| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ |
ορθή επανάληψη
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/05.06.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ |
||
| Αρ. Απόφασης
115/2020 |
Θέμα: Υποχρεωτική τροποποίηση Προϋπολογισμού – Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων & ΟΠΔ τρέχοντος έτους για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι και ΙΙ καθώς και του Χρηματικού Υπολοίπου της 31-12-2019. | ||
Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 5η Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4256/01.06.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση συμμετείχε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 6 – ήτοι,
| παρόντες: | 1.Σταματόπουλος Σπ. | 2.Τσολάκος Γεώργιος | 3.Ζάρκος Δημήτριος | 4. Λέγγας Μάρκος |
| 5.Σωτηρόπουλος Ι. | 6.Ρουμπέκας Γεώργιος
|
|||
| απόντες : | 1.Μυττάς Ιωάννης |
1ο θέμα
ημερήσιας διάταξης
«Υποχρεωτική τροποποίηση Προϋπολογισμού– Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων &
ΟΠΔ τρέχοντος έτους για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι και ΙΙ
καθώς και του Χρηματικού Υπολοίπου της 31-12-2019»
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την από 29/05/2020 σε ορθή επανάληψη υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, με το οποίο προτείνει την τροποποίηση του προϋπολογισμού – Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων & ΟΠΔ, τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζονται στο αποφασιστικό μέρος, για την τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι και ΙΙ καθώς και του Χρηματικού Υπολοίπου της 31-12-2019.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
- τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
- τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
- τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
- την 364/2019 απόφαση ΔΣ (6ΧΑΒΩ1Θ-Λ4Β) «Τεχνικό Πρόγραμμα»
- την 376/2019 απόφαση ΔΣ (6ΔΙΤΩ1Θ-Ο84) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2020»
- την 16091/2020 (ΩΑΓΛΟΡ1Φ-Χ96) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης
- το από 29/05/2020 σε ορθή επανάληψη υπηρεσιακό σημείωμα της αρμόδιας Υπηρεσίας,
- τη διαλογική συζήτηση των μελών της,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Μειοψηφούντος του Λέγγα Μάρκου
Α. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό– Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων & ΟΠΔ τρέχοντος έτους, ως κάτωθι:
ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι
Αναμορφώνει τον π/υ έτους 2020 με μείωση στο σκέλος των εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι κατά 32.159,09€
| Κωδικός Αριθμός | Περιγραφή | Εγκεκριμένος | Ποσό Αναμόρφωσης | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ |
| 06.00.0111.001 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 06.00.0113 | Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΔΚΚ) | 2.938,00 | 0,00 | 2.938,00 |
| 06.00.0122.001 | Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις και παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 24.000,00 | 2.159,09 | 21.840,91 |
| 06.00.0122.002 | Ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος από τους προσερχόμενους στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς ΚΙΑΤΟΥ πωλητές Επαγγελματίες-Παραγωγούς) Ν.4264/2014 | 6.337,50 | 0,00 | 6.337,50 |
| 06.00.0211 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | 50.000,00 | 15.000,00 | 35.000,00 |
| 06.00.0311 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 2.045.145,60 | 0,00 | 2.045.145,60 |
| 06.00.0313 | Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 820,00 | 0,00 | 820,00 |
| 06.00.0331.001 | Τέλη Άρδευσης γεωτρήσεων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ | 35.000,00 | 2.867,20 | 32.132,80 |
| 06.00.0331.002 | Τέλη Άρδευσης πηγών Κεφαλαρίου Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ | 2.240,00 | 0,00 | 2.240,00 |
| 06.00.0331.003 | Τέλη αρδευτικού έργου Λαύκας-Καστανιάς-Δροσοπηγής Δ.Ε.ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ | 12.800,00 | 0,00 | 12.800,00 |
| 06.00.0331.004 | Πάγιο άρδευσης δικτύου Λαύκας-Καστανιάς-Δροσοπηγής Δ.Ε.ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 06.00.0332 | Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 06.00.0411 | Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 06.00.0412 | Δικαίωμα ενταφιασμού | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 06.00.0413 | Δικαίωμα ανανέωσης (παράταση χρόνου ταφής) | 60.000,00 | 4.204,39 | 55.795,61 |
| 06.00.0417.002 | Λοιπά έσοδα από νεκροταφεία | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 06.00.0441.001 | Τέλη ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 06.00.0451 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 06.00.0452 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 06.00.0461.001 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων -ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ- (άρθρο 3 Ν 1080/80) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 06.00.0461.002 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων -ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ- (άρθρο 3 Ν 1080/80) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 06.00.0461.004 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων -ΠΑΝΗΓΥΡΙ, ΕΜΠΟΡΙΟ κ.λ.π.- (άρθρο 3 Ν 1080/80) | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 06.00.0463 | Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94, άρ. 23 ν. 4255/2014) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 06.00.0511 | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 06.00.0522 | Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 06.00.0529.002 | Έσοδα συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα “ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ” | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 06.00.0713.001 | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 06.00.0714 | Έσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 06.00.0719.001 | Τέλη Διέλευσης, Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης (Άρθρο 28 Ν.4070/2012) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 06.00.0719.002 | Έσοδα λειτουργίας συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων Δήμου Σικυωνίων | 7.150,00 | 0,00 | 7.150,00 |
| 06.00.0719.003 | Έσοδα από την σύμβαση συλλογής εγκατελελειμμένων οχημάτων | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 06.00.0719.004 | Έσοδα από παράβολα για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 06.00.1511 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 06.00.1512 | Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 06.00.1519 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 06.00.1625 | Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υποχρέων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 ν. 1828/1989) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 06.00.1694 | Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 06.00.1699.002 | Έσοδα από Δικαστικές αποφάσεις | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 06.00.1699.004 | Έσοδα από την ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών | 139,20 | 0,00 | 139,20 |
