
5.500,00 |
5.500,00 |
|
5.500,00 |
|
5.500,00 |
|
| 02.20.6331.001 |
|
|
|
1.300,00 |
1.300,00 |
|
1.300,00 |
|
1.300,00 |
|
| 02.20.6411.001 |
|
|
|
8.000,00 |
8.000,00 |
|
8.000,00 |
|
8.000,00 |
|
| 02.20.6422 |
|
|
|
2.000,00 |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
| 02.20.6633 |
|
|
|
7.999,16 |
7.999,16 |
|
7.999,16 |
-3.999,16 |
4.000,00 |
|
| 02.20.6635.001 |
|
|
|
10.000,00 |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
| 02.20.6635.004 |
|
|
6.510,00 |
|
6.510,00 |
|
6.510,00 |
-6.510,00 |
0,00 |
|
| 02.20.6641.001 |
|
|
|
60.000,00 |
60.000,00 |
|
60.000,00 |
|
60.000,00 |
|
| 02.20.6641.002 |
|
|
0,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
|
70.000,00 |
|
70.000,00 |
|
| 02.20.6691.005 |
|
9.920,00 |
|
|
9.920,00 |
|
9.920,00 |
-9.920,00 |
0,00 |
|
| 02.20.6691.007 |
|
9.920,00 |
|
|
9.920,00 |
-9.920,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
| 02.20.6691.011 |
|
15.000,00 |
|
|
15.000,00 |
|
15.000,00 |
|
15.000,00 |
|
| 02.20.6691.012 |
|
15.000,00 |
|
|
15.000,00 |
|
15.000,00 |
|
15.000,00 |
|
| 02.20.6691.013 |
|
12.000,00 |
|
|
12.000,00 |
|
12.000,00 |
|
12.000,00 |
|
| 02.20.6721.004 |
|
|
67.916,35 |
|
67.916,35 |
|
67.916,35 |
-67.916,35 |
0,00 |
|
| 02.20.6721.005 |
|
|
|
300.000,00 |
300.000,00 |
|
300.000,00 |
|
300.000,00 |
|
| 02.20.7135.002 |
|
2.480,00 |
|
|
2.480,00 |
|
2.480,00 |
-2.480,00 |
0,00 |
|
| 02.20.7135.003 |
|
2.480,00 |
|
|
2.480,00 |
|
2.480,00 |
-2.480,00 |
0,00 |
|
| 02.20.7135.006 |
|
37.200,00 |
|
|
37.200,00 |
0,00 |
37.200,00 |
|
37.200,00 |
|
| 02.20.7135.007 |
|
|
|
5.000,00 |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
| 02.20.7135.008 |
|
299.927,97 |
|
|
299.927,97 |
0,00 |
299.927,97 |
|
299.927,97 |
|
| 02.20.7135.022 |
|
15.000,00 |
|
|
15.000,00 |
|
15.000,00 |
|
15.000,00 |
|
| 02.20.7135.023 |
|
15.000,00 |
|
|
15.000,00 |
|
15.000,00 |
|
15.000,00 |
|
| 02.20.7135.024 |
|
18.000,00 |
|
|
18.000,00 |
|
18.000,00 |
|
18.000,00 |
|
| 02.20.7325.001 |
|
54.048,43 |
|
|
54.048,43 |
|
54.048,43 |
|
54.048,43 |
|
| 02.20.8113.002 |
|
|
165.769,20 |
|
165.769,20 |
|
165.769,20 |
-120.564,63 |
45.204,57 |
|
| 02.20.8116.001 |
|
|
|
|
0,00 |
9.920,00 |
9.920,00 |
|
9.920,00 |
|
| 02.20.8116.010 |
|
|
11.000,00 |
|
11.000,00 |
|
11.000,00 |
-8.666,85 |
2.333,15 |
|
| 02.20.8116.030 |
|
|
|
|
0,00 |
4.052,18 |
4.052,18 |
|
4.052,18 |
|
| 02.20.8511 |
|
|
0,00 |
177.647,47 |
177.647,47 |
|
177.647,47 |
222.120,03 |
399.767,50 |
|
| ΣΥΝΟΛΟ |
103.000,00 |
577.876,40 |
272.036,35 |
2.443.120,63 |
3.396.033,38 |
0,00 |
3.396.033,38 |
-223.147,97 |
3.395.005,44 |
|
| |
|
|
2.715.156,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
| Κ.Α. |
ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
|
ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
|
| 0311 |
2.400.000,00 |
-14.090,36 |
2.385.909,64 |
ΚΑΠ |
103.000,00 |
0,00 |
103.000,00 |
|
| 0313 |
365,00 |
0,00 |
365,00 |
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ |
577.876,40 |
-14.880,00 |
562.996,40 |
|
| 2111.001 |
29.268,30 |
0,00 |
29.268,30 |
8511 |
177.647,47 |
222.120,03 |
399.767,50 |
|
| 3211 |
185.048,47 |
222.120,03 |
408.346,99 |
Χ.Υ. |
272.036,35 |
-208.267,97 |
63.768,38 |
|
| Χ.Υ. (5111) |
128.267,08 |
-223.147,97 |
-94.880,89 |
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ |
2.265.473,16 |
0,00 |
2.265.473,16 |
2.729.009,04 |
| ΣΥΝΟΛΟ |
2.742.948,85 |
-15.118,30 |
2.729.009,04 |
|
3.396.033,38 |
-1.027,94 |
3.395.005,44 |
|
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:
| |
Κ.Α. |
ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
|
| |
0311 |
2.400.000,00 |
-14.090,36 |
2.385.909,64 |
|
| |
0313 |
365,00 |
0,00 |
365,00 |
|
| |
2111.001 |
29.268,30 |
0,00 |
29.268,30 |
|
| |
3211 |
185.048,47 |
222.120,03 |
408.346,99 |
|
| |
Χ.Υ. (5111) |
128.267,08 |
-223.147,97 |
-94.880,89 |
|
| |
ΣΥΝΟΛΟ |
2.742.948,85 |
-15.118,30 |
2.729.009,04 |
|
| |
ΚΑΠ + COVID-19 |
103.000,00 |
0,00 |
103.000,00 |
|
| |
ΧΡΗΜ/ΣΕΙΣ |
577.876,40 |
-14.880,00 |
562.996,40 |
|
| |
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ |
3.423.825,25 |
-29.998,30 |
3.395.005,44 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ |
|
| ΚΑΠ |
103.000,00 |
0,00 |
103.000,00 |
