| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ |
ορθή επανάληψη
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14ης/24.05.2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ |
||
| Αρ. Απόφασης 116/2021 | 1ο θέμα
ημερήσιας διάταξης Υποχρεωτική τροποποίηση Π/Υ – Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και ΟΠΔ τρέχοντος έτους, για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι και ΙΙ καθώς και του Χρηματικού Υπολοίπου της 31-12-2020. |
||
Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 24η Μαΐου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4897/20.05.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,
| παρόντες: | 1.Σταματόπουλος Σπ. | 2.Τσολάκος Γεώργιος | 3.Σώκος Δημήτριος | 4.Σωτηρόπουλος Ι. |
| 5. Ζάρκος Δημήτριος | 6. Ρουμπέκας Γεώργιος | |||
| απόντες: | 1.Λέγγας Μάρκος |
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 21/05/2021 σε ορθή επανάληψη υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το οποίο εισηγείται την υποχρεωτική τροποποίηση Π/Υ – Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και ΟΠΔ τρέχοντος έτους, για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι και ΙΙ καθώς και του Χρηματικού Υπολοίπου της 31-12-2020, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
- τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
- τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
- την 303/2020 απόφαση ΔΣ (6ΕΞ2Ω1Θ-503) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2021»
- την 313/2020 απόφαση ΔΣ (6Χ76Ω1Θ-ΓΥ6) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2021»
- την 13962/10.2.21(62ΣΠΟΡ1Φ-ΘΙΣ) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
- το από 12/04/2021 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής,
- την 95333/07.04.2021 (ΨΛΓΝ7Λ1-Α4Φ) σε ορθή επανάληψη Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου,
- το από 21/05/2021 σε ορθή επανάληψη υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
- τη διαλογική συζήτηση των μελών της,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Τροποποιεί τον Π/Υ – το Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων και ΟΠΔ τρέχοντος έτους του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι και ΙΙ καθώς και του Χρηματικού Υπολοίπου της 31-12-2020, ως εξής:
Α. Υποχρεωτικές αναμορφώσεις Π/Υ
1) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι
Κατά τον επανυπολογισμό της ομάδας εσόδων Ι την 31-12-2020 και από στοιχεία μου μας έδωσε η Αποκεντρωμένη, προέκυψαν τα ακόλουθα:
α) Εισπραχθέντα Ιαν. -Δεκ. 2020 (ομάδα εσόδων Ι) ποσό 3.355.321,92 €
β) Εισπραχθέντα Ιαν. -Δεκ. 2019 (ομάδα εσόδων Ι) ποσό 2.992.979,59 €
Εγκριθέντα με τον προϋπολογισμό έτους 2021 : 2.990.117,00 €
Συνεπώς επειδή τα εισπραχθέντα έτους 2019 είναι λιγότερα σε ύψος από τα εισπραχθέντα έτους 2020, στον προϋπολογισμό έτους 2021, ως ανώτατο ποσό της ομάδας εσόδων Ι που μπορεί να εγγραφεί είναι τα εισπραχθέντα του 2020, ήτοι 3.355.321,92 €.
Άρα υπάρχει περιθώριο αύξησης των πιστώσεων της ομάδας Ι κατά μέγιστο ποσό 365.204,92 € (Διαφορά 3.355.321,92 – 2.990.117,00).
Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό έτους 2021 με αύξηση στο σκέλος των εσόδων της ομάδας Ι κατά 365.204,92 € .
Στον πίνακα που ακολουθεί (Σχετ. 2), εμφανίζονται αναλυτικά οι μεταβολές των Κ.Α. της ομάδας Ι των εσόδων , ικανοποιώντας τη σχετική συνθήκη:
| Κωδικός Αριθμός | Περιγραφή | Εγκεκριμένος | Ποσό Αναμόρφωσης | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ | |||
| 06.00.0111.001 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) | 70.000,00 | 20.000,00 | 90.000,00 | |||
| 06.00.0113 | Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΔΚΚ) | 4.380,00 | 0,00 | 4.380,00 | |||
| 06.00.0122.001 | Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις και παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 24.000,00 | 6.000,00 | 30.000,00 | |||
| 06.00.0122.002 | Ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος από τους προσερχόμενους στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς ΚΙΑΤΟΥ πωλητές (Επαγγελματίες-Παραγωγούς) Ν.4264/2014 | 5.290,39 | 0,00 | 5.290,39 | |||
| 06.00.0211 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | 50.000,00 | 15.000,00 | 65.000,00 | |||
| 06.00.0311 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 2.045.145,60 | 76.989,22 | 2.122.134,82 | |||
| 06.00.0313 | Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 365,00 | 0,00 | 365,00 | |||
| 06.00.0331.001 | Τέλη Άρδευσης γεωτρήσεων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | |||
| 06.00.0331.002 | Τέλη Άρδευσης πηγών Κεφαλαρίου Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ | 2.240,00 | 0,00 | 2.240,00 | |||
| 06.00.0331.003 | Τέλη αρδευτικού έργου Λαύκας-Καστανιάς-Δροσοπηγής Δ.Ε.ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ | 31.660,00 | 0,00 | 31.660,00 | |||
| 06.00.0331.004 | Πάγιο άρδευσης δικτύου Λαύκας-Καστανιάς-Δροσοπηγής Δ.Ε.ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ | 25.665,00 | 0,00 | 25.665,00 | |||
| 06.00.0332 | Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | |||
| 06.00.0411 | Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου | 14.000,00 | 10.000,00 | 24.000,00 | |||
| 06.00.0412 | Δικαίωμα ενταφιασμού | 2.000,00 | 500,00 | 2.500,00 | |||
| 06.00.0413 | Δικαίωμα ανανέωσης (παράταση χρόνου ταφής) | 60.000,00 | 29.000,00 | 89.000,00 | |||
| 06.00.0417.002 | Λοιπά έσοδα από νεκροταφεία | 200,00 | 500,00 | 700,00 | |||
| 06.00.0441.001 | Τέλη ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | |||
| 06.00.0451 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 06.00.0452 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | |||
| 06.00.0461.001 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων -ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ- (άρθρο 3 Ν 1080/80) | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | |||
| 06.00.0461.002 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων -ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ- (άρθρο 3 Ν 1080/80) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |||
| 06.00.0461.004 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων -ΠΑΝΗΓΥΡΙ, ΕΜΠΟΡΙΟ κ.λ.π.- (άρθρο 3 Ν 1080/80) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |||
| 06.00.0463 | Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94, άρ. 23 ν. 4255/2014) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |||
| 06.00.0511 | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) | 220.000,00 | 78.000,00 | 298.000,00 | |||
| 06.00.0522 | Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 06.00.0529.002 | Έσοδα συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα “ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ” | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 06.00.0713.001 | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 06.00.0714 | Έσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 06.00.0719.001 | Τέλη Διέλευσης, Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης (Άρθρο 28 Ν.4070/2012) | 1.200,00 | 1.500,00 | 2.700,00 | |||
| 06.00.0719.002 | Έσοδα λειτουργίας συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων Δήμου Σικυωνίων | 7.150,00 | 0,00 | 7.150,00 | |||
| 06.00.0719.003 | Έσοδα από την σύμβαση συλλογής εγκατελελειμμένων οχημάτων | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | |||
| 06.00.0719.004 | Έσοδα από παράβολα για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 06.00.1511 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | |||
| 06.00.1512 | Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) | 35.000,00 | 25.000,00 | 60.000,00 | |||
| 06.00.1519 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | |||
| 06.00.1625 | Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υποχρέων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 ν. 1828/1989) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | |||
| 06.00.1694 | Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |||
| 06.00.1699.002 | Έσοδα από Δικαστικές αποφάσεις | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 06.00.1699.004 | Έσοδα από την ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών | 139,20 | 0,00 | 139,20 | |||
| 06.00.2111.001 | Από τέλη καθαριότητας | 29.268,30 | 10.000,00 | 39.268,30 | 86.989,22 | ||
| 06.00.2111.002 | Από φόρους ηλεκτροδοτούμενων χώρων | 1.500,00 | 4.000,00 | 5.500,00 | |||
| 06.00.2113.001 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαίωματα άρδευσης προηγούμενου έτους Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | |||
| 06.00.2113.002 | Τακτικά έσοδα από άρδευση αρδευτικού έργου Λαύκας-Καστανιάς-Δροσοπηγής Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ προηγούμενου έτους | 8.475,00 | 0,00 | 8.475,00 | |||
| 06.00.2113.004 | Τακτικά έσοδα από άρδευση πηγών Κεφαλαρίου (υδραύλακες) προηγούμενου έτους Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 06.00.2113.010 | Τακτικά έσοδα από άρδευση γεωτρήσεων παρελθόντων ετών Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |||
| 06.00.2115 | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 06.00.2119.001 | Τέλη Διέλευσης, Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης (Άρθρο 28 Ν.4070/2012), προηγούμενου έτους | 1.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | |||
| 06.00.2119.004 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων | 870,00 | 0,00 | 870,00 | |||
| 06.00.2119.005 | Ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος από τους προσερχόμενους στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς ΚΙΑΤΟΥ πωλητές (Επαγγελματίες-Παραγωγούς) Ν.4264/2014, παρελθόντων ετών | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||
| 06.00.2119.009 | Από τέλη Νεκροταφείου παρελθόντων ετών Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | 500,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 42.000,00 | ||
| 06.00.2119.014 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων παρελθόντων ετών, των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | |||
| 06.00.2119.018 | Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων Π.Ο.Ε. Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94) | 3.000,00 | 5.025,37 | 8.025,37 | |||
| 06.00.2119.020 | Μισθώματα απο αστικά ακίνητα Π.Ο.Ε. | 368,51 | 6.690,33 | 7.058,84 | |||
| 06.00.2119.024 | Τέλη Κατάληψης Κοινοχρήστων παρελθόντων ετών Δ.Ε. Σικυωνίων | 1.500,00 | 3.000,00 | 4.500,00 | |||
| 06.00.2211.005 | Κ.Ο.Κ. – Παράνομες Σταθμεύσεις – Τροχαίες Παραβάσεις (Π.Ο.Ε.) | 15.000,00 | 53.000,00 | 68.000,00 | |||
| 2.990.117,00 | 365.204,92 | 3.355.321,92 | |||||
2) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ
Κατά τον επανυπολογισμό της ομάδας εσόδων ΙΙ την 31-12-2020 προέκυψαν τα ακόλουθα:
α) Εισπραχθέντα Ιαν. -Δεκ. 2020 (ομάδα εσόδων Ι) ποσό 188.494,69 €
β) Εισπραχθέντα Ιαν. -Δεκ. 2019 (ομάδα εσόδων Ι) ποσό 201.238,41 €
Από τα παραπάνω προκύπτει ΑΡΝΗΤΙΚΗ διαφορά 12.743,72€.