| 06.00.2111.001 | Από τέλη καθαριότητας | 27.825,72 | 0,00 | 27.825,72 |
| 06.00.2111.002 | Από φόρους ηλεκτροδοτούμενων χώρων | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 06.00.2113.001 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαίωματα άρδευσης προηγούμενου έτους Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 06.00.2113.002 | Τακτικά έσοδα από άρδευση αρδευτικού έργου Λαύκας-Καστανιάς-Δροσοπηγής Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ προηγούμενου έτους | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 06.00.2113.004 | Τακτικά έσοδα από άρδευση πηγών Κεφαλαρίου (υδραύλακες) προηγούμενου έτους Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 06.00.2113.010 | Τακτικά έσοδα από άρδευση γεωτρήσεων παρελθόντων ετών Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 06.00.2115 | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 06.00.2119.001 | Τέλη Διέλευσης, Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης (Άρθρο 28 Ν.4070/2012), προηγούμενου έτους | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 06.00.2119.004 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων | 870,00 | 0,00 | 870,00 |
| 06.00.2119.005 | Ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος από τους προσερχόμενους στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς ΚΙΑΤΟΥ πωλητές (Επαγγελματίες-Παραγωγούς) Ν.4264/2014, παρελθόντων ετών | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 06.00.2119.009 | Από τέλη Νεκροταφείου παρελθόντων ετών Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 06.00.2119.014 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων παρελθόντων ετών, των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 06.00.2119.018 | Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων Π.Ο.Ε. Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 06.00.2119.024 | Τέλη Κατάληψης Κοινοχρήστων παρελθόντων ετών Δ.Ε. Σικυωνίων | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 06.00.2211.005 | Κ.Ο.Κ. – Παράνομες Σταθμεύσεις – Τροχαίες Παραβάσεις (Π.Ο.Ε.) | 35.000,00 | 7.928,41 | 27.071,59 |
| 3.046.566,02 | 32.159,09 | 3.014.406,93 |
ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ
Αύξηση κατά 395.008,53€ ως προς τους ΚΑ της ομάδας 32
(συνολικό ποσό που πρέπει να εγγραφεί είναι 3.617.156,18€):
| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Π/Υ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | Π/Υ ΚΛΕΙΣΙΜΟ 31-12-2019 ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2020 | ΔΙΑΦΟΡΑ (+ / -) |
| 06.00.3211 | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 40.195,80 | 128.087,34 | 87.891,54 |
| 06.00.3212.001 | Τέλη και Δικαιώματα Υδρευσης Δ.Ε. Στυμφαλίας | 136.636,62 | 130.937,84 | -5.698,78 |
| 06.00.3212.002 | Τέλη και Δικαιώματα Υδρευσης Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ | 113.203,11 | 107.076,00 | -6.127,11 |
| 06.00.3212.004 | ΠΟΕ Παγίου ύδρευσης Φενεού | 6.490,00 | 6.185,99 | -304,01 |
| 06.00.3213.001 | Τέλη και Δικαιώματα Αρδευσης Δ.Ε. Σικυωνίων | 204.367,87 | 223.082,12 | 18.714,25 |
| 06.00.3213.002 | Τέλη και Δικαιώματα Αρδευσης Δ.Ε. Στυμφαλίας | 193.964,50 | 203.871,45 | 9.906,95 |
| 06.00.3215.001 | Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Δ.Ε. Σικυωνίων | 127.441,65 | 139.579,39 | 12.137,74 |
| 06.00.3215.002 | Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Δ.Ε. Στυμφαλίας | 1.729,79 | 1.646,08 | -83,71 |
| 06.00.3216.001 | Τέλη Αγροτικής Οδοποιϊας Δ.Ε. Σικυωνίων | 3.241,32 | 3.241,32 | 0,00 |
| 06.00.3216.002 | Τέλη Πολεοδομικών Παρεμβάσεων Ν.1828/89 | 25.440,00 | 25.440,00 | 0,00 |
| 06.00.3216.003 | Εισφορά για Αγροτική Οδοποιϊα ετών 2006 & 2007 Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ | 12.495,08 | 12.137,36 | -357,72 |
| 06.00.3217.001 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) | 142.262,60 | 165.879,25 | 23.616,65 |
| 06.00.3217.002 | Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) | 81.100,18 | 78.417,87 | -2.682,31 |
| 06.00.3218.001 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων ΔΕ Σικυωνίων | 408.771,09 | 430.669,08 | 21.897,99 |
| 06.00.3219.001 | Εσοδα από Νεκροταφεία (Παραχ. Τάφου, Διατήρηση Τάφου, Διαμόρφωση Τάφου, Αδεια Ταφής) | 172.261,17 | 210.492,91 | 38.231,74 |
| 06.00.3219.002 | Μισθώματα Βοσκήσιμων Εκτάσεων | 13.800,93 | 13.506,50 | -294,43 |
| 06.00.3219.003 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) | 202.686,17 | 297.769,84 | 95.083,67 |
| 06.00.3219.004 | Τέλη Κοινοχρήστων χώρων (πεζοδρόμια, κ.λ.π) | 78.509,60 | 75.760,64 | -2.748,96 |
| 06.00.3219.005 | Δικαιώματα Χρήσεως Λαϊκών Αγορών | 14.279,45 | 19.342,82 | 5.063,37 |
| 06.00.3219.011 | Έσοδα από Νεκροταφεία Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ | 5.445,98 | 5.184,69 | -261,29 |
| 06.00.3219.012 | Μισθώματα Βοσκήσιμων Εκτάσεων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ | 17.678,97 | 17.249,84 | -429,13 |
| 06.00.3219.014 | Τέλη κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Στυμφαλίας | 1.760,82 | 1.760,82 | 0,00 |
| 06.00.3219.017 | Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης Δ.Ε. Στυμφαλίας | 10.867,51 | 12.258,87 | 1.391,36 |
| 06.00.3219.019 | Δικαίωμα εμπορίας πόσιμων υδάτων Δ.Ε. Στυμφαλίας | 57.700,85 | 53.969,99 | -3.730,86 |
| 06.00.3219.021 | Έσοδα από Νεκροταφεία Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ | 13.779,14 | 12.871,77 | -907,37 |
| 06.00.3219.023 | Δικαίωμα βοσκής Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ | 24.542,79 | 23.728,44 | -814,35 |
| 06.00.3221.002 | Κ.Ο.Κ – Παράνομες Σταθμεύσεις – Τροχαίες Παραβάσεις | 840.312,09 | 884.200,88 | 43.888,79 |
| 06.00.3221.003 | Πρόστιμα από λοιπές παραβάσεις ΤΑΠ, 2%, Κοιν. Χώροι) | 159.732,30 | 170.229,15 | 10.496,85 |
| 06.00.3222.001 | Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα | 739,80 | 9.919,11 | 9.179,31 |
| 06.00.3222.002 | Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υποχρέων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 ν. 1828/1989) | 94.525,98 | 113.275,65 | 18.749,67 |
| 06.00.3222.005 | Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους | 16.184,49 | 39.383,17 | 23.198,68 |
| Γενικά Σύνολα : | 3.222.147,65 | 3.617.156,18 | 395.008,53 |
Αύξηση κατά 354.238,61€ ως προς τους Κ.Α. του 8511
(συνολικό ποσό που πρέπει να εγγραφεί είναι 3.415.917,77€):
| Κ.Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-) | ΔΙΑΜΟΡ/ΝΤΑ | ||
| 00-8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 2.495.962,94 | 209.273,62 | 2.705.236,56 | ||
| 20-8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 37.535,10 | 86.352,30 | 123.887,40 | ||
| 25-8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 352.888,82 | 25.754,00 | 378.642,82 | ||
| 45-8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 175.292,30 | 32.858,69 | 208.150,99 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 3.061.679,16 | 354.238,61 | 3.415.917,77 | |||
|
|
||||||
| Κ.Α. | ΠΟΣΟ 32 ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ | ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΒΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΟΤΗΤΑΣ | ΠΟΣΟ Π/Υ 2020
ΟΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ |
ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ | |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ 8511 | 3.617.156,18 | 201.238,41 | 3.415.917,77 | 3.061.679,16 | 354.238,61 | |
| 02.20.8511 | 128.087,34 | 4.199,94 | 123.887,40 | 37.535,10 | 86.352,30 | |
| 02.25.8511 | 426.953,57 | 48.310,75 | 378.642,82 | 352.888,82 | 25.754,00 | |
| 02.45.8511 | 228.549,37 | 20.398,38 | 208.150,99 | 175.292,30 | 32.858,69 | |
| 02.00.8511 | 2.833.565,90 | 128.329,34 | 2.705.236,56 | 2.495.962,94 | 209.273,62 | |
Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
Από τις αυξομειώσεις έχει προκύψει μείωση των εσόδων της υπηρεσίας κατά 76.361,97 € ως εξής:
| Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπολογισμός 2020 | ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| 0311 | 2.045.145,60 | 2.045.145,60 | |
| 0313 | 820,00 | 820,00 | |
| 2111.001 | 27.825,72 | 27.825,72 | |
| 3211 | 40.195,80 | 87.891,54 | 128.087,34 |
| Χ.Υ. (5111) | 396.980,54 | -201.788,61 | 195.191,93 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 2.510.967,66 | -113.897,07 | 2.397.070,59 |
Στο σκέλος των εξόδων αυξάνεται ο Κ.Α. 20-8511 κατά 86.352,30 € και ο Κ.Α. 20-6263.002 κατά 1.539,24 €, και μειώνονται οι: Κ.Α. 20-6063.004 κατά 6.221,07 € , Κ.Α. 20-6211.001 κατά 37.535,10 € Κ.Α. 20-6635.001 κατά 9.548,00€ , Κ.Α. 20-6721.002 κατά 46.117,76€ , Κ.Α. 20-8113.001 κατά 82.366,68€ και Κ.Α. 20-8116.010 κατά 20.000,00€ προκειμένου να παραμείνει ισοσκελισμένη.
| ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | |||||||||
| Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ | Κ. Α. Π. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΣΕ | ΧΡΗΜ/ΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚ/ΕΝΑ | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (5111) | ΑΝΤ/ΔΟΤΙΚΑ | ΣΥΝΟΛΑ | 1η & 2η ΑΝΑΜ/ΣΗ | ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η ΑΝΑΜ/ΣΗ | 3η ΑΝΑΜ/ΣΗ | ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 3η ΑΝΑΜ/ΦΩΣΗ |
| 02.20.6011 | 590.000,00 | 590.000,00 | 590.000,00 | 590.000,00 | |||||
| 02.20.6012 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 02.20.6021 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | ||||
| 02.20.6022 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
| 02.20.6041 | 55.000,00 | 55.000,00 | 27.752,00 | 82.752,00 | 82.752,00 | ||||
| 02.20.6042.001 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 02.20.6051.001 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | |||||
| 02.20.6051.002 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
| 02.20.6051.003 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
| 02.20.6051.005 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | |||||
| 02.20.6052.001 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | ||||
| 02.20.6052.002 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||
| 02.20.6052.003 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | ||||
| 02.20.6052.004 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||
| 02.20.6054.001 | 16.000,00 | 16.000,00 | 8.189,62 | 24.189,62 | 24.189,62 | ||||
| 02.20.6063.002 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 02.20.6063.003 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
| 02.20.6063.004 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | -1.778,93 | 6.221,07 | -6.221,07 | 0,00 | ||
| 02.20.6063.006 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
| 02.20.6151.001 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
| 02.20.6211.001 | 53.531,60 | 732.099,03 | 785.630,63 | 785.630,63 | -37.535,10 | 748.095,53 | |||
| 02.20.6252 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
| 02.20.6253 | 9.152,00 | 9.152,00 | 9.152,00 | 9.152,00 | |||||
| 02.20.6262.001 | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | ||||
| 02.20.6262.002 | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | ||||
| 02.20.6263.002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.539,24 | 101.539,24 | ||||
| 02.20.6265.001 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
| 02.20.6322 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |||||
| 02.20.6331.001 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |||||
| 02.20.6422 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 02.20.6633 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
| 02.20.6635.001 | 9.548,00 | 9.548,00 | 0,00 | 9.548,00 | -9.548,00 | 0,00 | |||
| 02.20.6635.002 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
| 02.20.6641.001 | 23.557,10 | 23.557,10 | 23.557,10 | 23.557,10 | |||||
| 02.20.6641.002 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
| 02.20.6691.008 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | |||||
| 02.20.6691.009 | 4.650,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | |||||
| 02.20.6691.010 | 4.650,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | |||||
| 02.20.6721.002 | 46.117,76 | 46.117,76 | 0,00 | 46.117,76 | -46.117,76 | 0,00 | |||
| 02.20.6721.003 | 223.836,09 | 223.836,09 | 223.836,09 | 223.836,09 | |||||
| 02.20.7135.004 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | |||||
| 02.20.7135.005 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | |||||
| 02.20.7135.012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 02.20.7135.019 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | |||||
| 02.20.7135.020 | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | |||||
| 02.20.7135.021 | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | |||||
| 02.20.7325.001 | 37.455,76 | 37.455,76 | 37.455,76 | 37.455,76 | |||||
| 02.20.7326.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 02.20.8111.001 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | ||||
| 02.20.8113.001 | 124.090,98 | 124.090,98 | 0,00 | 124.090,98 | -82.366,68 | 41.724,30 | |||
| 02.20.8116.010 | 1.778,93 | 1.778,93 | 1.778,93 | ||||||
| 02.20.8116.010 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | ||
| 02.20.8511 | 37.535,10 | 37.535,10 | 0,00 | 37.535,10 | 86.352,30 | 123.887,40 | |||
| ΣΥΝΟΛΟ | 113.000,00 | 537.455,76 | 396.980,54 | 2.113.987,12 | 3.146.423,42 | 50.941,62 | 3.197.365,04 | -113.897,07 | 3.083.467,97 |
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
| Κ.Α. | ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| 0311 | 2.045.145,60 | 2.045.145,60 | ΚΑΠ | 98.000,00 | 50.941,62 | 148.941,62 | ||
| 0313 | 820,00 | 820,00 | ΧΡΗΜ/ΤΗΣΕΙΣ | 537.455,76 | 537.455,76 | |||
| 2111.001 | 27.825,72 | 27.825,72 | 3211 | 37.535,10 | 86.352,30 | 123.887,40 | ||
| 3211 | 40.195,80 | 87.891,54 | 128.087,34 | Χ.Υ. | 396.980,54 | -201.788,61 | 195.191,93 | |
| Χ.Υ. (5111) | 396.980,54 | -201.788,61 | 195.191,93 | ΑΝΤ/ΔΟΤΙΚΑ | 2.076.452,02 | 1.539,24 | 2.077.991,26 | 2.397.070,59 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 2.510.967,66 | -113.897,07 | 2.397.070,59 | 3.146.423,42 | -62.955,45 | 3.083.467,97 |