0,00 |
103.000,00 |
| ΧΡΗΜ/ΣΕΙΣ |
577.876,40 |
0,00 |
577.876,40 |
-14.880,00 |
562.996,40 |
| ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ |
177.647,47 |
0,00 |
177.647,47 |
222.120,03 |
399.767,50 |
| Χ.Υ. |
272.036,35 |
0,00 |
272.036,35 |
-208.267,97 |
63.768,38 |
| ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ |
2.265.473,16 |
0,00 |
2.265.473,16 |
0,00 |
2.265.473,16 |
| ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ |
3.396.033,38 |
0,00 |
3.396.033,38 |
-1.027,94 |
3.395.005,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ΕΣΟΔΑ |
3.395.005,44 |
| ΕΞΟΔΑ |
3.395.005,44 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ |
0,00 |
| |
|
***************************************
Υπηρεσία Νεκροταφείων (Σχετ. 9)
Από τις αυξομειώσεις έχει προκύψει αύξηση των εσόδων της υπηρεσίας κατά 70.019,08 € ως εξής:
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ |
| K.A. ΕΣΟΔΩΝ |
Προϋπολογισμός |
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| |
0411 |
40.500,00 |
0,00 |
40.500,00 |
| |
0412 |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
| |
0413 |
117.680,00 |
0,00 |
117.680,00 |
| |
0417.002 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
| |
2119.009 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
| |
3219 |
230.951,56 |
40.781,24 |
271.732,80 |
| |
Χ.Υ. (5111) |
82.849,49 |
29.237,84 |
112.087,33 |
| |
ΣΥΝΟΛΟ |
477.981,05 |
70.019,08 |
548.000,13 |
|
|
|
|
|
|
Στο σκέλος των εξόδων θα αυξηθούν ο Κ.Α. 45-8511 κατά 41.236,62€ , και οι α) Κ.Α. 45-6271 κατά 5.782,46 € και β) Κ.Α. 45-7112.001 κατά 23.000,00 € (Από το Αποθεματικό Κ.Α. 90.9111, μειώνοντάς το κατά 28.782,46€), προκειμένου να παραμείνει ισοσκελισμένη
| Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ |
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ |
ΔΙΑΦΟΡΑ 31-12 |
ΣΥΝΟΛΟ |
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ |
ΣΥΝΟΛΑ |
| 02.45.6262.001 |
24.773,34 |
0,00 |
24.773,34 |
0,00 |
24.773,34 |
| 02.45.6262.002 |
24.793,80 |
0,00 |
24.793,80 |
0,00 |
24.793,80 |
| 02.45.6262.003 |
24.800,00 |
|
24.800,00 |
|
24.800,00 |
| 02.45.6262.004 |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
20.000,00 |
| 02.45.6262.005 |
24.787,48 |
0,00 |
24.787,48 |
0,00 |
24.787,48 |
| 02.45.6262.007 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 02.45.6271 |
5.078,85 |
5.782,46 |
10.861,31 |
0,00 |
10.861,31 |
| 02.45.7326.003 |
22.320,00 |
|
22.320,00 |
|
22.320,00 |
| 02.45.7326.006 |
42.320,00 |
|
42.320,00 |
|
42.320,00 |
| 02.45.7112.001 |
52.000,00 |
23.000,00 |
75.000,00 |
|
75.000,00 |
| 02.45.8113.001 |
24.786,36 |
|
24.786,36 |
|
24.786,36 |
| 02.45.8511 |
212.321,22 |
41.236,62 |
253.557,84 |
|
253.557,84 |
| ΣΥΝΟΛΟ |
477.981,05 |
70.019,08 |
548.000,13 |
0,00 |
548.000,13 |
****************************************************
Υπηρεσία Άρδευσης (Σχετ. 10)
Από τις αυξομειώσεις του έχει προκύψει αύξηση των εσόδων της υπηρεσίας κατά 65.953,24 € ως εξής:
| |
ΑΡΔΕΥΣΗ |
| |
K.A. |
Προϋπολογισμός |
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| 0331.001 |
35.000,00 |
0,00 |
35.000,00 |
| 0331.002 |
2.240,00 |
|
2.240,00 |
| 0331.003 |
31.660,00 |
|
31.660,00 |
| 0331.004 |
25.665,00 |
|
25.665,00 |
| 0332 |
9.000,00 |
|
9.000,00 |
| 2113.001 |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
| 2113.002 |
8.475,00 |
|
8.475,00 |
| 2113.004 |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
| 2113.010 |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
| 3213 |
417.524,48 |
65.953,24 |
483.477,72 |
| |
|
|
|
| ΣΥΝΟΛΟ |
591.564,48 |
65.953,24 |
657.517,72 |
|
|
|
|
|
Στο σκέλος των εξόδων θα αυξηθεί ο Κ.Α. 25-8511 κατά 51.381,73 € , και θα μειωθεί προκειμένου να παραμείνει η υπηρεσία ισοσκελισμένη
| Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ |
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ |
ΔΙΑΦΟΡΑ 31-12 |
ΣΥΝΟΛΟ 2022 |
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΌ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ |
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤ/ΣΕΩΝ |
ΣΥΝΟΛΑ |
| 02.25.6041.001 |
3.600,00 |
0,00 |
3.600,00 |
0,00 |
|
0,00 |
3.600,00 |
| 02.25.6054.001 |
1.200,00 |
|
1.200,00 |
0,00 |
|
0,00 |
1.200,00 |
| 02.25.6117.002 |
|
|
0,00 |
21.700,00 |
|
21.700,00 |
21.700,00 |
| 02.25.6211 |
221.736,87 |
-14.796,08 |
206.940,79 |
0,00 |
|
0,00 |
206.940,79 |
| 02.25.6262.006 |
0,00 |
|
0,00 |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
25.000,00 |
| 02.25.6262.008 |
0,00 |
|
0,00 |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
25.000,00 |
| 02.25.6262.012 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
| 02.25.6262.013 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
| 02.25.6331.001 |
682,72 |
-682,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 02.25.6331.002 |
682,72 |
|
682,72 |
0,00 |
|
|
682,72 |
| 02.25.7135.006 |
|
|
0,00 |
24.800,00 |
|
24.800,00 |
24.800,00 |
| 02.25.7135.007 |
|
|
0,00 |
24.800,00 |
|
24.800,00 |
24.800,00 |
| 02.25.7135.012 |
|
|
0,00 |
9.167,25 |
|
9.167,25 |
9.167,25 |
| 02.25.7312.005 |
|
|
0,00 |
45.709,36 |
|
45.709,36 |
45.709,36 |
| 02.25.7412.005 |
|
|
0,00 |
145.723,93 |
|
145.723,93 |
145.723,93 |
| 02.25.8511 |
363.662,17 |
81.432,04 |
445.094,21 |
0,00 |
|
0,00 |
445.094,21 |
| ΣΥΝΟΛΟ |
591.564,48 |
65.953,24 |
657.517,72 |
321.900,54 |
0,00 |
321.900,54 |
979.418,26 |
| ΕΞΟΔΑ |
|
979.418,26 |
| ΕΣΟΔΑ |
|
657.517,72 |
| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ |
|
321.900,54 |
| Χ.Υ. |
|
|
| |
|
0,00 |
****************************************************
Γ) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Με τη λήξη της χρήσης του οικονομικού έτους 2021 η ταμειακή υπηρεσία του Δήμου μετέφερε και βεβαίωσε χρηματικό υπόλοιπο της 31-12-2021 στη χρήση οικονομικού έτους 2022 συνολικού ποσού 5.617.895,83 € και το οποίο αναλύεται ως εξής:
Τακτικά έσοδα 1.626.752,95 €
Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα 706.490,85 € και
Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 3.284.652,03 € .
Το Γραμμάτιο Είσπραξης της Ταμειακής Υπηρεσίας αναλύεται ως εξής (Σχετ. 11) :
| Κ.Α. |
Αιτιολογία |
ΠΟΣΟ |
| 06.00.5111 |
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών |
1.626.752,95 |
| 06.00.5121.001 |
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών |
706.490,85 |
| 06.00.5122 |
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες |
2.330.188,03 |
| 06.00.5123 |
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων σκοπών |
838.508,87 |
| 06.00.5124 |
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) |
79.711,28 |
| 06.00.5129 |
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου |
36.243,85 |
| ΣΥΝΟΛΟ |
|
5.617.895,83 |
Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 του Δήμου είχε προϋπολογισθεί ως χρηματικό υπόλοιπο ποσό 6.982.163,81 € και το οποίο σύμφωνα με την από 30 / 09 / 2021 βεβαίωση της Δημοτικής Ταμία αναλύεται ως εξής:
06.00.5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών: 2.652.887,89 €
06.00.5121.001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών: 799.954,23 €
06.00.5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες : 2.357.932,84 €
06.00.5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών: 962.231,09 €
06.00.5124 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ): 171.086,01 €
06.00.5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου: 38.071,75 €
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η συνολική διαφορά του προϋπολογισθέντος και του πραγματικού χρηματικού υπολοίπου είναι όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα (Σχετ. 12):
| |
Π/Υ 2022 ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ.Α. 5123 (ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ) 962.231,09 – 41.293,91 = 920.937,18 |
31/12/2021 ΒΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ |
ΔΙΑΦΟΡΑ |
| 5111 |
2.652.887,89 |
1.626.752,95 |
-1.026.134,94 |
| 5121.001 |
799.954,23 |
706.490,85 |
-93.463,38 |
| 5122 |
2.357.932,84 |
2.330.188,03 |
-27.744,81 |
| 5123 |
920.937,18 |
838.508,87 |
-82.428,31 |
| 5124 |
171.086,01 |
79.711,28 |
-91.374,73 |
| 5129 |
38.071,75 |
36.243,85 |
-1.827,90 |
| ΣΥΝΟΛΑ |
6.940.869,90 |
5.617.895,83 |
1.322.974,07 |
Δηλαδή θα πρέπει να γίνει μείωση στο χρηματικό υπόλοιπο ως εξής:
· Στα τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών κατά 1.026.134,94 € (Κ.Α. 5111)
· Στα έκτακτα έσοδα για την για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών κατά 93.463,38 € (Κ.Α. 5121.001.)
· Στα έκτακτα έσοδα (εκτός Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες κατά 27.744,81€ (Κ.Α. 5122) )
· Στα έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών κατά 82.428,31 € (Κ.Α. 5123)
· Στα έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών και ειδικότερα από πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες προερχόμενες από το ΠΔΕ κατά 91.374,73 € (Κ.Α. 5124) -και-
· Στα έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών κατά 1.827,90 € (Κ.Α. 5129
Θα πρέπει να αναμορφώσουμε τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 προκειμένου να γίνει τακτοποίηση του χρηματικού υπολοίπου με κατάργηση των πιστώσεων οι οποίες είχαν εγγραφεί είτε ως αποπληρωμή είτε στο σκέλος των οφειλών και εξοφλήθηκαν μέχρι 31-12-2021 , και να μειωθούν – ενισχυθούν κωδικοί αριθμοί για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Δήμου.
Τα ανωτέρω ποσά θα πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 ως ακολούθως:
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ
1. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
Στον Κ.Α. 5111 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 2.652.887,89 € μειώνουμε κατά 1.026.134,94 €, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 1.626.752,95 €
2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
Στον Κ.Α. 5121.001 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 799.954,23€ μειώνουμε κατά 93.463,38 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 706.490,85 €
3. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
Στον Κ.Α. 5122 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 2.357.932,84 € μειώνουμε κατά 27.744,81 € , διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 2.330.188,03 €.
4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
Στον Κ.Α. 5123 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» την διαμορφωμένη πίστωση ποσού (962.231,09 – 41.293,91) 920.937,18 € με την 63/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (Μείωση για τακτοποίηση εσόδου Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης) μειώνουμε κατά 82.428,31 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 838.508,87 €
5. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
Στον Κ.Α. 5124 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 171.086,01€ μειώνουμε κατά 91.374,73 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 79.711,28 €
6. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
Στον Κ.Α. 5129 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 38.071,75€ μειώνουμε κατά 1.827,90 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 36.243,85 €
Μετά την μείωση του α) (Κ.Α. 5111) «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» κατά 1.026.134,94 € β) (Κ.Α. 5121.001) με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» κατά 93.463,38 € γ) (Κ.Α. 5122) με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες» κατά 27.744,81 € δ) (Κ.Α. 5123) με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» κατά 82.428,31 € ε) (Κ.Α. 5124) με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)» κατά 91.374,73 € στ) (Κ.Α. 5129) με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου» κατά 1.827,90€ ήτοι συνολικού ποσού 1.322.974,07 € προτείνεται η μείωση ή κατάργηση πιστώσεων οι οποίες είχαν εγγραφεί στο σκέλος των εξόδων ως οφειλή – συνεχιζόμενα και μέρος αυτών πληρώθηκε, καθώς και άλλων πιστώσεων που ενεγράφησαν κατά την κατάρτισή του Π/Υ 2022, αναλυτικά όπως παρακάτω:
(Σχετ. 13)
| Κωδικός Λογαριασμού |
Περιγραφή |
ΑΡΧΙΚΑ ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ |
ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΜΕΙΩΣΗ |
ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ |
| 02.00.6111.004 |
Αμοιβές Νομικών (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ υποθέσεων που ανατέθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή το 2019) |
4.805,16 |
307,72 |
4.497,44 |
| 02.00.6111.005 |
Αμοιβές Νομικών (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ υποθέσεων που ανατέθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή το 2020) |
12.437,12 |
1.062,68 |
11.374,44 |
| 02.00.6111.006 |
Αμοιβές Νομικών (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ υποθέσεων που ανατέθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή το 2021) |
10.000,00 |
1.492,36 |
8.507,64 |
| 02.00.6117.005 |
Απομαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία και Αναπαραγωγή πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου |
7.000,00 |
6,40 |
6.993,60 |
| 02.00.6117.010 |
Παροχή Υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) βάσει του Κανονισμού Προστασίας προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ. 679/2016 και του Ν. 4624/2019 (Α΄ 137) |
2.000,00 |
512,00 |
1.488,00 |
| 02.00.6117.014 |
Απομαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία και Αναπαραγωγή πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ |
4.371,00 |
4.371,00 |
0,00 |
| 02.00.6117.016 |
Διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στα πλαίσια εκκρεμούσας δίκης του Δήμου μας μετά την 151/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σικυώνος (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Υπουργείου Εσωτερικών) (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) |
3.100,00 |
3.100,00 |
0,00 |
| 02.00.6117.029 |
Παροχή Υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) βάσει του Κανονισμού Προστασίας προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ. 679/2016 και του Ν. 4624/2019 (Α΄ 137) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ/ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) |
1.178,00 |
1.178,00 |
0,00 |
| 02.00.6117.032 |
Αμοιβή συμβούλου για δαπάνες σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα [ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ] στον άξονα προτεραιότητας [Ποιότητα Ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών] με τίτλο {Ανάπτ |
6.200,00 |
6.200,00 |
0,00 |
| 02.00.6117.033 |
Αμοιβή συμβούλου για δαπάνες σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα [ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ] στον άξονα προτεραιότητας [Παιδεία, Πολιτισμός, ..] ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ |
6.200,00 |
6.200,00 |
0,00 |
| 02.00.6117.034 |
Αμοιβή συμβούλου για δαπάνες σύνταξης & προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρημ/τησης στο πρόγραμμα [ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ] στον άξονα προτ/τητας [Περιβάλλον] με τίτλο {Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης & Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων} |
6.200,00 |
6.200,00 |
0,00 |
| 02.00.6117.035 |
Αμοιβή συμβούλου για δαπάνες σύνταξης & προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρημ/τησης στο πρόγραμμα [ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ] στον άξονα προτεραιότητας [Ψηφιακή Σύγκλιση] με τίτλο {Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, |
6.200,00 |
6.200,00 |
0,00 |
| 02.00.6117.036 |
Αμοιβή συμβούλου για δαπάνες σύνταξης & προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρημ/τησης στο πρόγραμμα [ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ] στον άξονα προτερ/τητας [Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός & Αθλητισμός] με τίτλο { Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων |
6.200,00 |
6.200,00 |
0,00 |
| 02.00.6117.038 |
Αμοιβή συμβούλου για δαπάνες σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα [ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ] στον άξονα προτεραιότητας [Παιδεία, πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός] με τίτλο {Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021} |
6.200,00 |
6.200,00 |
0,00 |
| 02.00.6117.039 |
Υπηρεσίες συμβούλου για σύντ. & προετ/σία φακ.υποβολής αίτησης χρημ/σης [Ευφυείς εφαρμογές, συστ/τα & πλατφ/μες του Δ.Σικυωνίων για την προστασία του π/ντος & του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ |
6.200,00 |
6.200,00 |
0,00 |
| 02.00.6221.001 |
Υπηρεσίες υβριδικού και επιστολικού Ταχυδρομείου |
14.000,00 |
10,00 |
13.990,00 |
| 02.00.6221.006 |
Υπηρεσίες υβριδικού και επιστολικού Ταχυδρομείου (ΕΩΣ 11/2/2022) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ |
5.315,79 |
5.315,79 |
0,00 |
| 02.00.6434.005 |
Δαπάνη για τον εορτασμό της Εθνικής Εορτής 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ (Ηχητικής Κάλυψης Παρέλασης, στεφάνια, διάφορα υλικά) |
1.000,00 |
295,62 |
704,38 |
| 02.00.6495.008 |
Απόδοση μισθωμάτων στο Φιλόπτωχο Ταμείο Ι.Ν. ΜΕΤ. ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΙΑΤΟΥ, σύμφωνα με την 10.111/2006 Διαθήκη της προαποβιωσάσης ΑΝΝΑΣ ΤΣΟΥΤΣΑΝΗ (12ος /2020 και 4ος /2021) ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ |
1.875,45 |
1.875,45 |
0,00 |
| 02.00.6526 |
Χρεολύσια δανείων εσωτερικού |
553.883,37 |
475.370,26 |
78.513,11 |
| 02.00.6738.001 |
Επιχορήγηση στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων με την επωνυμία “Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.”, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 259 του Κ.Δ.Κ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΥΠ. ΕΣ.- ΚΑΠ 2021 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ) ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
| 02.00.8112.003 |
Οφειλόμενα σε πληρεξούσιους δικηγόρους για παράστασή τους σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου κατά το παρελθόν οικονομικό έτος |
3.000,00 |
2.135,72 |
864,28 |
| 02.00.8112.004 |
Οφειλόμενα σε Δικαστικούς Επιμελητές για επιδόσεις εγγράφων του Δήμου κατά το παρελθόν οικονομικό έτος |
300,00 |
14,80 |
285,20 |
| 02.00.8112.005 |
Οφειλόμενα στους Δημοτικούς Συμβούλους για Αποζημίωση συμμετοχής τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ κατά το προηγούμενο έτος |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
| 02.00.8112.007 |
Οφειλόμενα σε συμβολαιογράφους για την σύνταξη συμβολαίων |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
| 02.00.8113.002 |
Οφειλόμενο ποσό σε WIND, COSMOTE για Κινητή Τηλεφωνία κατά το παρελθόν οικονομικό έτος |
100,00 |
17,35 |
82,65 |
| 02.00.8113.047 |
Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ για προμήθεια της από την πληρωμή μισθοδοσίας, σύμφωνα με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
| 02.00.8115.007 |
Οφειλόμενα σε εκδότες εφημερίδων για δημοσιεύσεις ανακοινώσεων, προκηρύξεων και λοιπών δημοσιεύσεων κατά το παρελθόν έτος |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
| 02.00.8117.010 |
Οφειλόμενη επιχορήγηση σε Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά το έτος 2021 |
17.200,00 |
17.200,00 |
0,00 |
| 02.00.8117.011 |
Οφειλόμενη επιχορήγηση σε Αθλητικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά το έτος 2021 |
24.500,00 |
24.500,00 |
0,00 |
| 02.10.6063.005 |
Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) |
482,50 |
279,44 |
203,06 |
| 02.10.6115.001 |
Λογιστική Υποστήριξη ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ έτους 2021 και κατάρτιση Λογιστικών Καταστάσεων τέλους χρήσης 2020 ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ |
17.980,00 |
17.980,00 |
0,00 |
| 02.10.6117.001 |
Εργασίες Ελέγχου Ισολογισμού του Δήμου μας χρήσεως 2020 από Ορκωτό Ελεγκτή ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
| 02.10.6142.001 |
Διαμόρφωση διαδικασιών για την δημιουργία συστήματος δικλείδων ασφαλείας στην οικονομική λειτουργία του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ) |
19.964,00 |
18.042,00 |
1.922,00 |
| 02.10.6264.007 |
Παρακολούθηση συστήματος συναγερμού Κ.ΕΠ. επί 24ώρου βάσεως (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ από 09-11-2020 έως 31-10-2021) ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ |
360,00 |
360,00 |
0,00 |
| 02.10.6264.008 |
Παρακολούθηση συστήματος συναγερμού Δημαρχείου επί 24ώρου βάσεως (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ από 11-11-2020 έως 31-10-2021) ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ |
446,40 |
446,40 |
0,00 |
| 02.10.6265.005 |
Αναγόμωση πυροσβεστήρων ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ |
1.123,44 |
1.123,44 |
0,00 |
| 02.10.6265.006 |
Τεχνική υποστήρηξη servers, δικτύων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ |
2.921,44 |
706,80 |
2.214,64 |
| 02.10.6265.007 |
Τεχνική υποστήρηξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και εκτυπωτών (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2022=2.300,00€ + ΓΙΑ ΤΟ 2023=25.300,00€) |
2.300,00 |
2.300,00 |
0,00 |
| 02.10.6265.008 |
Τεχνική υποστήρηξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και εκτυπωτών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) |
22.503,69 |
2.616,57 |
19.887,12 |
| 02.10.6265.009 |
Τεχνική υποστήριξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και Εκτυπωτών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ από 30-10-2020 έως 29-10-2021) ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ |
3.513,33 |
3.513,33 |
0,00 |
| 02.10.6266.004 |
Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (SOFTWARE) ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ |
5.164,60 |
5.164,60 |
0,00 |
| 02.10.6266.006 |
Παροχή υπηρεσιών διαδικτύου για την υποστήριξη, αναβάθμιση, συντήρηση και φιλοξενία της ιστοσελίδας του δήμου |
5.000,00 |
1.934,72 |
3.065,28 |
| 02.10.6613.004 |
Προμήθεια αναλωσίμων υλικών Η/Υ-Εκτυπωτών-Φωτοτυπικών μηχανημάτων-FAX, εντύπων μηχανογράφησης και υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ |
3.903,52 |
3.903,52 |
0,00 |
| 02.10.6634.001 |
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ |
5.993,24 |
5.993,24 |
0,00 |
| 02.10.7134.002 |
Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (HARDWARE) και λογισμικού (SOFTWARE) με σκοπό την αναβάθμιση και επέκταση του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ |
5.095,53 |
0,28 |
5.095,25 |
| 02.10.8111.003 |
Οφειλόμενα σε Δημοτικούς Υπαλλήλους για μετακινήσεις τους εκτός έδρας, για συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου κατά το έτος 2020 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
| 02.10.8113.004 |
Οφειλόμενα για τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (SOFTWARE), σύμφωνα με την αρίθμ. 9/2021 Μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου |
5.164,60 |
5.164,60 |
0,00 |
| 02.10.8113.005 |
Οφειλόμενα για Τεχνική υποστήριξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και εκτυπωτών, μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 |
2.045,83 |
2.045,83 |
0,00 |
| 02.10.8115.003 |
Οφειλόμενα σε εκδότες εφημερίδων για δημοσιεύσεις ανακοινώσεων, προκηρύξεων και λοιπών δημοσιεύσεων κατά το προηγούμενο έτος |
500,00 |
485,12 |
14,88 |
| 02.10.8116.001 |
Οφειλόμενα από προμήθεια καυσίμων θέρμανσης |
3.999,35 |
3.087,35 |
912,00 |
| 02.15.6262.001 |
Συντήρηση, εγκατάσταση, απεγκατάσταση δύο (2) συσκευών για την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα ΑμεΑ στη θάλασσα ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ |
6.138,00 |
6.138,00 |
0,00 |
| 02.15.6474.003 |
Άμεση περίθαλψη αδέσποτων ζώων, όταν διαπιστώνεται ότι πάσχουν από επικίνδυνες ασθένειες ή είναι τραυματισμένα -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ- |
9.768,10 |
14,88 |
9.753,22 |
| 02.15.6474.008 |
Καταπολέμηση κουνουπιών ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ |
5.208,00 |
5.208,00 |
0,00 |
| 02.15.6481.003 |
Δαπάνες για την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Ν. 4071/2012) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- |
5.998,94 |
2.192,99 |
3.805,95 |
| 02.15.6481.004 |
Δαπάνες για την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Ν. 4071/2012) έτους 2020 (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) |
5.751,70 |
5.751,70 |
0,00 |
| 02.15.6482 |
Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών (Επιχ/ση Υπουργείου για ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ) |
23.883,39 |
638,50 |
23.244,89 |
| 02.15.6632.002 |
Προμήθεια αναλωσίμων, ζωοτροφών, εξοπλισμού σίτιση (ταίστρων, ποτιστρών κ.λ.π.) για το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝH ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ} |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
| 02.30.6063.004 |
Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού έτους (ένδυση κ.λ.π.) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ |
2.500,00 |
334,96 |
2.165,04 |
| 02.30.6063.005 |
Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) |
1.670,60 |
430,76 |
1.239,84 |
| 02.30.6117.001 |
Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης Παιδικών Χαρών του Δήμου Σικυωνίων ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ |
2.108,00 |
2.108,00 |
0,00 |
| 02.30.6262.002 |
Εργασίες συντήρησης Αστικού Εξοπλισμού Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ |
37.200,00 |
49,60 |
37.150,40 |
| 02.30.6262.007 |
Εργασίες συντήρησης Αστικού Εξοπλισμού Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ |
24.800,00 |
24.800,00 |
0,00 |
| 02.30.6266.003 |
Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Τεχνικής Υπηρεσίας (SOFTWARE – ACE) {Χρονικής περιόδου από 01.08.2021 έως 31.07.2022 } ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ |
2.145,20 |
714,98 |
1.430,22 |
| 02.30.6266.004 |
Τεχνική υποστήριξη προγράμματος fespa (SOFTWARE) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ |
694,40 |
694,40 |
0,00 |
| 02.30.6266.008 |
Τεχνική υποστήριξη Τοπογραφικού Εξοπλισμού |
1.500,00 |
222,80 |
1.277,20 |
| 02.30.6661.007 |
Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΥΠ. ΕΣ.- ΚΑΠ 2021 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ) ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ |
8.275,95 |
8.105,28 |
170,67 |
| 02.30.6662.008 |
Προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες συντήρησης υποδομών της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας 2019-ΥΠ. ΕΣ.=0,67€) και (Από Ιδίους Πόρους : 11.894,14€) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ |
11.894,81 |
42,89 |
11.851,92 |
| 02.30.7111.004 |
Αποζημίωση των ιδιοκτητών του ακινήτου που είχε δεσμευτεί για Τελωνείο και πεζόδρομο στο Ο.Τ.59 του ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου, για τη μερική επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης κατόπιν δικαστικής απόφασης ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ |
44.246,12 |
44.246,12 |
0,00 |
| 02.30.7112.002 |
Αγορές οικοπέδων & εδαφικών εκτάσεων στα όρια του Δήμου για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως και των οικισμών των τοπικών κοινοτήτων (ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙ) |
34.500,00 |
34.500,00 |
0,00 |
| 02.30.7135.001 |
Προμήθεια εύκαμπτων οριοδεικτών (Κολωνάκια) ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ |
1.043,46 |
1.043,46 |
0,00 |
| 02.30.7311.004 |
Αποπεράτωση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) |
36.727,44 |
20.101,17 |
16.626,27 |
| 02.30.7322.010 |
Αποπεράτωση πλατείας Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018) (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) |
4.284,11 |
4.281,78 |
2,33 |
| 02.30.8111.001 |
Οφειλόμενα σε υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, για μετακινήσεις τους εκτός έδρας κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
| 02.35.6063.004 |
Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού έτους (ένδυση κ.λ.π.) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ |
1.000,00 |
0,07 |
999,93 |
| 02.35.6063.005 |
Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) |
1.010,90 |
584,78 |
426,12 |
| 02.35.6262.006 |
Εργασίες κλαδέματος ή κοπής ψηλών δένδρων, για τις οποίες δεν επαρκούν οι δυνατότητες των υφιστάμενων ανυψωτικών μηχανημάτων του Δήμου |
23.436,00 |
23.436,00 |
0,00 |
| 02.35.6692.001 |
Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων για δενδροφυτεύσεις Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) |
12.400,00 |
0,17 |
12.399,83 |
| 02.64.6662.008 |
Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) |
48.497,64 |
14.077,72 |
34.419,92 |
| 02.64.7323.004 |
Οδοποιία Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ – {ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010} ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ |
56.947,97 |
56.947,97 |
0,00 |
| 02.64.7331.003 |
Αποπεράτωση Δημοτικού Ακινήτου στην Κοινότητα ΤΑΡΣΟΥ {ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010} -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- |
39.500,00 |
20.349,04 |
19.150,96 |
| 02.70.6063.004 |
Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού έτους (ένδυση κ.λ.π.) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ |
8.500,00 |
138,61 |
8.361,39 |
| 02.70.6063.005 |
Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) |
4.406,06 |
2.595,61 |
1.810,45 |
| 02.70.6236.002 |
Ενοικίαση χημικών τουαλετών για τις ανάγκες της Λαϊκής Αγοράς (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) |
3.700,00 |
0,09 |
3.699,91 |
| 02.70.6236.005 |
Ενοικίαση χημικών τουαλετών για τις ανάγκες της Λαϊκής Αγοράς (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) |
3.943,20 |
3.943,20 |
0,00 |
| 02.70.6262.004 |
Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) |
6.993,60 |
6.993,60 |
0,00 |
| 02.70.6262.005 |
Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ |
10.812,80 |
10.812,80 |
0,00 |
| 02.70.6262.006 |
Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ |
6.138,00 |
6.138,00 |
0,00 |
| 02.70.6262.028 |
Οριοθέτηση νέων αναρριχητικών διαδρομών και δημιουργία νέου αναρριχητικού πεδίου στην Δ.Ε.ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ του Δήμου Σικυωνίων ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ |
22.037,28 |
22.037,28 |
0,00 |
| 02.70.7135.006 |
Προμήθεια εξοπλισμού πυρασφάλειας {Από ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΤΩΝ: (2019=0,50€) + (2021 *ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ*=10.068,78€)} -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- |
10.069,28 |
10.069,28 |
0,00 |
| 02.70.8116.010 |
Οφειλόμενα στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ για προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων |
8.000,00 |
2.000,00 |
6.000,00 |
| |
|
Γενικά Σύνολα : |
|
1.064.356,88 |
|
|
|
|
|
|
|
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Σχετ. 14)
| Κωδικός Λογαριασμού |
Περιγραφή |
ΑΡΧΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ |
ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΜΕΙΩΣΗ |
ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ |
| Κωδικός Λογαριασμού |
Περιγραφή |
ΑΡΧΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ |
ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΜΕΙΩΣΗ |
ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ |
| 02.20.6063.004 |
Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού έτους (ένδυση κ.λ.π.) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ |
14.000,00 |
4,84 |
13.995,16 |
| 02.20.6063.005 |
Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) |
2.788,62 |
606,14 |
2.182,48 |
| 02.20.6633 |
Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) |
7.999,16 |
3.999,16 |
4.000,00 |
| 02.20.6635.004 |
Προμήθεια πλαστικών σακουλών απορριμμάτων για τα καλαθάκια απορριμμάτων & τα οχήματα καθαριότητας των οδοκαθαριστών του Δήμου ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ |
6.510,00 |
6.510,00 |
0,00 |
| 02.20.6691.005 |
Προμήθεια λαμπτήρων κ.λ.π. αναλωσίμου ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΥΠ. ΕΣ. -ΚΑΠ 2021 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ) ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ |
9.920,00 |
9.920,00 |
0,00 |
| 02.20.6721.004 |
Συμμετοχή Δήμου στις δαπάνες του ΦΟΔΣΑ για κάλυψη διοικητικού κόστους λειτουργίας και υγειονομικής ταφής απορριμάτων έτους 2021 (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) |
67.916,35 |
67.916,35 |
0,00 |
| 02.20.7135.002 |
Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων κ.λπ. ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΥΠ. ΕΣ. -ΚΑΠ 2021 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ) ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ |
2.480,00 |
2.480,00 |
0,00 |
| 02.20.7135.003 |
Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων κ.λπ. ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ (ΥΠ. ΕΣ. -ΚΑΠ 2021 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ) {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ} |
2.480,00 |
2.480,00 |
0,00 |
| 02.20.8113.002 |
Οφειλόμενα στον ΠΕΡΙΦ. ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΟΔΣΑ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ για συμμετοχή Δήμου στις δαπάνες του ΦΟΔΣΑ για κάλυψη κόστους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Γ΄& Δ΄ Τρίμηνο 2021) |
165.769,20 |
120.564,63 |
45.204,57 |
| 02.20.8116.010 |
Οφειλόμενα στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ για προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων Υπηρεσίας Καθαριότητας |
11.000,00 |
8.666,85 |
2.333,15 |
| |
Γενικά Σύνολα : |
|
223.147,97 |
|
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (Σχετ. 15)
| Κωδικός Λογαριασμού |
Περιγραφή |
ΑΡΧΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ |
ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΜΕΙΩΣΗ |
ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ |
| 02.25.6211 |
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για κίνηση των αντλιοστασίων |
221.736,87 |
14.796,08 |
206.940,79 |
| 02.25.6331.001 |
Περιβαλλοντικό τέλος αρδευτικού έργου Λαύκα-Καστανιά-Δροσοπηγή, αποδοτέο στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) |
682,72 |
682,72 |
0,00 |
| |
Γενικά Σύνολα : |
|
15.478,80 |
|
Από τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής: (Σχετ. 14)
| |
|
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ |
1.322.974,07 |
| ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΛΗΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ) |
1.064.356,88 |
| ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ |
223.147,97 |
| ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ |
15.478,80 |
| ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ |
0,00 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ |
1.302.983,65 |
| ΠΟΣΟ ΘΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Ι και ΙΙ- |
19.990,42 € |
|
| ΠΟΣΟ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΗΣ 31-12-2020 ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ |
19.990,42€ |
|
| ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ |
0,00€ |
|
Β. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.
η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 205/2022
συντάχθηκε & υπογράφεται
ο πρόεδρος τα μέλη
ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 14.6.2022
ο πρόεδρος
Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος
|