Συνεπώς επειδή τα εισπραχθέντα έτους 2020 είναι λιγότερα σε ύψος από τα εισπραχθέντα έτους 2019, στον προϋπολογισμό έτους 2021, ως ανώτατο ποσό της ομάδας εσόδων Ι που μπορεί να εγγραφεί είναι τα εισπραχθέντα του 2019, ήτοι 201.238,41€.
| ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ | (Σχετ. 3α) | ||||||||||||||||||||
| Κ.Α. 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα Π.Ο.Ε. | ||||||||||||||||||||
| Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναφέρεται στην υπ’ αριθ. οικ. 46735/23-07-2020 | |||||||||||||||||||||
| (Β’ 3170/01-08-2020) Κ.Υ.Α | |||||||||||||||||||||
| ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 | ||||||||||||||||||||
| Έτος 2021, απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) Π.Ο.Ε. (Κ.Α. 32): € | 3.715.206,55 | ||||||||||||||||||||
| Περίοδος 2020, εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € | 188.494,69 | ||||||||||||||||||||
| Περίοδος 2019, εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € | 201.238,41 | ||||||||||||||||||||
| Διαφορά περιόδου 2020/2019 : € | -12.743,72 | ||||||||||||||||||||
| Έτος 2019, εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € | 201.238,41 | ||||||||||||||||||||
| Δεδομένου ότι η διαφορά μεταξύ του 2020 έναντι της | |||||||||||||||||||||
| ίδιας περιόδου του 2019 είναι ΑΡΝΗΤΙΚΗ (-), το ανώτατο ποσό που μπορεί | |||||||||||||||||||||
| να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ΟΜΑΔΑ ΙΙ, είναι το ποσό | |||||||||||||||||||||
| του έτους 2019, δηλαδή € | 201.238,41 | ||||||||||||||||||||
| Αντιστοίχως και όσον αφορά τον Κ.Α. 85 “Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων | |||||||||||||||||||||
| υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους” για το έτος 2021 | |||||||||||||||||||||
| υποχρεωτικά εγγράφεται η διαφορά του ανωτέρω ποσού (€ 201.238,41) από το ύψος | |||||||||||||||||||||
| των βεβαιωμένων απαιτήσεων του Κ.Α.Ε. 32, ήτοι: | |||||||||||||||||||||
| € | 3.715.206,55 | – | 201.238,41 | = | 3.513.968,14 | ||||||||||||||||
****************************
|
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ (Σχετ. 3β) |
|||||||||||||||||||||
| Κ.Α. 3211 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα Π.Ο.Ε. | ||||||||||||||||||||
| Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναφέρεται στην υπ’ αριθ. οικ. 46735/23-07-2020 | |||||||||||||||||||||
| (Β’ 3170/01-08-2020) Κ.Υ.Α | |||||||||||||||||||||
| ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 | ||||||||||||||||||||
| Έτος 2021, απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) Π.Ο.Ε. (Κ.Α. 32): € | 191.126,84 | ||||||||||||||||||||
| Περίοδος 2020, εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € | 5.825,79 | ||||||||||||||||||||
| Περίοδος 2019, εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € | 4.199,94 | ||||||||||||||||||||
| Διαφορά περιόδου 2020/2019 : € | 1.625,85 | ||||||||||||||||||||
| Έτος 2019, εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € | 4.199,94 | ||||||||||||||||||||
| Δεδομένου ότι η διαφορά μεταξύ του 2020 έναντι της | |||||||||||||||||||||
| ίδιας περιόδου του 2019 είναι ΘΕΤΙΚΗ (+), το ανώτατο ποσό που μπορεί | |||||||||||||||||||||
| να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ΟΜΑΔΑ ΙΙ, είναι το ποσό | |||||||||||||||||||||
| του έτους 2019 (+) την θετική διαφορά, δηλαδή € (4.199,94 + 1.625,85) | 5.825,79 | ||||||||||||||||||||
| Αντιστοίχως και όσον αφορά τον Κ.Α. 85 “Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων | |||||||||||||||||||||
| υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους” για το έτος 2021 | |||||||||||||||||||||
| υποχρεωτικά εγγράφεται η διαφορά του ανωτέρω ποσού (€ 5.825,79) από το ύψος | |||||||||||||||||||||
| των βεβαιωμένων απαιτήσεων του Κ.Α.Ε. 32, ήτοι: | |||||||||||||||||||||
| € | 191.126,84 | – | 5.825,79 | = | 185.301,05 | ||||||||||||||||
****************************
| ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ (Σχετ. 3γ) | |||||||||||||||||||||||
| Κ.Α. 3213 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα Π.Ο.Ε. | ||||||||||||||||||||||
| Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναφέρεται στην υπ’ αριθ. οικ. 46735/23-07-2020 | |||||||||||||||||||||||
| (Β’ 3170/01-08-2020) Κ.Υ.Α | |||||||||||||||||||||||
| ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 | ||||||||||||||||||||||
| Έτος 2021, απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) Π.Ο.Ε. (Κ.Α. 32): € | 450.713,59 | ||||||||||||||||||||||
| Περίοδος 2020, εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € | 35.343,55 | ||||||||||||||||||||||
| Περίοδος 2019, εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € | 48.310,75 | ||||||||||||||||||||||
| Διαφορά περιόδου 2020/2019 : € | -12.967,20 | ||||||||||||||||||||||
| Έτος 2019, εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € | 48.310,75 | ||||||||||||||||||||||
| Δεδομένου ότι η διαφορά μεταξύ του 2020 έναντι της | |||||||||||||||||||||||
| ίδιας περιόδου του 2019 είναι ΑΡΝΗΤΙΚΗ (-), το ανώτατο ποσό που μπορεί | |||||||||||||||||||||||
| να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ΟΜΑΔΑ ΙΙ, είναι το ποσό | |||||||||||||||||||||||
| του έτους 2019, δηλαδή € | 48.310,75 | ||||||||||||||||||||||
| Αντιστοίχως και όσον αφορά τον Κ.Α. 85 “Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων | |||||||||||||||||||||||
| υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους” για το έτος 2021 | |||||||||||||||||||||||
| υποχρεωτικά εγγράφεται η διαφορά του ανωτέρω ποσού (€ 48.310,75) από το ύψος | |||||||||||||||||||||||
| των βεβαιωμένων απαιτήσεων του Κ.Α.Ε. 32, ήτοι: | |||||||||||||||||||||||
| € | 450.713,59 | – | 48.310,75 | = | 402.402,84 | ||||||||||||||||||
****************************
| ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ (Σχετ. 3δ) | |||||||||||||||||||||||
| Κ.Α. 3219 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα Π.Ο.Ε. | ||||||||||||||||||||||
| Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναφέρεται στην υπ’ αριθ. οικ. 46735/23-07-2020 | |||||||||||||||||||||||
| (Β’ 3170/01-08-2020) Κ.Υ.Α | |||||||||||||||||||||||
| ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 | ||||||||||||||||||||||
| Έτος 2021, απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) Π.Ο.Ε. (Κ.Α. 32): € | 246.125,26 | ||||||||||||||||||||||
| Περίοδος 2020, εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € | 17.870,06 | ||||||||||||||||||||||
| Περίοδος 2019, εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € | 20.398,38 | ||||||||||||||||||||||
| Διαφορά περιόδου 2020/2019 : € | -2.528,32 | ||||||||||||||||||||||
| Δεδομένου ότι η διαφορά μεταξύ του 2020 έναντι της | |||||||||||||||||||||||
| ίδιας περιόδου του 2019 είναι ΑΡΝΗΤΙΚΗ (-), το ανώτατο ποσό που μπορεί | |||||||||||||||||||||||
| να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ΟΜΑΔΑ ΙΙ, είναι το ποσό | |||||||||||||||||||||||
| του έτους 2019, δηλαδή € | 20.398,38 | ||||||||||||||||||||||
| Αντιστοίχως και όσον αφορά τον Κ.Α. 85 “Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων | |||||||||||||||||||||||
| υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους” για το έτος 2020 | |||||||||||||||||||||||
| υποχρεωτικά εγγράφεται η διαφορά του ανωτέρω ποσού (€ 20.398,38) από το ύψος | |||||||||||||||||||||||
| των βεβαιωμένων απαιτήσεων του Κ.Α.Ε. 32, ήτοι: | |||||||||||||||||||||||
| € | 246.125,26 | – | 20.398,38 | = | 225.726,88 | ||||||||||||||||||
************************
Στο σκέλος των εσόδων και στην ομάδα εσόδων 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» έχουν εγγραφεί στον Π/Υ πιστώσεις συνολικού ύψους 3.463.083,31 ευρώ. Το συνολικό ύψος των εισπρακτέων υπολοίπων που προέκυψε την 31-12-2020 και πρέπει να εγγραφεί στην ομάδα εσόδων του Κ.Α 32 ανήλθε σε 3.715.206,55 ευρώ . Διαφορά 252.123,24 €
Επίσης στο σκέλος των εξόδων στον ΚΑ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης ΠΟΕ» έχει εγγραφεί στον Π/Υ 2021 πίστωση συνολικού ποσού 3.254.931,18 ευρώ που πρέπει να αναμορφωθεί και να ανέλθει σε 3.513.968,14 ευρώ, σύμφωνα με το σύνολο των εισπραχθέντων της ομάδας εσόδων 32 του έτους 2020, ήτοι αύξηση ποσού 259.036,96 € (Ανείσπρακτα 31/12/2020 ποσό 3.715.206,55 – εισπράξεις 31/12/2020 ποσό 188.494,69 = 3.526.711,86 € – {12.743,72€ [Η διαφορά των εσόδων του 2019 με το 2020]})= 3.513.968,14 €.
Συνεπώς πρέπει να προβούμε σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2021 με αύξηση στο σκέλος των Εσόδων των ΚΑ 32 ποσού 252.123,24 € (συνολικό ποσό που πρέπει να εγγραφεί είναι 3.715.206,55 ευρώ) και αύξηση στο σκέλος των εξόδων του ΚΑ 85 ποσού 259.036,96 € (συνολικό ποσό που πρέπει να εγγραφεί είναι 3.513.968,14 ευρώ).
Οι εν λόγω μεταβολές, φαίνονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί:
Ως προς τους Κ.Α. την ομάδας 32: (Σχετ. 4)
| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ 31-12-2020 ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟ 2021 | ΔΙΑΦΟΡΑ (+ / -) | |
| 06.00.3211 | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 123.584,18 | 191.126,84 | 67.542,66 | |
| 06.00.3212.001 | Τέλη και Δικαιώματα Υδρευσης Δ.Ε. Στυμφαλίας | 126.809,81 | 125.509,98 | -1.299,83 | |
| 06.00.3212.002 | Τέλη και Δικαιώματα Υδρευσης Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ | 101.407,26 | 97.550,72 | -3.856,54 | |
| 06.00.3212.004 | ΠΟΕ Παγίου ύδρευσης Φενεού | 5.870,00 | 5.481,88 | -388,12 | |
| 06.00.3213.001 | Τέλη και Δικαιώματα Αρδευσης Δ.Ε. Σικυωνίων | 208.884,92 | 249.125,37 | 40.240,45 | |
| 06.00.3213.002 | Τέλη και Δικαιώματα Αρδευσης Δ.Ε. Στυμφαλίας | 190.446,94 | 201.588,22 | 11.141,28 | |
| 06.00.3215.001 | Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Δ.Ε. Σικυωνίων | 134.228,32 | 149.687,24 | 15.458,92 | |
| 06.00.3215.002 | Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Δ.Ε. Στυμφαλίας | 1.589,55 | 1.585,89 | -3,66 | |
| 06.00.3216.001 | Τέλη Αγροτικής Οδοποιϊας Δ.Ε. Σικυωνίων | 3.214,94 | 3.108,29 | -106,65 | |
| 06.00.3216.002 | Τέλη Πολεοδομικών Παρεμβάσεων Ν.1828/89 | 25.440,00 | 25.440,00 | 0,00 | |
| 06.00.3216.003 | Εισφορά για Αγροτική Οδοποιϊα ετών 2006 & 2007 Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ | 11.939,42 | 11.907,44 | -31,98 | |
| 06.00.3217.001 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) | 150.366,30 | 169.366,76 | 19.000,46 | |
| 06.00.3217.002 | Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) | 74.262,36 | 73.682,04 | -580,32 | |
| 06.00.3218.001 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων ΔΕ Σικυωνίων | 422.934,55 | 420.426,79 | -2.507,76 | |
| 06.00.3219.001 | Εσοδα από Νεκροταφεία (Παραχ. Τάφου, Διατήρηση Τάφου, Διαμόρφωση Τάφου, Αδεια Ταφής) | 196.834,76 | 229.148,54 | 32.313,78 | |
| 06.00.3219.002 | Μισθώματα Βοσκήσιμων Εκτάσεων | 13.489,13 | 13.396,20 | -92,93 | |
| 06.00.3219.003 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) | 279.904,36 | 282.127,75 | 2.223,39 | |
| 06.00.3219.004 | Τέλη Κοινοχρήστων χώρων (πεζοδρόμια, κ.λ.π) | 69.839,01 | 76.473,06 | 6.634,05 | |
| 06.00.3219.005 | Δικαιώματα Χρήσεως Λαϊκών Αγορών | 18.148,64 | 21.336,42 | 3.187,78 | |
| 06.00.3219.011 | Έσοδα από Νεκροταφεία Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ | 4.978,82 | 4.962,16 | -16,66 | |
| 06.00.3219.012 | Μισθώματα Βοσκήσιμων Εκτάσεων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ | 17.240,39 | 17.227,79 | -12,60 | |
| 06.00.3219.014 | Τέλη κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Στυμφαλίας | 1.760,82 | 1.760,82 | 0,00 | |
| 06.00.3219.017 | Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης Δ.Ε. Στυμφαλίας | 11.605,38 | 13.406,14 | 1.800,76 | |
| 06.00.3219.019 | Δικαίωμα εμπορίας πόσιμων υδάτων Δ.Ε. Στυμφαλίας | 45.237,94 | 42.077,77 | -3.160,17 | |
| 06.00.3219.021 | Έσοδα από Νεκροταφεία Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ | 12.289,38 | 12.014,56 | -274,82 | |
| 06.00.3219.023 | Δικαίωμα βοσκής Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ | 22.498,62 | 22.081,73 | -416,89 | |
| 06.00.3221.002 | Κ.Ο.Κ – Παράνομες Σταθμεύσεις – Τροχαίες Παραβάσεις | 874.383,88 | 924.263,55 | 49.879,67 | |
| 06.00.3221.003 | Πρόστιμα από λοιπές παραβάσεις ΤΑΠ, 2%, Κοιν. Χώροι) | 167.951,53 | 167.383,07 | -568,46 | |
| 06.00.3222.001 | Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα | 8.762,46 | 8.953,81 | 191,35 | |
| 06.00.3222.002 | Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υποχρέων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 ν. 1828/1989) | 106.893,83 | 121.601,65 | 14.707,82 | |
| 06.00.3222.005 | Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους | 30.285,81 | 31.404,07 | 1.118,26 | |
| Γενικά Σύνολα : | 3.463.083,31 | 3.715.206,55 | 252.123,24 | ||
Ως προς τους Κ.Α. του 8511: (Σχετ. 5)
| Κ.Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-) | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ | |||||||||||
| 00-8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 2.593.835,31 | 106.702,06 | 2.700.537,37 | |||||||||||
| 20-8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 117.743,80 | 67.557,25 | 185.301,05 | |||||||||||
| 25-8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 351.021,11 | 51.381,73 | 402.402,84 | |||||||||||
| 45-8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 192.330,96 | 33.395,92 | 225.726,88 | |||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 3.254.931,18 | 259.036,96 | 3.513.968,14 | ||||||||||||
| (Σχετ. 6) | |||||||||||||||
| Κ.Α. | ΠΟΣΟ 32 ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ | ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΒΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΟΤΗΤΑΣ | ΠΟΣΟ Π/Υ 2021
ΟΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ |
ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ | ||||||||||
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ 8511 | 3.715.206,55 | 201.238,41 | 3.513.968,14 | 3.254.931,18 | 259.036,96 | ||||||||||
| 02.20.8511 | 191.126,84 | 5.825,79 | 185.301,05 | 117.743,80 | 67.557,25 | ||||||||||
| 02.25.8511 | 450.713,59 | 48.310,75 | 402.402,84 | 351.021,11 | 51.381,73 | ||||||||||
| 02.45.8511 | 246.125,26 | 20.398,38 | 225.726,88 | 192.330,96 | 33.395,92 | ||||||||||
| 02.00.8511 | 2.827.240,86 | 126.703,49 | 2.700.537,37 | 2.593.835,31 | 106.702,06 | ||||||||||
Ανταποδοτικές υπηρεσίες
Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (Σχετ. 7)
Από τις αυξομειώσεις έχει προκύψει αύξηση των εσόδων της υπηρεσίας λόγω αύξησης της επιφάνειας τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων του αποτελούν την βάση υπολογισμού των δημοτικών τελών κατά 17.728,84 € ως εξής:
| ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ | |||
| Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπολογισμός 2021 | ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 0311 | 2.045.145,60 | 76.989,22 | 2.122.134,82 |
| 0313 | 365,00 | 365,00 | |
| 2111.001 | 29.268,30 | 10.000,00 | 39.268,30 |
| 3211 | 123.584,18 | 67.542,66 | 191.126,84 |
| Χ.Υ. (5111) | 269.186,55 | -136.803,04 | 132.383,51 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 2.467.549,63 | 17.728,84 | 2.485.278,47 |
Στο σκέλος των εξόδων θα αυξηθεί ο Κ.Α. 20-8511 κατά 67.557,25 € και ο Κ.Α. 20-6211.001 κατά 86.974,63 €, και θα μειωθούν οι: Κ.Α. 20-6063.003 κατά 11.105,36 € , Κ.Α. 20-6263.002 κατά 7.498,30 € , Κ.Α. 20-6635.002 κατά 9.548,00€, Κ.Α. 20-6691.009 κατά 4.650,00€ , Κ.Α. 20-6721.003 κατά 53.945,06€ , Κ.Α. 20-7135.005 κατά 119.510,58€ , Κ.Α. 20-7135.020 κατά 7.750,00€ , Κ.Α. 20-7135.021 κατά 7.750,00€ , Κ.Α. 20-8113.004 κατά 12.364,93€ και Κ.Α. 20-8116.010 κατά 22.191,39€ προκειμένου να παραμείνει ισοσκελισμένη.
| ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | |||||||||
| Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ | Κ. Α. Π. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΣΕ | ΧΡΗΜ/ΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚ/ΜΕΝΑ | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΝΕΟΙ Κ.Α. (ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ) | ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ | ΣΥΝΟΛΑ | 1η & 2η ΑΝΑΜ/ΣΗ (31 & 42 Α.Δ.Σ.) | ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η & 2η ΑΝΑΜ/ΣΗ | 3η ΑΝΑΜ/ΣΗ (ΜΕΙΩΣΗ Χ.Υ. ) | ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜ/ΣΗ |
| 02.20.6011 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | |||||
| 02.20.6012 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 02.20.6021 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | ||||
| 02.20.6022 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
| 02.20.6041 | 19.000,00 | 150.000,00 | 169.000,00 | 169.000,00 | 169.000,00 | ||||
| 02.20.6042.001 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 02.20.6051.001 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | |||||
| 02.20.6051.002 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
| 02.20.6051.003 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
| 02.20.6051.005 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | |||||
| 02.20.6052.001 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | ||||
| 02.20.6052.002 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||
| 02.20.6052.003 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | ||||
| 02.20.6052.004 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||
| 02.20.6054.001 | 4.526,86 | 45.000,00 | 49.526,86 | 49.526,86 | 49.526,86 | ||||
| 02.20.6063.003 | 22.621,76 | 22.621,76 | -3.025,55 | 19.596,21 | -11.105,36 | 8.490,85 | |||
| 02.20.6063.004 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | ||||
| 02.20.6063.005 | 33.900,00 | 33.900,00 | 33.900,00 | 33.900,00 | |||||
| 02.20.6063.006 | 15.911,18 | 0,00 | 15.911,18 | 15.911,18 | 15.911,18 | ||||
| 02.20.6063.010 | 0,00 | 3.202,70 | 3.202,70 | 3.202,70 | |||||
| 02.20.6151.001 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
| 02.20.6211.001 | 0,00 | 711.100,00 | 711.100,00 | 0,00 | 711.100,00 | 86.974,63 | 798.074,63 | ||
| 02.20.6252 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
| 02.20.6253 | 9.152,00 | 9.152,00 | -78,00 | 9.074,00 | 9.074,00 | ||||
| 02.20.6263.001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
| 02.20.6263.002 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | -4.501,70 | 7.498,30 | -7.498,30 | 0,00 | ||
| 02.20.6265.001 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
| 02.20.6322 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |||||
| 02.20.6331.001 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |||||
| 02.20.6411.001 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||
| 02.20.6422 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 02.20.6633 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
| 02.20.6635.002 | 9.548,00 | 0,00 | 9.548,00 | 9.548,00 | -9.548,00 | 0,00 | |||
| 02.20.6635.004 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
| 02.20.6641.002 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | |||||
| 02.20.6691.004 | 19.840,00 | 0,00 | 19.840,00 | 19.840,00 | 19.840,00 | ||||
| 02.20.6691.005 | 9.920,00 | 0,00 | 9.920,00 | 9.920,00 | 9.920,00 | ||||
| 02.20.6691.007 | 9.920,00 | 0,00 | 9.920,00 | 9.920,00 | 9.920,00 | ||||
| 02.20.6691.009 | 4.650,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | -4.650,00 | 0,00 | ||||
| 02.20.6691.010 | 4.650,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | |||||
| 02.20.6721.003 | 53.945,06 | 53.945,06 | 53.945,06 | -53.945,06 | 0,00 | ||||
| 02.20.6721.004 | 223.836,09 | 223.836,09 | 223.836,09 | 223.836,09 | |||||
| 02.20.7135.004 | 200.756,00 | 200.756,00 | -42.611,45 | 158.144,55 | 158.144,55 | ||||
| 02.20.7135.005 | 119.510,58 | 119.510,58 | 119.510,58 | -119.510,58 | 0,00 | ||||
| 02.20.7135.008 | 178.983,42 | 178.983,42 | 0,00 | 178.983,42 | 178.983,42 | ||||
| 02.20.7135.001 | 4.960,00 | 4.960,00 | 4.960,00 | 4.960,00 | |||||
| 02.20.7135.002 | 2.480,00 | 2.480,00 | 2.480,00 | 2.480,00 | |||||
| 02.20.7135.003 | 2.480,00 | 2.480,00 | 2.480,00 | 2.480,00 | |||||
| 02.20.7135.020 | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | -7.750,00 | 0,00 | ||||
| 02.20.7135.021 | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | -7.750,00 | 0,00 | ||||
| 02.20.7325.001 | 36.360,86 | 36.360,86 | 36.360,86 | 36.360,86 | |||||
| 02.20.8113.004 | 65.500,35 | 65.500,35 | 65.500,35 | -12.364,93 | 53.135,42 | ||||
| 02.20.8113.005 | 0,00 | 1.299,00 | 1.299,00 | 1.299,00 | |||||
| 02.20.8116.010 | 0,00 | 22.191,39 | 22.191,39 | 22.191,39 | -22.191,39 | 0,00 | |||
| 02.20.8116.030 | 0,00 | 3.025,55 | 3.025,55 | 3.025,55 | |||||
| 02.20.8117.001 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | ||||||
| 02.20.8121.002 | 42.611,45 | 42.611,45 | 42.611,45 | ||||||
| 02.20.8511 | 0,00 | 117.743,80 | 117.743,80 | 117.743,80 | 67.557,25 | 185.301,05 | |||
| ΣΥΝΟΛΟ | 113.000,00 | 608.737,72 | 203.895,98 | 2.263.653,65 | 3.189.287,35 | 0,00 | 3.189.287,35 | -256.313,62 | 3.087.505,61 |
| 2.467.549,63 | |||||||||
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
| Κ.Α. | ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ | ΣΥΝΟΛΟ | |||
| 0311 | 2.045.145,60 | 76.989,22 | 2.122.134,82 | ΚΑΠ | 113.000,00 | 0,00 | 113.000,00 | ||
| 0313 | 365,00 | 0,00 | 365,00 | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ | 608.737,72 | -119.510,58 | 489.227,14 | ||
| 2111.001 | 29.268,30 | 10.000,00 | 39.268,30 | 8511 | 117.743,80 | 67.557,25 | 185.301,05 | ||
| 3211 | 123.584,18 | 67.542,66 | 191.126,84 | Χ.Υ. | 203.895,98 | -136.803,04 | 67.092,94 | ||
| Χ.Υ. (5111) | 269.186,55 | -136.803,04 | 132.383,51 | ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ | 2.145.909,85 | 86.974,63 | 2.232.884,48 | 2.485.278,47 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 2.467.549,63 | 17.728,84 | 2.485.278,47 | 3.189.287,35 | -101.781,74 | 3.087.505,61 | |||
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:
| Κ.Α. | ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 0311 | 2.045.145,60 | 76.989,22 | 2.122.134,82 |
| 0313 | 365,00 | 0,00 | 365,00 |
| 2111.001 | 29.268,30 | 10.000,00 | 39.268,30 |
| 3211 | 123.584,18 | 67.542,66 | 191.126,84 |
| Χ.Υ. (5111) | 269.186,55 | -136.803,04 | 132.383,51 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 2.467.549,63 | 17.728,84 | 2.485.278,47 |
| ΚΑΠ | 113.000,00 | 0,00 | 113.000,00 |
| ΧΡΗΜ/ΣΕΙΣ | 608.737,72 | -119.510,58 | 489.227,14 |
| ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ | 3.189.287,35 | -101.781,74 | 3.087.505,61 |
| ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ | ΣΥΝΟΛΟ | ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ | ||
| ΚΑΠ | 113.000,00 | 0,00 | 113.000,00 | 0,00 | 113.000,00 |
| ΧΡΗΜ/ΣΕΙΣ | 608.737,72 | 0,00 | 608.737,72 | -119.510,58 | 489.227,14 |
| ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ | 117.743,80 | 0,00 | 117.743,80 | 67.557,25 | 185.301,05 |
| Χ.Υ. | 203.895,98 | 0,00 | 203.895,98 | -136.803,04 | 67.092,94 |
| ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ | 2.145.909,85 | 0,00 | 2.145.909,85 | 86.974,63 | 2.232.884,48 |
| ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ | 3.189.287,35 | 0,00 | 3.189.287,35 | -101.781,74 | 3.087.505,61 |
| ΕΣΟΔΑ | 3.087.505,61 |
| ΕΞΟΔΑ | 3.087.505,61 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ | 0,00 |
***************************************
- Υπηρεσία Νεκροταφείων (Σχετ. 8)
Από τις αυξομειώσεις έχει προκύψει αύξηση των εσόδων της υπηρεσίας κατά 78.879,92 € ως εξής:
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ | |||||
| K.A. ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπολογισμός 2021 | ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| 0411 | 14.000,00 | 10.000,00 | 24.000,00 | ||
| 0412 | 2.000,00 | 500,00 | 2.500,00 | ||
| 0413 | 60.000,00 | 29.000,00 | 89.000,00 | ||
| 0417.002 | 200,00 | 500,00 | 700,00 | ||
| 2119.009 | 500,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | ||
| 3219 | 214.102,96 | 32.022,30 | 246.125,26 | ||
| Χ.Υ. (5111) | 73.404,74 | 4.857,62 | 78.262,36 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 364.207,70 | 78.879,92 | 443.087,62 | ||
Στο σκέλος των εξόδων θα δημιουργηθούν 2 νέες πιστώσεις στους Κ.Α. 45-6262.002 ποσού 24.800,00 € και Κ.Α. 45-6262.005 ποσού 24.800,00 € , θα αυξηθεί ο Κ.Α. 45-8511 κατά 33.395,92 € και θα μειωθούν ο Κ.Α. 45-6262.001 κατά 26,66€ ο Κ.Α. 45-6262.007 κατά 13,64 € και ο Κ.Α. 45-6271 κατά 4.075,70 € προκειμένου να παραμείνει ισοσκελισμένη
| Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ | ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ 31-12 | ΣΥΝΟΛΟ | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ | ΣΥΝΟΛΑ |
| 02.45.6262.001 | 24.800,00 | -26,66 | 24.773,34 | 0,00 | 24.773,34 |
| 02.45.6262.002 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 |
| 02.45.6262.005 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 |
| 02.45.6262.007 | 24.800,00 | -13,64 | 24.786,36 | 0,00 | 24.786,36 |
| 02.45.6271 | 10.276,74 | -4.075,70 | 6.201,04 | 0,00 | 6.201,04 |
| 02.45.7326.002 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 02.45.7112.001 | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | |
| 02.45.8511 | 192.330,96 | 33.395,92 | 225.726,88 | 0,00 | 225.726,88 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 364.207,70 | 78.879,92 | 443.087,62 | 0,00 | 443.087,62 |
****************************************************
- Υπηρεσία Άρδευσης (Σχετ. 9)
Από τις αυξομειώσεις του έχει προκύψει αύξηση των εσόδων της υπηρεσίας κατά 51.381,73 € ως εξής:
| ΑΡΔΕΥΣΗ | |||
| K.A. | Προϋπολογισμός 2021 | ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 0331.001 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 0331.002 | 2.240,00 | 2.240,00 | |
| 0331.003 | 31.660,00 | 31.660,00 | |
| 0331.004 | 25.665,00 | 25.665,00 | |
| 0332 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 2113.001 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 2113.002 | 8.475,00 | 8.475,00 | |
| 2113.003 | 0,00 | 0,00 | |
| 2113.004 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 2113.010 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 3213 | 399.331,86 | 51.381,73 | 450.713,59 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 573.371,86 | 51.381,73 | 624.753,59 |
Στο σκέλος των εξόδων θα αυξηθεί ο Κ.Α. 25-8511 κατά 51.381,73 € , και θα μειωθεί προκειμένου να παραμείνει η υπηρεσία ισοσκελισμένη
| Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ | ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ 31-12 | ΣΥΝΟΛΟ 2020 | ΧΡΗΜΑΤ/ΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΌ ΧΡΗΜΑΤ/ΣΕΙΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΣΕΩΝ | ΣΥΝΟΛΑ |
| 02.25.6041.001 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | |
| 02.25.6054.001 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | ||
| 02.25.6211 | 216.868,03 | 0,00 | 216.868,03 | 0,00 | 0,00 | 216.868,03 | |
| 02.25.6262.012 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | |||
| 02.25.6262.013 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | |||
|
02.25.6331.001 |
682,72 | 682,72 | 0,00 | 682,72 | |||
| 02.25.7135.006 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | |||
| 02.25.7135.007 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | |||
| 02.25.7135.012 | 0,00 | 9.167,25 | 9.167,25 | 9.167,25 | |||
| 02.25.7312.002 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |||
| 02.25.8511 | 351.021,11 | 51.381,73 | 402.402,84 | 0,00 | 0,00 | 402.402,84 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 573.371,86 | 51.381,73 | 624.753,59 | 108.367,26 | 108.367,26 | 733.120,85 |
| ΕΞΟΔΑ | 733.120,85 | |
| ΕΣΟΔΑ | 624.753,59 | |
| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ | 108.367,26 | |
| Χ.Υ. | ||
| 0,00 |
****************************************************
Ανακεφαλαιώνοντας σύμφωνα με τα ανωτέρω έχουμε:
1) Αύξηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι κατά 365.204,92 €
2) Αύξηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ κατά 252.123,24 €
Αύξηση των Κ.Α. 8511 ανά Υπηρεσία κατά 259.036,96 €
——————————————————————————–
ΠΟΣΟ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ 6.913,72 €
——————————————————————————
ΠΟΣΟ ΘΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 358.291,20 €
Γ) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Με τη λήξη της χρήσης του οικονομικού έτους 2020 η ταμειακή υπηρεσία του Δήμου μετέφερε και βεβαίωσε χρηματικό υπόλοιπο της 31-12-2020 στη χρήση οικονομικού έτους 2021 συνολικού ποσού 5.287.095,90 € και το οποίο αναλύεται ως εξής:
Τακτικά έσοδα 1.618.450,41 €
Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα 637.800,59 € και
Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 3.030.844,90 € .
Το Γραμμάτιο Είσπραξης της Ταμειακής Υπηρεσίας αναλύεται ως εξής:
| Κ.Α. |
Αιτιολογία |
ΠΟΣΟ |
| 06.00.5111 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 1.618.450,41 |
| 06.00.5121.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 637.800,59 |
| 06.00.5122 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες | 1.883.726,69 |
| 06.00.5123 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων σκοπών | 832.389,35 |
| 06.00.5124 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) | 253.000,00 |
| 06.00.5129 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου | 61.728,86 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 5.287.095,90 |
Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 του Δήμου είχε προϋπολογισθεί ως χρηματικό υπόλοιπο ποσό 5.986.534,76 € και το οποίο σύμφωνα με την από 30 / 09 / 2020 βεβαίωση της Δημοτικής Ταμία αναλύεται ως εξής:
06.00.5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών: 2.131.749,04 €
06.00.5121.001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών: 700.000,00 €
06.00.5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες : 2.018.594,47 €
06.00.5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών: 831,338,78 €
06.00.5124 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ): 253.000,00 €
06.00.5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου: 51.852,47 €
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η συνολική διαφορά του προϋπολογισθέντος και του πραγματικού χρηματικού υπολοίπου είναι όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα (Σχετ. 10):
| Π/Υ 2021 | 31/12/2020 ΒΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ.Α. 5123 (ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ) | ΔΙΑΦΟΡΑ | ||
| 5111 | 2.131.749,04 | 1.618.450,41 | -513.298,63 | |
| 5121.001 | 700.000,00 | 637.800,59 | -62.199,41 | |
| 5122 | 2.018.594,47 | 1.883.726,69 | -134.867,78 | |
| 5123 | 831.338,78 | 832.389,35 | 1.050,57 | |
| 5124 | 253.000,00 | 253.000,00 | 0,00 | |
| 5129 | 51.852,47 | 61.728,86 | 9.876,39 | |
| ΣΥΝΟΛΑ | 5.986.534,76 | 5.287.095,90 | 699.438,86 | |
Δηλαδή θα πρέπει να γίνει: α) μείωση στο χρηματικό υπόλοιπο ως εξής:
- Στα τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών κατά 513.298,63 € (Κ.Α. 5111)
- Στα έκτακτα έσοδα για την για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών κατά 62.199,41 € (Κ.Α. 5121.001.)
- Στα έκτακτα έσοδα (εκτός Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες κατά 134.867,78€ (Κ.Α. 5122) ) -και-
β) αύξηση στο χρηματικό υπόλοιπο ως εξής:
- Στα έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών κατά 1.050,57 € (Κ.Α. 5123)
- Στα έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών κατά 9.876,39 € (Κ.Α. 5129
Θα πρέπει να αναμορφώσουμε τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 προκειμένου να γίνει τακτοποίηση του χρηματικού υπολοίπου με κατάργηση των πιστώσεων οι οποίες είχαν εγγραφεί είτε ως αποπληρωμή είτε στο σκέλος των οφειλών και εξοφλήθηκαν μέχρι 31-12-2020 , και να μειωθούν – ενισχυθούν κωδικοί αριθμοί για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Δήμου.
Τα ανωτέρω ποσά θα πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 ως ακολούθως:
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ
- 1. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
Στον Κ.Α. 5111 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 2.131.749,04 € μειώνουμε κατά 513.298,63€, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 1.618.450,41 €
- 2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
Στον Κ.Α. 5121.001 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 700.000,00€ μειώνουμε κατά 62.199,41 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 637.800,59 €
- 3. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
Στον Κ.Α. 5122 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 2.018.594,47 € μειώνουμε κατά 134.867,78 € , διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 1.883.726,69 €.
- 4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
Στον Κ.Α. 5123 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» την διαμορφωμένη πίστωση ποσού (853.250,89 – 21.912,11) 831.338,78 € με την 60/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (Μείωση για τακτοποίηση εσόδου Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης) αυξάνουμε κατά 1.050,57 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 832.389,35 €
- 5. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
Στον Κ.Α. 5129 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 51.852,47€ αυξάνουμε κατά 9.876,39 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 61.728,86 €
Μετά την μείωση του α) (Κ.Α. 5111) «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» κατά 513.298,63 € β) (Κ.Α. 5121.001) με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» κατά 62.199,41 € γ) (Κ.Α. 5122) με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες» κατά 134.867,78 € , την αύξηση του α) (Κ.Α. 5123) με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» κατά 1.050,57 € β) (Κ.Α. 5129) με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου» κατά 9.876,39€ ήτοι συνολικού ποσού 699.438,86 € προτείνεται η μείωση ή κατάργηση πιστώσεων οι οποίες είχαν εγγραφεί στο σκέλος των εξόδων ως οφειλή – συνεχιζόμενα και μέρος αυτών πληρώθηκε, καθώς και άλλων πιστώσεων που ενεγράφησαν κατά την κατάρτισή του Π/Υ 2021, αναλυτικά όπως παρακάτω:
(Σχετ. 11)
| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | ΑΡΧΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ | ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΜΕΙΩΣΗ | ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ |
| 02.00.6111.001 | Αμοιβές Νομικών (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ υποθέσεων που ανατέθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή μέχρι 31-12-2018 ) | 1.627,72 | 930,62 | 697,10 |
| 02.00.6111.004 | Αμοιβές Νομικών (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ υποθέσεων που ανατέθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή το 2019) | 7.204,40 | 2.055,76 | 5.148,64 |
| 02.00.6111.005 | Αμοιβές Νομικών (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ υποθέσεων που ανατέθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή το 2020) | 21.506,18 | 7.114,06 | 14.392,12 |
| 02.00.6117.010 | Παροχή Υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) βάσει του Κανονισμού Προστασίας προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ. 679/2016 και του Ν. 4624/2019 (Α΄ 137) {ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – Από 10-12-2019 έως 09-12-2020} | 602,00 | 602,00 | 0,00 |
| 02.00.6117.015 | Απομαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία και Αναπαραγωγή πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 4.328,22 | 4.328,22 | 0,00 |
| 02.00.6117.031 | Παροχή Υπηρεσίας τηλεφωνικής υποστήριξης συστήματος εισροών – εκροών πρατηρίου καυσίμων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) | 28,80 | 28,80 | 0,00 |
| 02.00.6221.004 | Υπηρεσίες υβριδικού και επιστολικού Ταχυδρομείου (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 3.720,75 | 3.720,75 | 0,00 |
| 02.00.6221.006 | Υπηρεσίες υβριδικού και επιστολικού Ταχυδρομείου | 14.000,00 | 500,00 | 13.500,00 |
| 02.00.6434.005 | Δαπάνη για τον εορτασμό της Εθνικής Εορτής 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ (Ηχητικής Κάλυψης Παρέλασης, στεφάνια, διάφορα υλικά) | 1.000,00 | 694,90 | 305,10 |
| 02.00.6737.012 | Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για το έργο “{Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης Αγοράς Αρχαίας ΣΙΚΥΩΝΟΣ}” Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018 (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 02.00.8112.003 | Οφειλόμενα σε πληρεξούσιους δικηγόρους για παράστασή τους σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου κατά το παρελθόν οικονομικό έτος | 2.233,84 | 1.084,84 | 1.149,00 |
| 02.00.8112.004 | Οφειλόμενα σε Δικαστικούς Επιμελητές για επιδόσεις εγγράφων του Δήμου κατά το παρελθόν οικονομικό έτος | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 02.00.8112.005 | Οφειλόμενα στους Δημοτικούς Συμβούλους για Αποζημίωση συμμετοχής τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ κατά το προηγούμενο έτος | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 02.00.8112.007 | Οφειλόμενα σε συμβολαιογράφους για την σύνταξη συμβολαίων | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 02.00.8113.002 | Οφειλόμενο ποσό σε WIND, COSMOTE για Κινητή Τηλεφωνία κατά το παρελθόν οικονομικό έτος | 200,00 | 158,72 | 41,28 |
| 02.00.8113.047 | Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ για προμήθεια της από την πληρωμή μισθοδοσίας, σύμφωνα με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών | 250,00 | 36,04 | 213,96 |
| 02.00.8117.001 | Οφειλόμενη επιχορήγηση σε Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά το έτος 2018 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 02.00.8117.003 | Οφειλόμενη επιχορήγηση σε Αθλητικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά το έτος 2018 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02.00.8117.005 | Οφειλόμενη επιχορήγηση σε Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά το έτος 2019 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 02.00.8117.006 | Οφειλόμενη επιχορήγηση σε Αθλητικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά το έτος 2019 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 |
| 02.00.8117.007 | Οφειλόμενη επιχορήγηση σε Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά το έτος 2020 | 13.000,00 | 11.500,00 | 1.500,00 |
| 02.00.8117.008 | Οφειλόμενη επιχορήγηση σε Αθλητικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά το έτος 2020 | 16.500,00 | 15.500,00 | 1.000,00 |
| 02.00.8117.080 | Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2016 σε Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με τις αρίθμ. 192 & 381/2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 02.00.8117.081 | Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2016 σε Αθλητικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με την αρίθμ. 193/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 02.00.8117.090 | Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2017 σε Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με την αρίθμ. 289/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 |
| 02.00.8117.091 | Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2017 σε Αθλητικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με τις αρίθμ. 236 & 335/2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02.00.8117.152 | Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2015, σε Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με την 413/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου» | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 02.10.6041.002 | Μισθοδοσία εκτάκτων υπαλλήλων Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 69 του Ν.4722/2020 {Έκτακτη επιχ/ση ΥΠ. ΕΣ. COVID-19} | 14.878,50 | 1.124,50 | 13.754,00 |
| 02.10.6054.002 | ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτικές εισφορές υπέρ IKA) εκτάκτων υπαλλήλων Οικονομικών Υπηρεσιών {Έκτακτη επιχ/ση ΥΠ. ΕΣ. COVID-19} | 3.619,94 | 273,59 | 3.346,35 |
| 02.10.6115.003 | Λογιστική Υποστήριξη ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ έτους 2020 και κατάρτιση Λογιστικών Καταστάσεων τέλους χρήσης 2019 (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 3.720,00 | 3.720,00 | 0,00 |
| 02.10.6264.006 | Παρακολούθηση συστήματος συναγερμού Δημαρχείου επί 24ώρου βάσεως (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 446,40 | 446,40 | 0,00 |
| 02.10.6264.011 | Συντήρηση – Επισκευή Κλιματιστικών Μηχανημάτων (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 2.294,00 | 2.294,00 | 0,00 |
| 02.10.6264.016 | Παρακολούθηση συστήματος συναγερμού Κ.ΕΠ. επί 24ώρου βάσεως (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 02.10.6266.002 | Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (SOFTWARE) – (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 4.885,60 | 4.885,60 | 0,00 |
| 02.10.7134.004 | Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (HARDWARE) και λογισμικού (SOFTWARE) με σκοπό την αναβάθμιση και επέκταση του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 15.354,63 | 444,00 | 14.910,63 |
| 02.10.8111.003 | Οφειλόμενα σε Δημοτικούς Υπαλλήλους για μετακινήσεις τους εκτός έδρας, για συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου κατά το έτος 2020 | 200,00 | 134,00 | 66,00 |
| 02.10.8111.012 | Οφειλόμενα στην Πρακτικογράφο του Δημοτικού Συμβουλίου για υπερωριακή απασχόληση μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | 99,80 | 99,80 | 0,00 |
| 02.10.8111.013 | Οφειλόμενα στους Ληξιάρχους των τριών (3) Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου μας για υπερωριακή απασχόληση μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
| 02.10.8111.014 | Οφειλόμενα σε υπαλλήλους του Δήμου για τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων Τοπικών Κοινοτήτων μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | 2.393,00 | 2.393,00 | 0,00 |
| 02.10.8116.010 | Οφειλόμενα στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ για προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων | 6.241,47 | 6.241,47 | 0,00 |
| 02.15.6474.006 | Καταπολέμηση κουνουπιών (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| 02.15.6481.004 | Δαπάνες για την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Ν. 4071/2012) έτους 2020 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) | 5.994,65 | 242,95 | 5.751,70 |
| 02.30.6063.003 | Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) | 4.530,32 | 2.177,83 | 2.352,49 |
| 02.30.6262.016 | Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (χωματουργικές εργασίες) (Ιδιοι Πόροι) (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 14.785,76 | 12.375,00 | 2.410,76 |
| 02.30.6262.018 | Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (χωματουργικές εργασίες) – (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) | 24.800,00 | 13,64 | 24.786,36 |
| 02.30.6264.006 | Παρακολούθηση συστήματος συναγερμού πρατηρίου υγρών καυσίμων επί 24ώρου βάσεως (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) | 499,67 | 499,67 | 0,00 |
| 02.30.6266.001 | Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Τεχνικής Υπηρεσίας (SOFTWARE – ACE) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) | 2.145,20 | 714,24 | 1.430,96 |
| 02.30.6266.002 | Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Τεχνικής Υπηρεσίας (SOFTWARE – ACE) (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 714,24 | 714,24 | 0,00 |
| 02.30.6266.005 | Τεχνική υποστήριξη προγράμματος fespa (SOFTWARE) (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 694,40 | 694,40 | 0,00 |
| 02.30.6661.001 | Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΥΠ. ΕΣ.- ΚΑΠ 2019 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ) – (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) | 12.207,07 | 7.465,67 | 4.741,40 |
| 02.30.6661.002 | Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΥΠ. ΕΣ.- ΚΑΠ 2019 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ) – (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ=24.798,76€) – ΥΠΟΛΟΙΠΑ 1,24€ | 24.800,00 | 24.798,76 | 1,24 |
| 02.30.6661.003 | Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΥΠ. ΕΣ.- ΚΑΠ 2019 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ) – (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ=22.240,33€) – ΥΠΟΛΟΙΠΑ 1,74€ | 24.800,00 | 24.798,26 | 1,74 |
| 02.30.7135.004 | Προμήθεια πινακίδων Κ.Ο.Κ. – κατόπτρων για ορατότητα οδηγών & πινακίδων ονομασίας & αρίθμησης οδών (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 7.999,84 | 7.999,84 | 0,00 |
| 02.30.7135.005 | Προμήθεια εύκαμπτων οριοδεικτών (Κολωνάκια) -(ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 1.043,00 | 1.043,00 | 0,00 |
| 02.30.7326.001 | Διαμόρφωση χώρων για κατασκευή Παιδικών Χαρών Δήμου Σικυωνίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 44.632,95 | 44.632,95 | 0,00 |
| 02.30.7412.003 | Εκπόνηση μελετών {ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ μελετών 2016} – (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014=0,20 € + Από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ=553,30 €) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- | 553,50 | 553,50 | 0,00 |
| 02.30.8111.001 | Οφειλόμενα σε υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, για μετακινήσεις τους εκτός έδρας κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος | 300,00 | 184,80 | 115,20 |
| 02.30.8116.010 | Οφειλόμενα στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ για προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων | 61.299,72 | 40.124,10 | 21.175,62 |
| 02.35.6063.003 | Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) | 2.123,79 | 976,79 | 1.147,00 |
| 02.35.8116.010 | Οφειλόμενα στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (χορτοκοπτικά κ.λ.π. μηχανήματα πρασίνου) | 2.063,83 | 2.063,83 | 0,00 |
| 02.64.7135.001 | Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σικυωνίων (Από Π.Δ.Ε. του ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ {ΣΑΕ 055 2017ΣΕ055000010}=136.057,48€ , και από Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄ =14.719,08€} – (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) | 150.776,56 | 14.719,08 | 136.057,48 |
| 02.70.6063.003 | Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) | 54,32 | 54,32 | 0,00 |
| 02.70.6236.001 | Ενοικίαση χημικών τουαλετών για τις ανάγκες της Λαϊκής Αγοράς (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 2.083,20 | 2.083,20 | 0,00 |
| 02.70.6262.004 | Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) | 12.500,00 | 0,80 | 12.499,20 |
| 02.70.6262.005 | Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) | 18.136,10 | 12,26 | 18.123,84 |
| 02.70.6262.006 | Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) | 18.136,10 | 56,90 | 18.079,20 |
| 02.70.6262.028 | Οριοθέτηση νέων αναρριχητικών διαδρομών και δημιουργία νέου αναρριχητικού πεδίου στην Δ.Ε.ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ του Δήμου Σικυωνίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) | 24.375,00 | 195,00 | 24.180,00 |
| 02.70.6263.002 | Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 02.70.7135.012 | Προμήθεια εξοπλισμού πυρασφάλειας {Από ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΤΩΝ: (2013=15,82€) + (2014=439,40€) + (2015=1.184,22€) + (2016=6.108,75€) + (2017=1.608,31€) {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ} | 9.357,00 | 9.357,00 | 0,00 |
| 02.70.7135.019 | Προμήθεια υλικών αποστείρωσης (λαμπτήρες UVC) για χρήση Κ.Υ. ΚΙΑΤΟΥ (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 2.714,36 | 2.714,36 | 0,00 |
| 02.70.8116.010 | Οφειλόμενα στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ για προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων | 4.681,21 | 4.681,21 | 0,00 |
| Γενικά Σύνολα : | 315.948,67 |
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Σχετ. 12)
| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | ΑΡΧΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ | ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΜΕΙΩΣΗ | ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ |
| 02.20.6063.003 | Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) | 19.596,21 | 11.105,36 | 8.490,85 |
| 02.20.6263.002 | Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 7.498,30 | 7.498,30 | 0,00 |
| 02.20.6635.002 | Προμήθεια πλαστικών σακουλών απορριμμάτων για τα καλαθάκια απορριμμάτων & τα οχήματα καθαριότητας των οδοκαθαριστών του Δήμου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 9.548,00 | 9.548,00 | 0,00 |
| 02.20.6691.009 | Προμήθεια λαμπτήρων κ.λ.π. αναλωσίμου ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 4.650,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| 02.20.6721.003 | Συμμετοχή Δήμου στις δαπάνες του ΦΟΔΣΑ για κάλυψη διοικητικού κόστους λειτουργίας και υγειονομικής ταφής απορριμάτων έτους 2020 (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 53.945,06 | 53.945,06 | 0,00 |
| 02.20.7135.005 | Προμήθεια κάδων απορριμμάτων (Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμό πρωτοκόλλου 83385/22.11.2019) -(ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ)- | 119.510,58 | 119.510,58 | 0,00 |
| 02.20.7135.020 | Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων κ.λ.π. Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 7.750,00 | 7.750,00 | 0,00 |
| 02.20.7135.021 | Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων κ.λ.π. Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) | 7.750,00 | 7.750,00 | 0,00 |
| 02.20.8113.004 | Οφειλόμενα στον ΠΕΡΙΦ. ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΟΔΣΑ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ για καταβολή Περιβαλλοντικής Εισφοράς και τελών για χρήση ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου Δ΄ τριμήνου 2020 βάσει της αρίθμ. 1/2020 Απόφασης ΦΟΔΣΑ και των απολογιστικών στοιχείων | 65.500,35 | 12.364,93 | 53.135,42 |
| 02.20.8116.010 | Οφειλόμενα στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ για προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων Υπηρεσίας Καθαριότητας | 22.191,39 | 22.191,39 | 0,00 |
| Γενικά Σύνολα : | 256.313,62 |
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (Σχετ. 13)
| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | ΑΡΧΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ | ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΜΕΙΩΣΗ | ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ |
| 02.45.6262.001 | Εργασίες Καθαρισμού Χώρων Νεκροταφείων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) | 24.800,00 | 26,66 | 24.773,34 |
| 02.45.6262.007 | Εργασίες καθαρισμού χώρων Νεκροταφείων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ – ΦΕΝΕΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) | 24.800,00 | 13,64 | 24.786,36 |
| 02.45.6271 | Ύδρευση κοιμητηρίων | 10.276,74 | 4.075.70 | 6.201,04 |
| Γενικά Σύνολα : | 4.116,00 |
Από τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής: (Σχετ. 14)
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ | 699.438,86 | |
|
|
||
| ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΛΗΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ) | 315.948,67 | |
| ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 256.313,62 | |
| ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ | 0,00 | |
| ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ | 4.116,00 | |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | 576.378,29 | |
| ΠΟΣΟ ΘΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Ι και ΙΙ- | 358.291,20 € | |
| ΠΟΣΟ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΗΣ 31-12-2020 ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 123.060,57€ | |
| ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ | 235.230,63€ | |
Μεταφέρει την παραπάνω πίστωση ποσού 235.230,63€ στο Αποθεματικό για ενίσχυσή του.
Μέσω του Αποθεματικού μεταφέρουμε στο σκέλος των εξόδων το ανωτέρω ποσό και συγκεκριμένα:
Στον Κ.Α. 02.70.6261.002 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Υπηρεσία ελέγχου και συντήρησης Μ/Σ μέσης τάσης και άλλων Η/Μ εγκαταστάσεων συγκροτήματος 1ου ΕΠΑΛ, 2ου ΓΕΛ και 1ου ΕΚ Κιάτου», ποσό 3.720,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Ιδίους Πόρους (Σχετ. 15)
Στον Κ.Α. 02.30.6662.004 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια ξύλινων στοιχείων καταστρώματος γέφυρας», ποσό 700,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Ιδίους Πόρους (Σχετ. 16)
Στον Κ.Α. 02.00.6731.005 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προαιρετική Επιχορήγηση Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου μας, για κάλυψη εκτάκτων δαπανών των Σχολικών Μονάδων», ποσό 10.000,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Ιδίους Πόρους. (Σχετ. 17)
Στον Κ.Α. 02.35.6262.006 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Εργασίες κλαδέματος ή κοπής ψηλών δένδρων, για τις οποίες δεν επαρκούν οι δυνατότητες των υφιστάμενων ανυψωτικών μηχανημάτων του Δήμου», πίστωση ποσού 22.436,00 € προερχόμενη από Ιδίους Πόρους, ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 1.000,00€ , διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 23.436,00 € (Σχετ. 18)
Στον Κ.Α. 02.00.6117.040 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την εκπόνηση έκθεσης ανάλυσης ενεργειακών αναγκών του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», ποσό 24.800,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Ιδίους Πόρους.
Στον Κ.Α. 02.10.6142.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Διαμόρφωση διαδικασιών για την δημιουργία συστήματος δικλείδων ασφαλείας στην οικονομική λειτουργία του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», ποσό 20.000,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Ιδίους Πόρους.
Στον Κ.Α. 02.00.6116 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών», πίστωση ποσού 1.000,00 € προερχόμενη από Ιδίους Πόρους, ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 4.000,00€ , διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 5.000,00 €
Στον Κ.Α. 02.00.8261.002 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Επιστροφή διαφόρων εσόδων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων», πίστωση ποσού 12.000,00 € προερχόμενη από Ιδίους Πόρους, ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 10.000,00€ , διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 22.000,00 €
Στον Κ.Α. 02.35.6264 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Υπηρεσίας Πρασίνου», ποσό 4.000,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Ιδίους Πόρους.
********************************
Στον Κ.Α. 02.20.6211.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων», πίστωση ποσού 86.974,63 € προερχόμενη από Ανταποδοτικά έσοδα Υπηρεσίας Καθαριότητας, ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 711.100,00€ διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 798.074,63€ .
******************************
Στον Κ.Α. 02.45.6262.002 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού χώρων Νεκροταφείων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ – ΦΕΝΕΟΥ», ποσό 24.800,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Ανταποδοτικά έσοδα Υπηρεσίας Νεκροταφείων.
Στον Κ.Α. 02.45.6262.005 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Εργασίες Καθαρισμού Χώρων Νεκροταφείων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», ποσό 24.800,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Ανταποδοτικά έσοδα Υπηρεσίας Νεκροταφείων.
Β. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 116/2021
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 24.05.2021
Ο Πρόεδρος
Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος