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:
| Κ.Α. | ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 0311 | 2.045.145,60 | 0,00 | 2.045.145,60 |
| 0313 | 820,00 | 0,00 | 820,00 |
| 2111.001 | 27.825,72 | 0,00 | 27.825,72 |
| 3211 | 40.195,80 | 87.891,54 | 128.087,34 |
| Χ.Υ. (5111) | 396.980,54 | -201.788,61 | 195.191,93 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 2.510.967,66 | -113.897,07 | 2.397.070,59 |
| ΚΑΠ + COVID-19 | 98.000,00 | 50.941,62 | 148.941,62 |
| ΧΡΗΜ/ΣΕΙΣ | 537.455,76 | 0,00 | 537.455,76 |
| ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ | 3.146.423,42 | -62.955,45 | 3.083.467,97 |
| ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ | ΣΥΝΟΛΟ | ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ | ||
| ΚΑΠ + COVID-19 | 98.000,00 | 50.941,62 | 148.941,62 | 0,00 | 148.941,62 |
| ΧΡΗΜ/ΣΕΙΣ | 537.455,76 | 0,00 | 537.455,76 | 0,00 | 537.455,76 |
| ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ | 37.535,10 | 0,00 | 37.535,10 | 86.352,30 | 123.887,40 |
| Χ.Υ. | 396.980,54 | 0,00 | 396.980,54 | -201.788,61 | 195.191,93 |
| ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ | 2.076.452,02 | 0,00 | 2.076.452,02 | 0,00 | 2.076.452,02 |
| ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ | 3.146.423,42 | 50.941,62 | 3.197.365,04 | -115.436,61 | 3.081.928,73 |
| ΕΣΟΔΑ: 3.083.467,97 | ΕΞΟΔΑ: 3.081.928,73 | ΔΙΑΦΟΡΑ: 1.539,24 |
Υπηρεσία Νεκροταφείων έχει προκύψει μείωση των εσόδων της υπηρεσίας κατά 16.561,51 € ως εξής:
| K.A. ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπολογισμός 2020 | ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ | ΣΥΝΟΛΟ | |
| 0411 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | |
| 0412 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | |
| 0413 | 60.000,00 | -4.204,39 | 55.795,61 | |
| 0417.002 | 400,00 | 400,00 | ||
| 2119.009 | 4.000,00 | 4.000,00 | ||
| 3219 | 191.486,29 | 37.063,08 | 228.549,37 | |
| Χ.Υ. (5111) | 49.420,20 | -49.420,20 | 0,00 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 330.806,49 | -16.561,51 | 314.244,98 | |
Στο σκέλος των εξόδων θα αυξηθεί ο Κ.Α. 45-8511 κατά 32.858,69 € και θα μειωθούν ο Κ.Α. 45-6262.003 κατά 24.793,80€ και ο Κ.Α. 45-6262.004 κατά 24.626,40 € προκειμένου να παραμείνει ισοσκελισμένη
| Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ | ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ
31-12 |
ΣΥΝΟΛΟ 2020 | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ | ΣΥΝΟΛΑ |
| 02.45.6262.001 | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 |
| 02.45.6262.003 | 24.793,80 | -24.793,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.45.6262.004 | 24.626,40 | -24.626,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.45.6262.007 | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 |
| 02.45.6271 | 10.493,99 | 0 | 10.493,99 | 0,00 | 10.493,99 |
| 02.45.7326.002 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 02.45.8511 | 175.292,30 | 32.858,69 | 208.150,99 | 0,00 | 208.150,99 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 330.806,49 | -16.561,51 | 314.244,98 | 0,00 | 314.244,98 |
Υπηρεσία Άρδευσης έχει προκύψει αύξηση των εσόδων της υπηρεσίας κατά 25.754,00 € ως εξής:
| K.A. | Π/Y 2020 | ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 0331.001 | 35.000,00 | -2.867,20 | 32.132,80 |
| 0331.002 | 2.240,00 | 2.240,00 | |
| 0331.003 | 12.800,00 | 12.800,00 | |
| 0331.004 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 0332 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 2113.001 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 2113.002 | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| 2113.003 | 0,00 | 0,00 | |
| 2113.004 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 2113.010 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 3213 | 398.332,37 | 28.621,20 | 426.953,57 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 572.372,37 | 25.754,00 | 598.126,37 |
Στο σκέλος των εξόδων θα αυξηθεί ο Κ.Α. 25-8511 κατά 25.754,00 € , και θα μειωθεί ο Κ.Α. 25-7135.005 κατά 71.920,00 € προκειμένου να παραμείνει η υπηρεσία ισοσκελισμένη
| Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ | ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ 31-12 | ΣΥΝΟΛΟ 2019 | ΧΡΗΜΑΤ/ΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΌ ΧΡΗΜΑΤ/ΣΕΙΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΣΕΩΝ | ΣΥΝΟΛΑ |
| 02.25.6041.001 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | |
| 02.25.6054.001 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | ||
| 02.25.6211 | 214.683,55 | 0,00 | 214.683,55 | 0,00 | 0,00 | 214.683,55 | |
| 02.25.6262.012 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | |||
| 02.25.6262.013 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | |||
| 02.25.7135.005 | 0,00 | 71.920,00 | 71.920,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 02.25.7135.006 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | |||
| 02.25.7135.007 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | |||
| 02.25.7135.012 | 0,00 | 9.167,25 | 9.167,25 | 9.167,25 | |||
| 02.25.7312.002 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |||
| 02.25.7336.002 | 0,00 | 29.016,00 | 29.016,00 | 29.016,00 | |||
| 02.25.8511 | 352.888,82 | 25.754,00 | 378.642,82 | 0,00 | 0,00 | 378.642,82 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 572.372,37 | 25.754,00 | 598.126,37 | 209.303,26 | 71.920,00 | 137.383,26 | 735.509,63 |
| ΕΞΟΔΑ | 735.509,63 | |
| ΕΣΟΔΑ | 598.126,37 | |
| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ | 137.383,26 | |
| Χ.Υ. | ||
| 0,00 |
1) Μείωση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι κατά 32.159,09 €
2) Αύξηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ κατά 395.008,53 €
Αύξηση των Κ.Α. 8511 ανά Υπηρεσία κατά 354.238,61 €
——————————————————————
ΠΟΣΟ ΘΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 40.769,92 €
προκύπτει ότι η συνολική διαφορά του προϋπολογισθέντος και του πραγματικού χρηματικού υπολοίπου είναι όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 31-12-2019 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ
ΜΕΙΩΣΗ |
||||||
| 5111 | 2.270.000,00 | 1.397.882,64 | -872.117,36 | ||||||
| 5121.001 | 553.121,16 | 547.683,93 | -5.437,23 | ||||||
| 5122 | 1.959.082,27 | 1.803.489,11 | -155.593,16 | ||||||
| 5123 | 125.612,09 | 132.131,09 | 6.519,00 | ||||||
| 5129 | 36.061,45 | 49.520,62 | 13.459,17 | ||||||
| 5124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| ΣΥΝΟΛΑ | 4.943.876,97 | 3.930.707,39 | 1.013.169,58 | ||||||
| ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ {4} ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 16091/30-01-2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ | |||||||||
| Π/Υ 2020 | 31/12/2019 | ΔΙΑΦΟΡΑ | |||||||
| 5122 | 1.959.082,27 | 1.803.489,11 | 155.593,16 | ||||||
| 5124 | 253.000,00 | 253.000,00 | 0,00 | ||||||
| 1.706.082,27 | 1.550.489,11 | 155.593,16 | |||||||
| Π/Υ 2020 | ΌΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ 31/12/2019 ΒΑΣEI ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ | |||||||
| 5111 | 2.270.000,00 | 1.397.882,64 | -872.117,36 | ||||||
| 5121.001 | 553.121,16 | 547.683,93 | -5.437,23 | ||||||
| 5122 | 1.959.082,27 | 1.550.489,11 | -408.593,16 | ||||||
| 5123 | 125.612,09 | 132.131,09 | 6.519,00 | ||||||
| 5129 | 36.061,45 | 49.520,62 | 13.459,17 | ||||||
| 5124 | 0,00 | 253.000,00 | 253.000,00 | ||||||
| ΣΥΝΟΛΑ | 4.943.876,97 | 3.930.707,39 | 1.013.169,58 | ||||||
α) μείωση στο χρηματικό υπόλοιπο ως εξής:
- Στα τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών κατά 872.117,36 € (Κ.Α. 5111)
- Στα έκτακτα έσοδα για την για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών κατά 5.437,23 € (Κ.Α. 5121.001.)
- Στα έκτακτα έσοδα (εκτός Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες κατά (155.593,16 + 253.000,00) 408.593,16€ (Κ.Α. 5122)
β) αύξηση στο χρηματικό υπόλοιπο ως εξής:
- Στα έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών κατά 6.519,00 € (Κ.Α. 5123)
- Στα έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών κατά 13.459,17 € (Κ.Α. 5129) -και-
γ) δημιουργία νέου Κ.Α. Εσόδων στο χρηματικό υπόλοιπο
- προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) ποσού 000,00€ (Κ.Α. 5124)
Τα ανωτέρω ποσά θα πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ως ακολούθως:
- 1. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
Στον Κ.Α. 5111 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 2.270.000,00 € μειώνουμε κατά 872.117,36€, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 1.397.882,64 €
- 2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
Στον Κ.Α. 5121.001 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 553.121,16€ μειώνουμε κατά 5.437,23 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 547.683,93 €.
- 3. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
Στον Κ.Α. 5122 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 1.959.082,77 € μειώνουμε κατά (155.593,16 + 253.000,00) 408.593,16 € , διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 1.550.489,11 €.
- 4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
Στον Κ.Α. 5123 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 125.612,09 € αυξάνουμε κατά 6.519,00 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 132.131,09 €
- 5. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
Στον Κ.Α. 5129 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 36.061,45€ αυξάνουμε κατά 13.459,17 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 49.520,62 €
- 6. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
Στον Κ.Α. 5124 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)» δημιουργούμε νέα πίστωση ποσού 253.000,00 €.
μείωση ή κατάργηση πιστώσεων (1.013.169,58€) οι οποίες είχαν εγγραφεί στο σκέλος των εξόδων ως οφειλή – συνεχιζόμενα και μέρος αυτών πληρώθηκε, καθώς και άλλων πιστώσεων που ενεγράφησαν κατά την κατάρτισή του Π/Υ 2020, αναλυτικά όπως παρακάτω:
| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | ΑΡΧΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ | ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΜΕΙΩΣΗ | ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ |
| 02.00.6111.001 | Αμοιβές Νομικών (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ υποθέσεων που ανατέθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή μέχρι 31-12-2018) | 5.776,04 | 3.009,28 | 2.766,76 |
| 02.00.6111.004 | Αμοιβές Νομικών (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ υποθέσεων που ανατέθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή το 2019) | 26.229,35 | 16.494,28 | 9.735,07 |
| 02.00.6111.005 | Αμοιβές Νομικών έτους 2020 | 30.000,00 | 2.464,90 | 27.535,10 |
| 02.00.6117.003 | Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τον Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ε/Ε με αριθμό 679/2016 (General Data Protection Regulation – GDPR) (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 1.178,00 | 1.178,00 | 0,00 |
| 02.00.6117.005 | Απομαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία και Αναπαραγωγή πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 4.328,22 | 4.328,22 | 0,00 |
| 02.00.6117.013 | Αμοιβή πιστοποιημένου εκτιμητή για εκτίμηση ακινήτων (Παρ. Γ΄ Ν. 4152/2013) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 02.00.6117.026 | Παροχή Υπηρεσιών ναυαγοσωστικής προστασίας των παραλιών στα όρια του Δήμου μας (ΑπόΥΠ. ΕΣ.- ΚΑΠ 2019 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ=19.000,00€ + Από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 11.000,00€) | 30.000,00 | 11.000,00 | 19.000,00 |
| 02.00.6221.001 | Υπηρεσίες υβριδικού και επιστολικού Ταχυδρομείου (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 4.294,53 | 4.294,53 | 0,00 |
| 02.00.6221.002 | Ταχυδρομικά τέλη (Αγορά φακέλων με προπληρωμένο τέλος & με εκτύπωση του λογοτύπου του Δήμου για την διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου)(ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) | 5.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 02.00.6221.003 | Παροχή Υπηρεσιών ταχυμεταφορών (COURIER) Δήμου Σικυωνίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 2.018,00 | 2.018,00 | 0,00 |
| 02.00.6221.004 | Υπηρεσίες υβριδικού και επιστολικού Ταχυδρομείου | 14.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 |
| 02.00.6221.005 | Παροχή Υπηρεσιών ταχυμεταφορών (COURIER) Δήμου Σικυωνίων | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 02.00.6431.001 | Τουριστική Προβολή Δήμου ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ | 3.720,00 | 3.720,00 | 0,00 |
| 02.00.6433 | Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών | 5.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 02.00.6492.001 | Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης εσόδων Δήμου | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 02.00.6492.002 | Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών | 32.970,00 | 10.000,00 | 22.970,00 |
| 02.00.6514.002 | Δικαστικά έξοδα και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης, εκκαθάρισης σχολαζουσών | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02.00.6718.009 | Απόδοση στην ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ποσοστού 25% του ημερ. αντ/κού τέλους προσερχομένων στην Λαϊκή Αγορά ΚΙΑΤΟΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 Ν. 4264/2014 όπως τροπ/θηκε με την παρ. 6β του άρθρου 36 Ν. 4497/2017 (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜ Η 2018) | 3.168,75 | 3.168,75 | 0,00 |
| 02.00.6737.009 | Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για το έργο {Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Αρχαίας Σικυώνας Β΄ Φάση & διερεύνησης Αρχαίου Σταδίου} (Ιδίοι Πόροι) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- | 17.152,12 | 15.130,67 | 2.021,45 |
| 02.00.6737.013 | Υλοποίηση προγρ/τικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου “Αποκ/ση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοπ/σης του έργου αποκ/ση ζημιών των οδικών υποδομών & των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Π. Ε. Κορινθίας, που επλήγη από | 1.390.000,00 | 145.619,07 | 1.244.380,93 |
| 02.00.6739.009 | Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ (επιταγή από J. P. Morgan Chase Bank NA) ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ | 8.427,61 | 8.427,61 | 0,00 |
| 02.00.6823 | Τόκοι υπερημερίας χρήσης | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02.00.8112.003 | Οφειλόμενα σε πληρεξούσιους δικηγόρους για παράστασή τους σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου κατά το παρελθόν οικονομικό έτος | 11.402,49 | 10.084,65 | 1.317,84 |
| 02.00.8112.004 | Οφειλόμενα σε Δικαστικούς Επιμελητές για επιδόσεις εγγράφων του Δήμου κατά το παρελθόν οικονομικό έτος | 500,00 | 363,60 | 136,40 |
| 02.00.8112.007 | Οφειλόμενα σε συμβολαιογράφους για την σύνταξη συμβολαίων | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 02.00.8113.002 | Οφειλόμενο ποσό σε WIND, COSMOTE για Κινητή Τηλεφωνία κατά το παρελθόν οικονομικό έτος | 82,29 | 28,14 | 54,15 |
| 02.00.8113.047 | Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ για προμήθεια της από την πληρωμή μισθοδοσίας, σύμφωνα με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών | 380,00 | 171,07 | 208,93 |
| 02.00.8115.007 | Οφειλόμενα σε εκδότες εφημερίδων για δημοσιεύσεις ανακοινώσεων, προκηρύξεων και λοιπών δημοσιεύσεων κατά το παρελθόν έτος | 800,00 | 601,60 | 198,40 |
| 02.00.8117.003 | Οφειλόμενη επιχορήγηση σε Αθλητικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά το έτος 2018 | 4.200,00 | 2.000,00 | 2.200,00 |
| 02.00.8117.005 | Οφειλόμενη επιχορήγηση σε Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά το έτος 2019 | 6.800,00 | 4.500,00 | 2.300,00 |
| 02.00.8117.006 | Οφειλόμενη επιχορήγηση σε Αθλητικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά το έτος 2019 | 10.700,00 | 4.000,00 | 6.700,00 |
| 02.10.6115.002 | Λογιστική Υποστήριξη ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ έτους 2019 και κατάρτιση Λογιστικών Καταστάσεων τέλους χρήσης 2018 (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 3.720,00 | 3.720,00 | 0,00 |
| 02.10.6162.001 | Παροχή υπηρεσιών συντήρησης οπτικών ινών | 5.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 02.10.6232.002 | Μισθώματα κτιρίων στέγασης Γραφείων Τοπικών Κοινοτήτων | 2.000,00 | 135,20 | 1.864,80 |
| 02.10.6264.004 | Παρακολούθηση συστήματος συναγερμού Δημαρχείου επί 24ώρου βάσεως (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 446,40 | 446,40 | 0,00 |
| 02.10.6264.013 | Παρακολούθηση συστήματος συναγερμού Κ.Ε.Π. επί 24ώρου βάσεως (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 02.10.6264.011 | Συντήρηση – Επισκευή Κλιματιστικών Μηχανημάτων | 3.000,00 | 706,00 | 2.294,00 |
| 02.10.6264.015 | Συντήρηση – Επισκευή Κλιματιστικών Μηχανημάτων (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 719,20 | 719,20 | 0,00 |
| 02.10.6265.010 | Τεχνική υποστήριξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και Εκτυπωτών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) | 20.253,34 | 2.025,33 | 18.228,01 |
| 02.10.6266.001 | Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (SOFTWARE) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 4.327,60 | 4.327,60 | 0,00 |
| 02.10.6266.002 | Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (SOFTWARE) | 20.000,00 | 457,60 | 19.542,40 |
| 02.10.6271 | Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 02.10.6611.001 | Προμήθεια βιβλίων εφημερίδων , περιοδικών και λοιπών εκδόσεων | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02.10.6611.002 | Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου | 8.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 |
| 02.10.6634.001 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (2019) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 02.10.7134.004 | Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (HARDWARE) και λογισμικού (SOFTWARE) με σκοπό την αναβάθμιση και επέκταση του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 02.10.8116.010 | Οφειλόμενα στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ για προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| 02.10.8116.011 | Οφειλόμενα για προμήθεια καυσίμων για θέρμανση | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 02.15.6232.002 | Μίσθωση ακινήτου για στέγαση Κοινωνικών Δομών του Δήμου | 3.200,00 | 92,00 | 3.108,00 |
| 02.15.6266.001 | Συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικού συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων (SOFTWARE) (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 1.497,30 | 1.497,30 | 0,00 |
| 02.15.6474.005 | Άμεση περίθαλψη αδέσποτων ζώων, όταν διαπιστώνεται ότι πάσχουν από επικίνδυνες ασθένειες ή είναι τραυματισμένα (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02.15.6474.007 | Καταπολέμηση κουνουπιών (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 7.998,00 | 7.998,00 | 0,00 |
| 02.15.6481.002 | Δαπάνες για την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Ν. 4071/2012) έτους 2019 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 02.30.6063.004 | Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού έτους 2019 (ένδυση κ.λ.π.) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02.30.6262.011 | Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (χωματουργικές εργασίες) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 02.30.6266.002 | Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Τεχνικής Υπηρεσίας (SOFTWARE – ACE) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) | 2.142,72 | 714,24 | 1.428,48 |
| 02.30.6266.006 | Τεχνική υποστήριξη προγράμματος fespa (SOFTWARE) (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 682,00 | 682,00 | 0,00 |
| 02.30.6462 | Δημοσίευση προκηρύξεων | 3.000,00 | 401,91 | 2.598,09 |
| 02.30.6661.003 | Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΥΠ. ΕΣ.- ΚΑΠ 2019 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ) | 24.800,00 | 2.557,93 | 22.242,07 |
| 02.30.6662.001 | Προμήθεια ασφάλτου | 24.800,00 | 10.000,00 | 14.800,00 |
| 02.30.6662.003 | Προμήθεια ασφάλτου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) | 19.475,69 | 19.475,69 | 0,00 |
| 02.30.6662.007 | Προμήθεια χρωμάτων κ.λ.π. υλικών χρωματισμών, για συντήρηση εξοπλισμού Δ. Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 02.30.7112.001 | Αγορές οικοπέδων & εδαφικών εκτάσεων στα όρια του Δήμου για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως και των οικισμών των τοπικών κοινοτήτων (Από ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2020=41.400,00€ + Από Ιδίους Πόρους=38.600,00€) | 80.000,00 | 22.000,00 | 58.000,00 |
| 02.30.7424.004 | Αποζημίωση ρυμοτομουμένων-προσκυρουμένων ιδιοκτησιών σύμφωνα με πράξεις αναλογισμού της Δ/νσης ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ. (Από Τέλη Διαφήμισης 2017=2.304,11€ + Από Ιδίους Πόρους=7.695,89€) | 10.000,00 | 7.695,89 | 2.304,11 |
| 02.30.8113.001 | Οφειλόμενα για εργασίες συντήρησης Αστικού Εξοπλισμού Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΥΠ. ΕΣ. -ΚΑΠ 2018 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ) | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 02.30.8113.002 | Οφειλόμενα για εργασίες συντήρησης Αστικού Εξοπλισμού Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΥΠ. ΕΣ. -ΚΑΠ 2018 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ) | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 02.30.8113.003 | Οφειλόμενα για εργασίες συντήρησης υφιστάμενων αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (χωματουργικές εργασίες) (ΥΠ. ΕΣ. -ΚΑΠ 2018 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ) | 24.775,20 | 24.775,20 | 0,00 |
| 02.30.8113.033 | Οφειλόμενα για έκτακτη επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου μας | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 02.30.8116.010 | Οφειλόμενα στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ για προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| 02.35.6692.002 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων για δενδροφυτεύσεις Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ για ποσό 13.511,75€} | 15.000,00 | 1.488,25 | 13.511,75 |
| 02.35.8116.010 | Οφειλόμενα στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (χορτοκοπτικά κ.λ.π. μηχανήματα πρασίνου) | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 02.70.6063.001 | Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού έτους 2019 (ένδυση κ.λ.π.) | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 02.70.6262.010 | Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών, αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΚΑΠ – ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2019 ) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- | 24.752,88 | 24.752,88 | 0,00 |
| 02.70.6262.011 | Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών, αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΚΑΠ 2019) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- | 24.741,72 | 24.741,72 | 0,00 |
| 02.70.6262.012 | Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών, αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΚΑΠ 2019) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- | 24.730,56 | 24.730,56 | 0,00 |
| 02.70.6262.013 | Εκχιονισμός δρόμων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ για ποσό 12.253,68€} | 12.300,00 | 46,32 | 12.253,68 |
| 02.70.6262.020 | Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ για ποσό 12.264,84€} | 12.300,00 | 35,16 | 12.264,84 |
| 02.70.6262.025 | Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ για ποσό 12.253,68€} | 12.300,00 | 46,32 | 12.253,68 |
| 02.70.7135.007 | Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση του ανελκυστήρα εργαστηρίων του Σχολικού Συγκροτήματος του 1ου ΕΠΑΛ ΚΙΑΤΟΥ (Κ.Α.Π. 2018 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 6.448,00 | 6.448,00 | 0,00 |
| 02.70.7135.012 | Προμήθεια εξοπλισμού πυρασφάλειας {Από ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΤΩΝ: (2013=15,82€)+(2014=439,40€)+ (2015=4.184,22€)+ (2016=8.646,84€)+ (2017=7.003,30€)+(2018 *ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ*=3.305,32€)+(2019 *ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ*=3.458,14€)+(2020 *ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ*=3.400,00)=30.453,84€ | 30.453,84 | 3.000,00 | 27.453,84 |
| 02.70.8116.010 | Οφειλόμενα στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ για προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Γενικά Σύνολα : | 696.521,47 |
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | ΑΡΧΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ | ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΜΕΙΩΣΗ | ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ |
| 02.20.6063.004 | Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού έτους 2019 (ένδυση κ.λ.π.) | 6.221,07 | 6.221,07 | 0,00 |
| 02.20.6211.001 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων | 785.630,63 | 37.535,10 | 748.095,53 |
| 02.20.6635.001 | Προμήθεια πλαστικών σακουλών απορριμμάτων για τα καλαθάκια απορριμμάτων & τα οχήματα καθαριότητας των οδοκαθαριστών του Δήμου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 9.548,00 | 9.548,00 | 0,00 |
| 02.20.6721.002 | Συμμετοχή Δήμου στις δαπάνες του ΦΟΔΣΑ για κάλυψη διοικητικού κόστους λειτουργίας και υγειονομικής ταφής απορριμάτων έτους 2019 (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ)) | 46.117,76 | 46.117,76 | 0,00 |
| 02.20.8113.001 | Οφειλόμενα στον ΠΕΡΙΦ. ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΟΔΣΑ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ για συμμετοχή Δήμου στις δαπάνες του ΦΟΔΣΑ για κάλυψη κόστους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Γ΄& Δ΄ Τρίμηνο 2019) | 124.090,98 | 82.366,68 | 41.724,30 |
| 02.20.8116.010 | Οφειλόμενα στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ για προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων Υπηρεσίας Καθαριότητας | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Γενικά Σύνολα : | 201.788,61 |
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | ΑΡΧΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ | ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΜΕΙΩΣΗ | ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ |
| 02.25.7135.005 | Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. 2014=49.475,04)+ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. 2016=6.168,97)+(ΣΑΤΑ 2009=16.275,99) {ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ} | 71.920,00 | 71.920,00 | 0,00 |
| Γενικά Σύνολα : | 71.920,00 |
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | ΑΡΧΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ | ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΜΕΙΩΣΗ | ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ |
| 02.45.6262.003 | Εργασίες Καθαρισμού Χώρων Νεκροταφείων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 24.793,80 | 24.793,80 | 0,00 |
| 02.45.6262.004 | Εργασίες καθαρισμού χώρων Νεκροταφείων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ – ΦΕΝΕΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 24.626,40 | 24.626,40 | 0,00 |
| Γενικά Σύνολα : | 49.420,20 |
Από τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής: (Σχετ. 15)
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ | 1.013.169,58 |
| ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΛΗΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ) | 696.521,47 |
| ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 201.788,61 |
| ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ | 71.920,00 |
| ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ | 49.420,20 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | 1.019.650,28 |
| ΠΟΣΟ ΘΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΗΣ
31-12-2019 ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ |
6.480,70 |
| ΠΟΣΟ ΘΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Ι και ΙΙ | 8.610,83 |
| ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ | 15.091,53 |
Μεταφέρει την παραπάνω πίστωση ποσού 15.091,53 € στο Αποθεματικό για ενίσχυσή του.
Από το Αποθεματικό μεταφέρει στο σκέλος των εξόδων ποσό 15.091,53€ και συγκεκριμένα:
| 1. | Στον Κ.Α. 02.00.6117.031 με τίτλο «Παροχή Υπηρεσίας τηλεφωνικής υποστήριξης συστήματος εισροών – εκροών πρατηρίου καυσίμων», ποσό 500,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Ιδίους Πόρους. |
| 2. | Στον Κ.Α. 02.00.8112.005 με τίτλο «Οφειλόμενα στους Δημοτικούς Συμβούλους για Αποζημίωση συμμετοχής τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ κατά το έτος 2019», πίστωση ποσού 419,30€ προερχόμενη από Ιδίους Πόρους, ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 1.000,00€, διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 1.419,30€ . |
| 3. | Στον Κ.Α. 02.20.6263.002 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων», πίστωση ποσού 1.539,24€ προερχόμενη από Ανταποδοτικά Έσοδα της Υπηρεσίας Καθαριότητας, ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 100.000,00€ διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 101.539,24€ |
| 4. | Στον Κ.Α. 02.30.6263.002 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων», πίστωση ποσού 6.113,99€ προερχόμενη από Ιδίους Πόρους, ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 120.000,00€ διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 126.113,99 € . |
προκύπτει διαθέσιμο ποσό 6.519,00€ το οποίο θα διατεθεί ως εξής:
Για την ισοσκέλιση του Κ.Α. Εσόδων 06.00.1421.001 «Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ» με τους Κ.Α. Εξόδων 02.00.6739.005 «Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ» {ΧΡΗΣΗ 2019 Εισπραχθέντα μέχρι 31/8}, 02.00.6739.008 «Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ» {που αφορά την χρήση 2018}, και Κ.Α. Εξόδων 02.00.6739.009 «Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ (επιταγή από J. P. Morgan Chase Bank NA) ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ αναμορφώνοντας τον Κ.Α. Εσόδων 06.00.1421.001, ύστερα από την επισήμανση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου για αναμόρφωση προϋπολογισμού, προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους αναλυτικά όπως παρακάτω:
Στο σκέλος των εσόδων και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 06.00.5123 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» από την διαμορφωμένη όπως παραπάνω πίστωση ποσού 132.131,09 € μειώνουμε κατά 24.684,00 €, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 107.447,09 € διότι κατά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους στο χρηματικό υπόλοιπο χρήσης 2019 είχε συμπεριληφθεί και το ανωτέρω ποσό, έσοδο το οποίο προέρχεται από περιουσία που έχει διατεθεί στο Δήμο μας για εκπλήρωση σκοπού και παρακολουθείται σε ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό (βλέπε Αναλυτικό Καθολικό Εσόδων Κ.Α. 06.00.1421.001) .
Στον Κ.Α. 06.00.1421.001 με τίτλο «Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ» την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 30.000,00€ αυξάνουμε κατά 24.684,00€, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 54.684,00 €
Επειδή στο σκέλος των εξόδων κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους στον Κ.Α. 02.00.6739.005 με τίτλο «Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ» {ΧΡΗΣΗ 2019}» είχε εγγραφεί το ποσό των 18.165,00€ που αφορούσε εισπράξεις μέχρι 31/8/2019 και οι εισπράξεις στο τέλος του οικονομικού έτους 2019 ανήλθαν στο ποσό των 24.684,00€ σύμφωνα με το Αναλυτικό Καθολικό Εσόδων Κ.Α. 06.00.1421.001 προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους αναλυτικά όπως παρακάτω (Σχετ. 18) :
Στον Κ.Α. 02.00.6739.005 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ {ΧΡΗΣΗ 2019}», πίστωση ποσού 6.519,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 18.165,00€ διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 24.684,00€ .
Για τον Κ.Α. Εξόδων 02.00.6739.009 «Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ (επιταγή από J. P. Morgan Chase Bank NA) ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ, έγινε μείωση Χρηματικού Υπολοίπου της 31-12-2019, διότι το ποσό των 8.427,61€ εισπράχθηκε το έτος 2018 όπως προκύπτει από το Καθολικό Εσόδων του Κ.Α. 06.00.1421.001 και εκδόθηκε το αρίθμ. Α-703/2019 Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής το οποίο θα αποδοθεί στη διαχείριση του Ιδρύματος.
****************
Για την διαγραφή του συνεχιζόμενου έργου με Κ.Α. 64.7341.015 «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Σικυωνίων {Κωδικός ΟΠΣ 5029329} – (ΕΣΠΑ)» δεν συντρέχει περίπτωση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και Προϋπολογισμού, δεδομένου του ότι το εν λόγω έργο δημοπρατήθηκε εντός της χρήσης 2019 σύμφωνα με την Διακήρυξη με (ΑΔΑΜ (19PROC005876725) (Σχετ. 19)
Β. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 115/2020
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 05.06.2020
Ο Πρόεδρος
Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος
